| 涨跌揭密： 杭钢股份(4.63,-0.06,-1.28%) 股权收益 强势涨停 股票评级☆☆☆★★ 宝钢集团将投资20.214亿元，从杭钢手中收购宁波钢铁56.15%的股权，成为该公司第一大股东。今日早盘杭钢股份(600126)快速拉升，冲上涨停。证券通资讯终端的数据显示，公司的投资亮点有：1。公司热轧带钢品种规格、中轧生产铁道用钢品种规格和定尺率、炼铁2号高炉在国内同类型高炉中单位炉容发电量等10项经济技术指标创中国企业新纪录。2。公司主要环保指标显著改善，万元产值能耗同比降低0.46吨标煤/万元；吨钢综合能耗继续保持全国同类型企业第一，被授予浙江省节能减排十大标杆企业荣誉称号。风险提示：近年来铁矿石、焦炭、生铁、废钢、煤炭等原燃材料价格持续走高，将使公司采购成本不断增加；同时受国家实施从紧的货币政策影响，将使公司的资金成本不断提高；随着国家及省市政府节能减排综合治理工作实施力度的增强，公司在节能减排和环保管理上的工作压力进一步增加。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：最坏时期已经过去 江淮汽车(4.08,0.08,2.00%)恢复需要时间 股票评级☆☆☆★★ 2009年，江淮汽车(600418)的重要利润来源轻卡将受益于“汽车下乡”，重卡将受益于4万亿投资。预计公司轻卡和重卡销量将在2月开始复苏。公司毛利率的下滑也将止于2008年四季度，我们预计公司毛利率2009年1季度将会上升到10%以上，2009年2季度将上升到12%以上。总体看来，公司最坏时期已经过去，但恢复仍需要半年以上时间。华泰证券预计公司2009、2010和2011年EPS分别为0.20元、0.28元和0.33元(证券通) ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 高盛：维持马钢H股买入评级 股票评级☆★★★★ “证券通资讯终端”最新数据显示，马钢(00323)发盈警，高盛随即大削08年每股盈测67%至0.1港元，09/10年盈测维持不变。给予H股目标价4港元，评级维持买入，现价09年预测市账率0.6倍，相信股价已大致反映业绩疲弱，估值偏低及09年次季基建重拾需求，看法仍属正面。报告指，马钢料08年纯利7.17亿人民币，按年下滑71。高盛指纯利较该行估计20亿人民币低65%，并低于市场共识68%；意味末季损失23亿人民币，相对预期10亿人民币，分别抵销第二、三季盈利。管理层解释纯利下滑主要因存货减值拨备170亿人民币，及原材料与油价上涨。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 广百股份(19.24,-0.66,-3.32%)：具备区域绝对垄断优势 股票评级☆☆☆★★ 东方证券王佳认为，广百股份(002187)开设揭阳金城广场对公司短期业绩影 响有限，但此举是广百凭借良好的品牌信誉和市场地位，开拓粤东市场的一大 战略举措，符合公司在广东省内区域发展规划，有利于公司进一步扩大市场份 额和行业地位的巩固。再 考虑到广百在当地具有绝对垄断优势，给予买入评级。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 山西汾酒(16.19,0.35,2.21%)：市场销售在复苏 股票评级☆☆☆★★ 中信证券(21.12,-0.28,-1.31%)发布调研报告表示，山西汾酒(600809)的品牌清理和价格整顿见效 ，市场销售处于恢复过程中，预计09-10年EPS分别为0.83和1.04元，维持增持 评级，目标价17元。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
