| ※停牌 (150164) 东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-02,恢复交易日：2015-07-02 (150165) 东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-02,恢复交易日：2015-07-02 ※最后交易日 (900902) 市北B股：2014年年度分红，10派0.003910000(含税)，税后10派0.003710最后交易日 (900952) 锦港B股：2014年年度分红，10派0.055650000(含税)，税后10派0.052870最后交易日 ※转增上市日 (300116) 坚瑞消防：2014年年度转增，10转增5转增上市日 (000519) 江南红箭：2014年年度转增，10转增4转增上市日 ※召开股东大会 (300098) 高新兴：召开2015年度第3次临时股东大会 (002238) 天威视讯：召开2015年度第1次临时股东大会 (300168) 万达信息：召开2015年度第4次临时股东大会 (300116) 坚瑞消防：召开2015年度第1次临时股东大会 (300056) 三维丝：召开2015年度第1次临时股东大会 (002505) 大康牧业：召开2015年度第3次临时股东大会 (002389) 南洋科技：召开2015年度第3次临时股东大会 (002175) 广陆数测：召开2015年度第2次临时股东大会 (002536) 西泵股份：召开2015年度第3次临时股东大会 (600628) 新世界：召开2015年度第3次临时股东大会 (600037) 歌华有线：召开2015年度第1次临时股东大会 (600249) 两面针：召开2015年度第1次临时股东大会 (600489) 中金黄金：召开2015年度第1次临时股东大会 (000536) 华映科技：召开2015年度第3次临时股东大会 (000685) 中山公用：召开2015年度第3次临时股东大会 (000020) 深华发A：召开2015年度第2次临时股东大会 (000012) 南玻A：召开2015年度第1次临时股东大会 (601058) 赛轮金宇：召开2015年度第1次临时股东大会 (002636) 金安国纪：召开2015年度第1次临时股东大会 (002670) 华声股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002674) 兴业科技：召开2015年度第2次临时股东大会 (300367) 东方网力：召开2015年度第2次临时股东大会 (002721) 金一文化：召开2015年度第2次临时股东大会 (300388) 国祯环保：召开2015年度第4次临时股东大会 (601226) 华电重工：召开2015年度第2次临时股东大会 (002737) 葵花药业：召开2015年度第1次临时股东大会 (200020) 深华发B：召开2015年度第2次临时股东大会 (200012) 南玻B：召开2015年度第1次临时股东大会 (000685) 中山公用：召开2015年度第3次临时股东大会 (200012) 南玻B：召开2015年度第1次临时股东大会 (000536) 华映科技：召开2015年度第3次临时股东大会 (000020) 深华发A：召开2015年度第2次临时股东大会 ※送股上市日 (002063) 远光软件：2014年年度送股，10送3.02403送股上市日 ※收益分配款发放日 (217203) 招商安泰债券B：每10份派0.35元，权益登记日：2015-07-01，除息交易日：2015-07-01，收益分配款发放日：2015-07-02 (550001) 信诚四季红混合：每10份派0.88元，权益登记日：2015-07-01，除息交易日：2015-07-01，收益分配款发放日：2015-07-02 (217003) 招商安泰债券A：每10份派0.35元，权益登记日：2015-07-01，除息交易日：2015-07-01，收益分配款发放日：2015-07-02 ※收益分配除息日 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-02，除息交易日：2015-07-02 (100029) 富国天成红利混合：每10份派0.15元，权益登记日：2015-07-01，除息交易日：2015-07-02，收益分配款发放日：2015-07-06 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-02，除息交易日：2015-07-02 ※权益登记日 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-02，除息交易日：2015-07-02 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-02，除息交易日：2015-07-02 ※开放式基金发行起始日 (001482) 上投摩根新兴服务股票：发行日期2015-07-02至2015-07-22，偏股型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (001583) 安信新常态股票：发行日期2015-07-02至2015-07-15，偏股型基金，基金管理人是安信基金管理有限责任公司 ※开放式基金发行截止日 ※货币型基金再投资份额到帐日 (160609) 鹏华货币B：基金收益支付日：2015-07-01，基金收益结转份额日：2015-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-03基金再投资份额到帐日：2015-07-02， (160606) 鹏华货币A：基金收益支付日：2015-07-01，基金收益结转份额日：2015-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-03基金再投资份额到帐日：2015-07-02， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2015-07-01，基金收益结转份额日：2015-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-02，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2015-07-01，基金收益结转份额日：2015-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-02，份额结转方式：按日结转 (080011) 长盛货币：基金收益支付日：2015-07-01，基金收益结转份额日：2015-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-02基金再投资份额到帐日：2015-07-01， ※恢复交易日 (150164) 东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-02,恢复交易日：2015-07-02 (150165) 东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-02,恢复交易日：2015-07-02 ※红利发放日 (002112) 三变科技：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日 (300116) 坚瑞消防：2014年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.171000红利发放日 (300014) 亿纬锂能：2014年年度分红，10派0.498623000(含税)，税后10派0.473692红利发放日 (002267) 陕天然气：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 (002063) 远光软件：2014年年度分红，10派0.756007000(含税)，税后10派0.567005红利发放日 (000983) 西山煤电：2014年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.028500红利发放日 (600891) 秋林集团：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000红利发放日 (000519) 江南红箭：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000红利发放日 (601218) 吉鑫科技：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000红利发放日 (601727) 上海电气：2014年年度分红，10派0.587300000(含税)，税后10派0.557900红利发放日 (300274) 阳光电源：2014年年度分红，10派0.500005000(含税)，税后10派0.475005红利发放日 (002655) 共达电声：2014年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.133000红利发放日 (603808) 歌力思：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000红利发放日 (900910) 海立B股：2014年年度分红，10派0.163390000(含税)，税后10派0.155220红利发放日 ※登记日 (300163) 先锋新材：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (300155) 安居宝：2014年年度转增，10转增5.02513登记日 (300155) 安居宝：2014年年度分红，10派0.502512000(含税)，税后10派0.477386登记日 (002300) 