| 沪指大涨
央企改革概念强势归来 本周A股延续强势，一路震荡上行，沪指全周累计大涨6.54%，创A股6月中旬暴跌以来最大单周涨幅，成交也大幅回暖，沪指全周成交金额累计接近2万亿元；热点方面，本周充电桩板块继续大涨，央企改革、上海本地股、宽带提速概念、有色金属板块等均大涨。 充电桩板块强者恒强 本周充电桩板块强者恒强。全周来看，前期龙头股上海普天强势回归，除周一仅涨逾1%外，其余四个交易日均涨停，全周累计涨近五成；世纪星源全周涨幅更是超过五成，其他个股中，茂硕电源 、九洲电气等全周涨幅也超过三成。 充电桩概念股的走强，与消息面也有关。日前有消息称，到2020年，中国将基本建成车桩相随、智能高效的新能源汽车充电基础设施体系，1.2万座充换电站将满足500万辆新能源汽车充电需求。 国信证券认为，预计新能源车产销数据继续超预期可能性较大。新能源汽车产业链大致分为：电池、电机电控、整车和充电设施。新能源车动力锂电池行业正如2009~2010年的多晶硅，处于供不应求的状态，行业天花板未现。充电设施缺少是制约新能源车发展的关键，企业商业模式仍在探索中，近期频出的利好政策对行业发展形成拉动作用，看好龙头企业特锐德等。 平安证券也认为，看好具备先发优势和云、网布局的充电企业，看好充电市场的广阔发展前景，建议投资者由近及远把握3条投资路径：第一，具备先发布局优势，云、网资源兼具的充电桩企业，建议关注特锐德、万马股份、奥特迅 、科士达 ；第二，依托电网资源顺势而下，有望开拓更多市场份额的国网系企业，建议关注许继电气 、国电南瑞 ；第三，借势电改，向新能源汽车充电领域协同开拓，完善全维度布局的能源云联网企业，建议关注阳光电源 、中恒电气 . 央企改革概念强势归来 本周央企改革概念股也强势归来，本周四，央企改革概念股在调整多日后全线大涨，板块涨幅超过5%，超过10只个股涨停；周五，央企改革概念股继续大涨逾3%，国投新集 、中成股份 、洛阳玻璃 、中粮生化 、长春一东等7只个股连续涨停。 消息面上，日前有消息称，国家开发投资公司试点改革总体方案已经获批，集团将于近期印发有关文件，对各专项改革工作进行部署，积极稳妥推进试点改革工作。与此同时，中粮集团的试点方案也已完成，这意味着，首批被纳入国有资本投资公司试点的两家央企将进入实操阶段。 平安证券认为，国企改革是当下资本市场最为关注的改革内容，由于其对应投资标的明确，预期改善空间较大，十八届三中全会以来，资本市场围绕国资国企改革的炒作热点持续存在。中央深改组第十三次会议审议并通过了两个国企改革的先导性文件，强调了在深化国企改革过程中应坚持党的领导，并防止国有资产的流失；习近平主席在东北提出“三个有利于”和“两个不动摇”，在此大框架之下，国企改革尤兵是央企改革的总体基调就此确定。 行业方面，国有资产比例较低的竞争性商业类行业，如汽车制造、有色金属、建筑、旅游、纺织等等，可能率先迎来较大力度的央企改革。个股方面，从央企资产注入的路径重点关注：五矿发展 、大唐电信 、中国医药 、中国汽研 、中国卫星等；从央企的兼并重组的路径重点关注：八一钢铁 、韶钢松山 、中国铁建 、洛阳玻璃、中材国际等。 上海本地股集体大涨 本周上海本地股集体大涨，其中具有迪士尼概念的锦江投资连续大涨，全周累计大涨近五成；龙头股份也涨逾三成，上海九百 、新世界 、强生控股等涨逾两成，大众交通 、界龙实业均涨近两成。除个股外，上海本地股的上涨与迪士尼概念关系较大。 国海证券此前的研报认为，从迪士尼主题板块历史经验来看，港股随着迪士尼的酝酿、兴建、建成前夕，出现持续炒作热潮，前后长达五年。其中，在迪士尼乐园最终建成前夕，市场投资热情达到最高点，现在距离开园约数个月左右时间，为布局迪士尼板块的良机。 国泰君安也认为，可以按三条主线掘金上海迪士尼主题机会，首推界龙实业、中路股份和锦江系公司。三条主线包括，存在股权关联关系的公司；直接受益迪士尼乐园经济辐射效应影响的公司；与上海迪士尼或迪士尼公司拥有战略合作或特许经营权的公司，这些公司将借助迪士尼的品牌效应来提升公司的企业形象，间接受益于上海迪士尼项目。 18只个股周涨幅超过四成 个股方面，本周有18只个股累计涨幅超过四成；其中，智度投资、同花顺 、科新机电 、潜能恒信本周均连续5天涨停，全周累计涨幅超过六成；科泰电源 、世纪星源周涨幅超过五成；锦江投资、新民科技 、罗平锌电 、上海普天、荣信股份 、新宁物流 、鹿港科技 、创意信息 、福达股份、生意宝 、恒生电子等周涨幅均超过四成。 对于后市，申万宏源认为，本周一市场成交放大，显示机构资金对短线反弹趋势的认同，是资金介入的一个起点，因此短线反弹有望延续。周二、周三盘整为主，但量能表现活跃，是市场活跃度提高的一个表征。应该说短线反弹既有技术要求，又有市场预期，目标可看高3400点上方。由于缺口以及反弹半分位等阻力集中，3400~3500点市场将面临更多挑战。结构化特征也将持续，小市值的品种机会可能更多。操作上，建议紧跟热点积极参与，降低收益预期，获利了结要果断。(证券时报) |
