| 申银万国 <FONT color=#1e00ff>海螺水泥</FONT><SPAN id=sh600585_hq>[<SPAN class=Ared>25.39 <SPAN class=Ared>5.66% ] 公司以新建水泥生产线为主,产能扩张重点在西部和中部,业内具有一定品牌和生产规模优势。目前正是水泥龙头企业进行整合的好时机,公司将受益于区域整合及国家4万亿投资带来的行业复苏机遇。该股站上60日均线上升通道渐成,可持股。 晋西车轴 公司拥有200公里以上高速列车生产技术,将成为铁路高端产品国产化进程的受益者。在国家扩大铁路基建投资战略下,其产能扩张前景看好,未来收购及产能扩张完成后将增至28万根车轴生产能力。该股呈上升楔形整理形态仍有上突潜力,10日线一带可吸纳。 海信电器 国家大力推动家电下乡政策,公司已中标相关项目,品牌效应有望向农村市场扩散。近日公司推出股权激励计划,行权条件较高,保障公司股东权益同时也显示管理层看好成长前景的信心。该股在突破60日线后上升通道已形成,可跟进。 策略:市场第一步反弹过后确立了中期底部支撑,目前围绕国家4万亿投资和经济刺激方案增量资金继续挖掘板块热点,投资者可紧随消息面变化,保持一定题材敏感性,继续在水泥建材、铁路装备、白色家电等热门板块中寻找机会。 森洋投资 五粮液 白酒行业龙头,世界上最大的酿酒生产基地。公司在控量政策下营业收入有所增长,而随着年末来临,公司产品又将进入销售旺季。该股经大幅调整后近日有所反弹,且量价配合较好,作为传统意义上的优质大盘蓝筹品种,后市表现可以期待。 深康佳A 随着国家扩大内需政策的实施,政策导向从出口向内需转移,尤其是家电下乡政策的出台有望爆发出巨大的消费量。作为我国家电龙头,公司在彩电、液晶电视等方面具有较大的市场份额。从公司三季报看,公司净利润同比有200%以上的增长,且增长质量较高。就目前的股价而言尚有较大的上升空间,投资者可予以关注。 <FONT color=#1e00ff>上海机电</FONT><SPAN id=sh600835_hq>[<SPAN class=Agreen>8.22 <SPAN class=Agreen>-0.48% ] 公司是我国规模最大技术含量最高的焊材生产企业之一,随着国家巨额投资基础建设拉动内需,焊接材料需求也将日益旺盛,公司必将受益于国家及上海市扩大内需、振兴经济的政策。二级市场上该股放量反弹,考虑到公司的行业地位及未来的价值上涨空间,看好后市表现。 策略:在全球经济下行势头加剧、外围市场大幅下跌背景下,A股表现已属抢眼。而在一系列扩大内需政策推动下,A股反弹已有20%以上,面对60日线压力沪指已显有心无力。总体来看,轻仓观望,保持谨慎应是首选。 浙商证券 巨化股份 公司是国内首家实施清洁发展机制(CDM)项目的上市公司,也是目前两市唯一一家拥有两个CDM项目的公司。公司有望成为中国CDM的先行者,未来具有较大的发展潜力。此外,公司还是我国最大的氟化工生产基地,随着公司大股东巨化集团被中化集团控股,公司成为央企旗下企业,有望给公司带来新的发展契机。 三爱富 公司是上海本地老牌企业,拥有国内最完整的氟化工产业链。为提高竞争实力和长远发展潜力,公司拟非公开发行股份,收购上海焦化,从而成功转变为一家综合性化工企业,开拓了公司的发展空间。更值得关注的是,公司承接了国际碳减排重点项目,建成的CDM项目持续正常运行,获得了较好的经济效益。 新黄浦 公司持有大量的期货公司股权,其中持有华闻期货公司100%股权,从而成为为数不多的控股期货公司的上市公司。公司还分别以1.2亿元增资迈科期货40%股权和以3234万元增资瑞奇期货43.75%股权,毫无疑问是期货概念龙头。而目前该股目前处于底部,下跌空间不大,可适当关注。 策略:虽然大盘经过前期大幅反弹后震荡加剧,但从政府保经济增长的力度来看,如果下周外围股市走得不是太差的话,大盘还有震荡上扬空间。在此情况下,投资者对于一些具有潜在利好或题材配合的品种可适当关注。々 九鼎德盛 <FONT color=#1e00ff>莫高股份</FONT><SPAN id=sh600543_hq>[<SPAN class=Agreen>9.17 <SPAN class=Agreen>-2.65% ] 公司是国家重点扶持发展的农业产业化龙头骨干企业之一,葡萄酒已成为公司新的利润增长点。该股前期走势明显强于大盘,自今年9月份以来呈反复箱体整理格局,短线在快速下探至30日均线后被迅速拉起,未来仍有进一步反弹空间。 