证券通：异动股解密评级参考

2011-5-12 08:02| 发布者: admin| 查看: 498| 评论: 0|原作者: 摘|来自: 证券通

涨跌揭密：美菱电器 (3.53,0.32,9.97%) 强势涨停　利好刺激板块走强 　　股票评级☆☆☆★★ 　　受到"家电下乡"利好刺激，整个家电板块整体走强，电器板块涨幅第一，美菱电器(000521)今日开盘即封于涨停。美菱公司凭借良好质量、健全网络和优质服务等优势，成功中标，成为安徽省唯一中标国家"家电下乡"工程的冰箱生产企业。另外，公司还具备一些投资亮点，首先，通过股权分置改革，实力强大的四川长虹 (3.61,0.18,5.25%) 通过受让合肥美菱集团控股有限公司持有的公司股份，从而成为美菱电器的实际控制人。其次，公司拥有多项冰箱技术专利，2007年冷凝器保压节能型制冷系统获科学技术发明奖，美菱终结者Ⅱ冰箱日耗电仅0.29度，成为行业节能的王者。第三，与中科院合资组建中科美菱公司，美菱70%，共同投资6000万元开发低温冰箱，与澳大利亚公司合作生产原状型吧台式冰箱。项目涉及医疗等多个传统冰箱无法应用的领域和技术，将会给今后发展带来机会。投资者需要注意的是，公司面临原材料价格上涨、人民币加速升值和国家宏观政策从紧的风险。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　盈利预测：显著受惠于降息！　黔源电力 (10.90,0.39,3.71%) 重大压力减轻 　　股票评级☆☆☆★★ 　　截止2008年三季报，黔源电力(002039)资产规模116亿，所有者权益12亿、负债高达104亿，负债中绝大部分是有息债，具体债务构成短期借款12亿，长期借款88亿，合计约100亿。由于2008年下半年是公司资金投入最密集的阶段，长短期贷款均有相当大一部分产生在三季度，据了解这一部分贷款需在12个月后才能执行下调后的贷款利率，因此2009年不是全年受益。利率下降对公司业绩的正面作用体现为：1、当期财务费用的显著减少；2、在建项目资本化利息的较少将带来总造价的减少进而减少未来年度的折旧费用从而提高利润。后者影响较小，在此仅测算本次降息对当期财务费用的节省额。公司合并口径100亿借款中本部仅5亿，其余均为控股公司并表进来的借款，以北盘江居多，北盘江下属光照、董菁、马马崖的总投资分别65亿、55亿和38亿，预计2009年2010公司合并借款还将提高10亿、25亿，因此计算下来公司2009、2010 年净利润的提升分别是4000万和6000万(光照为公司51%控股，存在大量的少数股东权益)。本次降息后国信证券将公司2008-2010年EPS上调为0.46/0.07/0.49。 (证券通) 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　瑞信：降中国联通 (5.35,-0.10,-1.83%) 评级至跑输大市 　　股票评级☆★★★★ 　　“证券通资讯终端”最新数据显示，瑞信表示,联通重组后,相信其用户市占率将由09年的22提升至10年的23.5,但由于要投入资金重建品牌及增加手机补贴,故预期其核心EBITDA毛利由08年45.5%降至09年的42.9%。调低中国联通(00762)投资评级,由中性降至跑输大市,目标价由17调低至11港元,主要由于该行关注其进取的投资计划,未来两年自由现金流呈负面。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　调研快报：上海家化 (26.30,-0.11,-0.42%) ：经济下行周期下稳定增长价值凸出 　　股票评级☆☆☆★★ 　　申银万国王立平调研报告指出，尽管经济增长面临困境，然而上海家化 (600315)10月份化妆品依然保持良好的势头，没有因为经济恶化而出现增速回落，佰草集9-10月份海外市场开拓取得超预期的阶段性成功，在国内销售上也取得亮丽的成绩，10月份国内销售数创下单月最高零售额。总体而言，在经济下行周期中，公司稳定增长的价值是比较突出的，预计 08-10年EPS分别为0.91、1.1和1.33元，维持增持评级。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐 　　估值参考：丽珠集团 (17.16,-0.31,-1.77%) ：估值处于行业低端谨慎增持评级 　　股票评级☆☆☆★★ 　　国泰君安倪文昊和易镜明发布调研报告指出，丽珠集团(000513)自06年开始着力推动的处方药营销体制改革，目前已经进入到细节性改善阶段，“省经理 ——区域经理——医院经理”三级负责制的营销框架基本搭建完毕。预计， 2008年公司销售收入有望增长20%以上，主要来自于处方药销售能力提升带来的贡献。预计公司2008-2010年EPS分别为0.21元、1.05元、 1.30元，按照剔除投资亏损后的08年EPS，给予20倍PE，则目标价18.2元。(证券通) 　　评级说明 　　★★★★★ 坚决规避 　　☆★★★★ 适当减仓 　　☆☆★★★ 风险较大 　　☆☆☆★★ 审慎推荐 　　☆☆☆☆★ 首次推荐 　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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