太阳电缆：2014年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.660000登记日 (002266) 浙富控股：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500登记日 (002266) 浙富控股：2014年年度转增，10转增3登记日 (300093) 金刚玻璃：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (300065) 海兰信：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日 (002507) 涪陵榨菜：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (002507) 涪陵榨菜：2014年年度转增，10转增6登记日 (002303) 美盈森：2014年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.562500登记日 (002303) 美盈森：2014年年度送股，10送3登记日 (002303) 美盈森：2014年年度转增，10转增7登记日 (002202) 金风科技：2014年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派3.800000登记日 (600604) 市北高新：2014年年度分红，10派0.023900000(含税)，税后10派0.022700登记日 (601789) 宁波建工：2014年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.140000登记日 (600026) 中海发展：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日 (600036) 招商银行：2014年年度分红，10派6.700000000(含税)，税后10派6.365000登记日 (600108) 亚盛集团：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500登记日 (600120) 浙江东方：2014年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.140000登记日 (600383) 金地集团：2014年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.235000登记日 (600425) 青松建化：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000登记日 (600697) 欧亚集团：2014年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.135000登记日 (300261) 雅本化学：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (300261) 雅本化学：2014年年度转增，10转增3登记日 (300247) 桑乐金：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000登记日 (000665) 湖北广电：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000登记日 (600050) 中国联通：2014年年度分红，10派0.673000000(含税)，税后10派0.639400登记日 (600191) 华资实业：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (600190) 锦州港：2014年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.323000登记日 (600199) 金种子酒：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (000533) 万家乐：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (601233) 桐昆股份：2014年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.332500登记日 (000422) 湖北宜化：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (000090) 天健集团：2014年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.185000登记日 (601988) 中国银行：2014年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.805000登记日 (000652) 泰达股份：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (000651) 格力电器：2014年年度分红，10派30.000000000(含税)，税后10派28.500000登记日 (000651) 格力电器：2014年年度转增，10转增10登记日 (600884) 杉杉股份：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000登记日 (002712) 思美传媒：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 (002728) 台城制药：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 (002728) 台城制药：2014年年度转增，10转增10登记日 (900912) 外高B股：2014年年度分红，10派0.310420000(含税)，税后10派0.294900登记日 (000090) 天健集团：2014年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.185000登记日 (000422) 湖北宜化：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (000651) 格力电器：2014年年度分红，10派30.000000000(含税)，税后10派28.500000登记日 (000651) 格力电器：2014年年度转增，10转增10登记日 (000665) 湖北广电：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000登记日 (000533) 万家乐：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (000652) 泰达股份：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 ※除权除息日 (002112) 三变科技：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日 (300116) 坚瑞消防：2014年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.171000除权日 (300116) 坚瑞消防：2014年年度转增，10转增5除权日 (300014) 亿纬锂能：2014年年度分红，10派0.498623000(含税)，税后10派0.473692除权日 (002267) 陕天然气：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 (002063) 远光软件：2014年年度分红，10派0.756007000(含税)，税后10派0.567005除权日 (002063) 远光软件：2014年年度送股，10送3.02403除权日 (000983) 西山煤电：2014年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.028500除权日 (600891) 秋林集团：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000除权日 (000519) 江南红箭：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000除权日 (000519) 江南红箭：2014年年度转增，10转增4除权日 (601218) 吉鑫科技：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000除权日 (601727) 上海电气：2014年年度分红，10派0.587300000(含税)，税后10派0.557900除权日 (300274) 阳光电源：2014年年度分红，10派0.500005000(含税)，税后10派0.475005除权日 (002655) 共达电声：2014年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.133000除权日 (603808) 歌力思：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000除权日 ※不设涨跌幅限制的证券 ※标准券折算率变化 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.76 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.73 (110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.83 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.61 |