山大华特 公司是我国二氧化氯生产设备的最大生产厂家,此外在政府支持下整合省内部分水厂,实现拥有40万吨/天处理能力的污水处理设施,并在扩张期内实现管理运营100万吨/天以上处理能力规模的水厂体系。该股属超跌低价股,经过近期超跌反弹后在60日均线下方反复震荡蓄势,预计经过强势震荡洗盘有望继续上拓空间,建议关注。 <FONT color=#1e00ff>中国远洋</FONT><SPAN id=sh601919_hq>[<SPAN class=Agreen>8.66 <SPAN class=Agreen>-3.67% ] 公司是国内最大的集装箱航运公司,母公司中远集团是世界第二大的综合性航运企业。背靠实力雄厚的大股东扶持,为公司的持续发展奠定了基础。二级市场上,该股在本轮熊市中股价被打了近一折,成为两市市盈率最低的个股之一,阶段调整非常充分。公司今年前三季度每股收益高达1.93元,市盈率仅3倍左右,中长线的投资价值已显现。 策略:A股经过持续反弹后盘中宽幅震荡频现,不过由于量能保持在较高水平,市场强势将延续。投资者在操作上应以逢低吸纳潜力品种为主,不要一味追涨以免股指宽幅震荡时被套其中,对短线涨幅较大的品种可暂时离场观望。 银华优选 银华优选股票池:<FONT color=#1e00ff>航天电器</FONT><SPAN id=sz002025_hq>[<SPAN class=Ared>5.75 <SPAN class=Ared>3.60% ] 、<FONT color=#1e00ff>海油工程</FONT><SPAN id=sh600583_hq>[<SPAN class=Agreen>13.03 <SPAN class=Agreen>-4.96% ] 、<FONT color=#1e00ff>招商银行</FONT><SPAN id=sh600036_hq>[<SPAN class=Agreen>13.21 <SPAN class=Agreen>-0.97% ] 点评:银华优选(161804)的选股思路有两个,一是重点看好受益于内需增长、<FONT color=#1e00ff>人民币</FONT>升值、医改、节能减排、农业发展、基础设施建设等国家政策的金融、地产、食品饮料、零售、医药、农业、农资等行业。二是重点选择业绩增长明确、具有核心竞争能力和长期持续发展潜力的优质企业;适度关注有优质资产注入预期、政策利好预期的公司。 就其重仓股来说,航天电器目前的看点在于电机产业转型以及新产品,主要是复式永磁电机抽油机应用前景相对乐观。更何况公司还拥有军品产品,在国家加大航天军工业务投资大背景下,该业务也有望获得稳定增长。该股目前估值并不高,可以跟踪;海油工程则是在国家加大石油储备以及石油战略背景下,公司所处的石油装备行业仍然处于积极增长中,未来发展势头依然乐观;招商银行则在于经过近一年来的调整,估值已相对低企。与此同时,财政扩张政策所带来的信贷规模拓展,未来业绩增长势头仍然乐观。 策略:该基金认为经过前期大幅下跌,市场面临的系统风险得到了较大幅度地释放,市场整体估值水平基本合理,优质股票的长期投资价值已经显现。因此,该基金适度增加仓位,重点配置增长较为确定的行业和公司以规避风险。 嘉实主题 嘉实主题股票池:<FONT color=#1e00ff>荣信股份</FONT><SPAN id=sz002123_hq>[<SPAN class=Agreen>28.60 <SPAN class=Agreen>-1.79% ] 、<FONT color=#1e00ff>保利地产</FONT><SPAN id=sh600048_hq>[<SPAN class=Ared>17.97 <SPAN class=Ared>6.46% ] 、<FONT color=#1e00ff>中信国安</FONT><SPAN id=sz000839_hq>[<SPAN class=Agreen>6.21 <SPAN class=Agreen>-3.87% ] 点评:嘉实主题(160709)的选股思路主要是根据当前产业政策导向以及经济政策的积极变化选择强势股,主要体现在两个方面,一是积极跟踪受益于国家节能减排产业政策,二是根据当前国家保增长的经济政策变化以及货币政策改变后对地产业的积极影响。 就其重仓股来说,荣信股份不错,近几年,作为SVC产业龙头之一,受益于国家产业政策的引导,公司SVC需求不断扩大,产品收入也稳步提升。目前公司在售订单增长显著,2009年持续增长也有一定保证。而且公司向电网、电厂等行业渗透,初步改变了公司过分依赖冶金行业的业务结构特征;保利地产一方面因为我国宽松货币政策取代从紧货币政策,有利于改善地产业的发展趋势。