4月21日晚间，知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等公募产品披露了2025年一季报。值得注意的是，两只基金均在今年一季度新买入比亚迪。其中，兴全合润新买入181.46万股比亚迪；兴全合宜买入97.70万股比亚迪股份、61.36万股比亚迪。 此外，兴全合宜一季度提升了港股仓位，由2024年末的33.78%增至一季度末的42.69%。具体来看，港股方面增持小米集团-W、中芯国际、金蝶国际、腾讯控股，减持阿里巴巴-W、高伟电子；A股方面增持晶晨股份、巨化股份，减持立讯精密。兴全合润一季度增持立讯精密、晶晨股份、巨化股份、鹏鼎控股、完美世界、梅花生物，减持宁德时代、海尔智家，对海大集团的持股数量保持不变。 谢治宇表示，随着逆周期调控政策的推出、地产政策的转向以及消费品以旧换新活动的落地，相关内需行业率先企稳回升，经济的筑底为资本市场回暖提供支撑。 此外，AI的飞速发展正在改变生活，未来智能驾驶将是车企的核心竞争力之一。人形机器人正走进越来越多的工厂，消费级的人形机器人已经在电商平台销售。AI眼镜将是AI技术重要的终端应用之一，有望**智能手机的发展轨迹，从而推升众多产业链投资机会。互联网企业在积极拥抱AI浪潮，加大未来几年的资本开支，AI发展有望推动港股互联网公司的重估，并带动整个科技板块的景气度和活跃度。 谢治宇认为，未来在科技领域，国内有望培育出一批具备全球竞争力的优质公司，半导体、高端制造等领域也将实现技术突破。他将持续挖掘技术变革带来的非线性增长以及细分子行业景气度反转的投资机会。 .中.国.证.券.报 |
