| ※停牌 (150143) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-01,恢复交易日：2015-07-01 (150144) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-01,恢复交易日：2015-07-01 ※转增上市日 (002255) 海陆重工：2014年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (002587) 奥拓电子：召开2015年度第1次临时股东大会 (000925) 众合科技：召开2015年度第2次临时股东大会 (300097) 智云股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (002219) 恒康医疗：召开2015年度第2次临时股东大会 (300213) 佳讯飞鸿：召开2015年度第2次临时股东大会 (002361) 神剑股份：召开2015年度第3次临时股东大会 (300027) 华谊兄弟：召开2015年度第5次临时股东大会 (002287) 奇正藏药：召开2015年度第2次临时股东大会 (600000) 浦发银行：召开2015年度第1次临时股东大会 (600215) 长春经开：召开2015年度第3次临时股东大会 (600738) 兰州民百：召开2015年度第1次临时股东大会 (002599) 盛通股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (600998) 九州通：召开2015年度第3次临时股东大会 (600795) 国电电力：召开2015年度第1次临时股东大会 (600790) 轻纺城：召开2015年度第2次临时股东大会 (603308) 应流股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (603789) 星光农机：召开2015年度第1次临时股东大会 (300440) 运达科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (300460) 惠伦晶体：召开2015年度第1次临时股东大会 (000925) 众合科技：召开2015年度第2次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (519095) 新华行业周期轮换股票：每10份派9.00元，权益登记日：2015-06-29，除息交易日：2015-06-29，收益分配款发放日：2015-07-01 (360014) 光大保德信信用添益债：每10份派0.80元，权益登记日：2015-06-29，除息交易日：2015-06-29，收益分配款发放日：2015-07-01 (360013) 光大保德信信用添益债：每10份派0.80元，权益登记日：2015-06-29，除息交易日：2015-06-29，收益分配款发放日：2015-07-01 (217023) 招商信用增强债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-06-30，除息交易日：2015-06-30，收益分配款发放日：2015-07-01 ※收益分配除息日 (217203) 招商安泰债券B：每10份派0.35元，权益登记日：2015-07-01，除息交易日：2015-07-01，收益分配款发放日：2015-07-02 (217003) 招商安泰债券A：每10份派0.35元，权益登记日：2015-07-01，除息交易日：2015-07-01，收益分配款发放日：2015-07-02 ※权益登记日 (217203) 招商安泰债券B：每10份派0.35元，权益登记日：2015-07-01，除息交易日：2015-07-01，收益分配款发放日：2015-07-02 (217003) 招商安泰债券A：每10份派0.35元，权益登记日：2015-07-01，除息交易日：2015-07-01，收益分配款发放日：2015-07-02 ※可转债赎回日 (110023) 民生转债：赎回日期2015-07-01，赎回价格130.00元，部分赎回 ※开放式基金发行起始日 (502056) 广发医疗指数分级：发行日期2015-07-01至2015-07-15，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (502057) 广发医疗指数分级A：发行日期2015-07-01至2015-07-15，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (502058) 广发医疗指数分级B：发行日期2015-07-01至2015-07-15，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (001567) 南方利达混合C：发行日期2015-07-01至2015-07-03，股债平衡型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (001538) 上投摩根科技前沿灵活：发行日期2015-07-01至2015-07-07，股债平衡型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (001566) 南方利达混合A：发行日期2015-07-01至2015-07-03，股债平衡型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (001540) 浙商汇金转型驱动混合：发行日期2015-07-01至2015-07-15，股债平衡型基金，基金管理人是浙江浙商证券资产管理有限公司 (001508) 富国新动力灵活配置混：发行日期2015-07-01至2015-07-15，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (001510) 富国新动力灵活配置混：发行日期2015-07-01至2015-07-15，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (001563) 华富健康文娱灵活配置：发行日期2015-07-01至2015-07-15，股债平衡型基金，基金管理人是华富基金管理有限公司 (001577) 嘉实低价策略股票：发行日期2015-07-01至2015-07-07，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2015-07-01，基金收益结转份额日：2015-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-02，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2015-07-01，基金收益结转份额日：2015-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-02，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2015-07-01，基金收益结转份额日：2015-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-02，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2015-07-01，基金收益结转份额日：2015-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-02，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2015-06-30，基金收益结转份额日：2015-06-30，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-01基金再投资份额到帐日：2015-06-30， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2015-06-30，基金收益结转份额日：2015-06-30，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-01基金再投资份额到帐日：2015-06-30， ※恢复交易日 (600310) 桂东电力：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-30,恢复交易日：2015-07-01 (600576) 万好万家：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-30,恢复交易日：2015-07-01 (000029) 富国宏观策略灵活配置：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-04-16,恢复交易日：2015-07-01 (000029) 富国宏观策略灵活配置：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-04-16,恢复交易日：2015-07-01 (600807) 天业股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-30,恢复交易日：2015-07-01 (000634) 富国天盛灵活配置混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-04-16,恢复交易日：2015-07-01 (000634) 富国天盛灵活配置混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-04-16,恢复交易日：2015-07-01 (000029) 富国宏观策略灵活配置：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-04-16,恢复交易日：2015-07-01 (000029) 富国宏观策略灵活配置：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-04-16,恢复交易日：2015-07-01 (150143) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-06-30,恢复交易日：2015-07-01 (150143) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-01,恢复交易日：2015-07-01 (150144) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-01,恢复交易日：2015-07-01 (150144) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-06-30,恢复交易日：2015-07-01 ※红利发放日 (300110) 华仁药业：2014年年度分红，10派0.505511000(含税)，税后10派0.480235红利发放日 (000961) 中南建设：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (000780) 平庄能源：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日 (002255) 海陆重工：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (002476) 宝莫股份：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000红利发放日 (600291) 西水股份：2014年年度分红，10派0.070000000(含税)，税后10派0.066500红利发放日 (600525) 长园集团：2014年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.187500红利发放日 (600489) 中金黄金：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日 (600778) 友好集团：2014年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.855000红利发放日 (601939) 建设银行：2014年年度分红，10派3.010000000(含税)，税后10派2.859500红利发放日 (601001) 大同煤业：2014年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.256500红利发放日 (300279) 和晶科技：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (603123) 翠微股份：2014年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.520000红利发放日 (002692) 远程电缆：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (603012) 创力集团：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (000961) 中南建设：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (000780) 平庄能源：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日 ※登记日 (002112) 三变科技：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (300116) 坚瑞消防：2014年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.171000登记日 (300116) 坚瑞消防：2014年年度转增，10转增5登记日 (300014) 亿纬锂能：2014年年度分红，10派0.498623000(含税)，税后10派0.473692登记日 (002267) 陕天然气：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 (002063) 远光软件：2014年年度分红，10派0.756007000(含税)，税后10派0.567005登记日 (002063) 远光软件：2014年年度送股，10送3.02403登记日 (000983) 西山煤电：2014年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.028500登记日 (600891) 秋林集团：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000登记日 (000519) 江南红箭：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日 (000519) 江南红箭：2014年年度转增，10转增4登记日 (601218) 吉鑫科技：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日 (601727) 上海电气：2014年年度分红，10派0.587300000(含税)，税后10派0.557900登记日 (300274) 阳光电源：2014年年度分红，10派0.500005000(含税)，税后10派0.475005登记日 (002655) 共达电声：2014年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.133000登记日 (603808) 歌力思：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日 ※除权除息日 (300110) 华仁药业：2014年年度分红，10派0.505511000(含税)，税后10派0.480235除权日 (000961) 中南建设：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (000780) 平庄能源：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日 (002431) 棕榈园林：2014年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.665000除权日 (002255) 海陆重工：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (002255) 海陆重工：2014年年度转增，10转增10除权日 (002476) 宝莫股份：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000除权日 (600291) 西水股份：2014年年度分红，10派0.070000000(含税)，税后10派0.066500除权日 (600525) 长园集团：2014年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.187500除权日 (600489) 中金黄金：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日 (600778) 友好集团：2014年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.855000除权日 (601939) 建设银行：2014年年度分红，10派3.010000000(含税)，税后10派2.859500除权日 (601001) 大同煤业：2014年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.256500除权日 (300279) 和晶科技：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (603123) 翠微股份：2014年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.520000除权日 (002692) 远程电缆：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (603012) 创力集团：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (000961) 中南建设：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (000780) 平庄能源：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日 ※不设涨跌幅限制的证券 ※标准券折算率变化 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.76 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.73 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.62 |