另一方面则是因为公司定位于中高端地产,将受益于地产业的结构性调整;中信国安的优势则在于两点,一是资源优势,不仅仅是矿产资源优势,而且还在于有线电视的客户资源优势。二是业绩相对确定的成长预期。 策略:该基金一方面对企业盈利在明年继续恶化见底保持充分的预期,另一方面也看到若在全球市场暂时稳定情况下、第四季度经济刺激与救市政策出台可能产生结构性反弹的可能性,因此,今年该基金将继续保持较高仓位。々 <FONT color=#1e00ff> 中银收益 </FONT><SPAN id=of163804_hq> [<SPAN class=Agreen>0.60 <SPAN class=Agreen>-0.12% ] 中银收益股票池:时代新代、<FONT color=#1e00ff>西山煤电</FONT><SPAN id=sz000983_hq>[<SPAN class=Agreen>9.54 <SPAN class=Agreen>-2.85% ] 、<FONT color=#1e00ff>科华生物</FONT><SPAN id=sz002022_hq>[<SPAN class=Agreen>19.65 <SPAN class=Agreen>-2.00% ] 点评:中银收益选股思路是投资有明确增长的公司,主要包括两个方面,一是行业相对明朗化,比如说铁路建设行业在未来三至四年内有望保持快速增长态势,再比如说医药行业在医改背景下的相对确定增长。二是拥有资源优势的品种,主要有煤炭、磷肥等业绩相对确定增长的品种,从中长期角度来看,仍有望维持持续增长趋势。 就重仓股来说,<FONT color=#1e00ff>时代新材</FONT><SPAN id=sh600458_hq>[<SPAN class=Ared>10.54 <SPAN class=Ared>2.13% ] 尚可,公司业务包括弹性元件、桥梁支座、工程塑料和绝缘材料等,其中对公司业绩增长贡献较大的是弹性元件和桥梁支座业务。弹性元件主要应用在机车车辆和客运专线上,在机车、客车、货车市场上的占有率分别是78%、50%、10%。预计未来三年弹性元件业务可保持30%以上增速,未来增长趋势相对确定,可继续持有;西山煤电则在于公司资源优势明显,且拥有相对确定的产能扩张计划和产业链延伸方案,未来业绩增长仍有望保持相对确定的增长;科华生物的优势在于科研能力强,且拥有诸多药品储备品种,未来业绩增长趋势相对乐观。 策略:该基金认为积极的救市信号刺激A股全面反弹,投资者信心和参与意愿有所恢复。故该基金的操作策略是在控制仓位前提下,增持一些基本面良好的超跌股和防御品种,同时还将密切关注真正扶持实体经济增长的政策颁布所带来的机会。 上投先锋 上投先锋股票池:<FONT color=#1e00ff>特变电工</FONT><SPAN id=sh600089_hq>[<SPAN class=Ared>21.09 <SPAN class=Ared>2.23% ] 、<FONT color=#1e00ff>五粮液</FONT><SPAN id=sz000858_hq>[<SPAN class=Ared>14.74 <SPAN class=Ared>1.52% ] 、<FONT color=#1e00ff>贵州茅台</FONT><SPAN id=sh600519_hq>[<SPAN class=Ared>100.53 <SPAN class=Ared>0.40% ] 点评:上投先锋的选股思路主要有两个,一是以中高端消费为主,主要是从居民财富增长之后对生活品质追求所带来的行业发展机遇,尤其是中高端酒类以及服务类品种。二是与经济增长密切相关的行业,比如说经济支柱性产业的银行股,再比如说符合当前行业发展趋势的电力设备等品种。 就其重仓股来说特变电工不错,公司公告其控股子公司衡阳变压器有限公司与二滩水电开发有限责任公司签订设备采购合同,这彰显了公司在高端变压器、电抗器领域的强大竞争力。在目前宏观经济下行压力下,此次中标对公司在未来水电领域的输变电设备投标有较好的示范意义。公司面临的可能是历史上最好的发展时期,未来几年收入和盈利有望维持双高增长;五粮液在关联交易有望渐次解决背景下,业绩将持续释放,未来业绩增长趋势相对乐观。近期二级市场持续放量,短线或可跟踪;贵州茅台的优势则在于酒产品的不可复制性,同时从目前茅台假酒较多的市场角度来看,说明茅台酒市场仍未饱满,未来业绩仍有望增长。 策略:该基金认为四季度将继续面对经济发展和企业盈利增长进一步放缓的局面,故继续降低仓位及向防御性行业集中,继续削减周期性股票的持仓比重。同时将继续关注宏观调控节奏和信贷趋势,以把握政策面对市场的影响。 |
