大盘放量冲关在即 【盘面简述】： 周一大盘震荡走高，股指全线大涨，创业板指高开高走，突破2100点整数关口，沪指突破3400点整数关口，后市沪指将冲击2009年高点3478点。从盘面看，电子商务，基因测序，O2O概念，移动支付等"互联网+"概念涨幅居前，银行、券商、高铁涨幅垫底。盘中热点百花齐放，成交量快速上升，盘面呈现出放量普涨的局面。操作上建议投资者逢低介入国资改革、年报超预期个股，对于短线急涨的个股要控制好仓位。 【板块方面】： 早盘物流板块继续走高，近期在跨境电商受政策鼓励刺激下，该板块持续走强：外运发展、新宁物流、长江投资涨停。计算机应用板块今日涨幅突破5%：易联众、启明星辰、立思辰、三五互联、安硕信息、新开普、二三四五、方直科技、蓝盾股份、天玑科技、数字政通集体涨停！ 【消息面】： 1、民政部：养老十三五规划即将进入编制阶段 民政部部长李立国表示，养老十三五规划正在做前期调研准备，即将进入编制阶段。其中，拟规划每千名老人养老床位35至40张。A股上市公司中，奥维通信先后在南京、天津、甘肃、海南等地建立了养老云服务中心；东软集团、卫宁软件在医疗信息服务方面也具备相当优势；养老机构方面可关注凤凰股份、天宸股份、金陵饭店、双箭股份、上海三毛、世联地产；养老用品上，则可关注桑乐金、信隆实业、鱼跃医疗。 2、云南出台国企改革意见 云南省国资委还重点抓好发展混合所有制经济、完善现代企业制度、调整优化布局结构、推进分类监管、完善监管体制等5个方面文件的制定，同时推进自主创新、转型升级、国际化经营等配套文件起草。据了解，云南省确定了农垦集团、能投集团、圣乙公司、西南交建和云锡控股等企业作为改革试点企业。目前，5户企业试点方案已制定完成，待省政府审议。A股公司中，云天化、云南盐化、锡业股份、云南城投、贵研铂业、云南旅游、云煤能源、云南白药、南天信息、云投生态、驰宏锌锗、云维股份等值得关注。 3、国家级石墨烯基地落户常州 根据科技部下发的《关于认定2014年国家高新技术产业化基地和现代服务业产业化基地的通知》，常州国家石墨烯新材料高新技术产业化基地正式获批并落户常州西太湖科技产业园。这是全国首个国字号"石墨烯产业化基地。石墨烯产业发展有望纳入国家"十三五"规划，从顶层设计高度，推动石墨烯产业发展。投机机会上建议关注力合股份、方大炭素、烯碳新材、中国宝安、锦富新材等个股。 【巨丰观点】： 周一大盘震荡走高，股指全线大涨，创业板指高开高走，突破2100点整数关口，沪指突破3400点整数关口，后市沪指将冲击2009年高点3478点。 从盘面看，电子商务，基因测序，O2O概念，移动支付等"互联网+"概念涨幅居前，银行、券商、高铁涨幅垫底。盘中热点百花齐放，成交量快速上升，盘面呈现出放量普涨的局面。 跨境电商迎政策利好，物流板块大涨近7%：外运发展、新宁物流、长江投资、中储股份、华贸物流涨停，瑞茂通、怡亚通、欧浦钢网均大涨逾6%。 消息面上，国务院日前印发《关于同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区的批复》提出，要以深化改革、扩大开放为动力，着力在跨境电子商务各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。 午后创业板平稳上行大涨近3.5%，而计算机应用板块则掀起涨停潮成为支柱。易联众、启明星辰、立思辰、三五互联、安硕信息、新开普、二三四五、方直科技、蓝盾股份、天玑科技、数字政通集体涨停！ 工信部专家透露，国家发改委目前正牵头制定"互联网+"行动计划，该计划将是国家层面的顶层规划，就互联网+提出前瞻性、引领性的意见，各部门行业则将据此计划细化政策。国家政策利好刺激，加上创业板持续走强，后市有望再度上行。 总体来看，本周23只新股冻结的数万亿资金解冻，市场有望加速上涨。随着两会的结束，市场节奏将从政策红利行情切换到年报行情上来，市场系统性风险不大，个股分化的行情依旧是大概率事件。建议投资者高抛近期大涨个股，对于年报乃至一季报预增超预期的个股，则可以逢低布局。(巨丰投顾 丁臻宇) ##########NextPage########## 社保布局初露端倪 中小盘接力蓝筹股 被称为"国家队"的社保基金，其动向一直深受市场关注。随着年报披露加速，社保基金投资布局也渐露端倪。以往偏爱大蓝筹的社保基金，最近两个季度以来正在起变化。 中小盘接力蓝筹大旗 数据显示，截至3月15日，两市已有1484家上市公司披露了年报业绩，社保基金出现在81家公司的前十大流通股股东中。从数据透露出的信息看，社保基金偏爱中小盘成长股与大消费类个股。 从目前持股数量来看，社保基金持有数量超过2000万股的有平安银行(000001)、海澜之家(600398)、中国联通、东华软件(002065)、东方财富(300059)、招商地产(000024)和海康威视(002415)，而平安银行成为截至目前社保基金持有数量唯一超过1亿股的公司。根据平安银行的年报显示，截至去年四季度末，社保基金累计持有1.08亿股，这其中全国社保基金一零四组合持有5398.88万股，全国社保基金一零三组合持有5356.92万股，分别较去年三季度末增持了700万股和466.81万股。 从行业分布来看，社保基金去年四季度新进或增持个股主要集中在医药生物、计算机、公用事业、电子及电气设备等新兴或防御类行业，其中计算机行业包括卫士通(002268)、卫宁软件(300253)、中科金财(002657)、科远股份(002380)等，公用事业有三维丝(300056)、富春环保(002479)等。 数据还显示，去年四季度，社保基金大举增持了海澜之家、东华软件、迪森股份(300335)、万润科技(002654)、国旅联合(600358)、联环药业(600513)、老白干酒(600559)、中恒电气(002364)、东睦股份(600114)等公司。四季度新进个股中，中冠A、恩华药业(002262)、深圳机场(000089)、栖霞建设(600533)、博深工具(002282)、卫宁软件等也表现抢眼。 分析人士指出，因为目前A股市场上绩优蓝筹股大多估值较低，现金分红的股利收益率相对较高，因此优质蓝筹股会继续是社保基金首选。 增仓个股三成多为创业板 和此前投资风格相比，社保基金主要目标对准大蓝筹，是个典型的"大叔范"。但从最近两个季度表现来看，社保基金摇身一变，其风格略显活波，甚至是大胆。 据目前公开数据，最近两个季度来，社保基金投资对象也有很多热门题材，沪港通、一带一路、混合所有制改革、优先股等热点概念。而作为国家大力鼓励和支持的新兴产业，也大量被社保基金投资。统计显示，2014年三季度，社保基金持有93只创业板股票，持股市值超过110亿元。持有139只中小盘股票，持股市值280亿元。到了四季度，尽管社保基金减持了部分创业板股，但对48只股进行了增仓(已剔除1只于2014年12月31日上市的新股)，其中创业板个股占三分之一。从增仓数量来看，海澜之家、东华软件、茂业物流(000889)、兴蓉投资(000598)、宝新能源(000690)、平安银行、栖霞建设和武汉控股(600168)的增仓股数均超过了1000万股。从这些新宠股的所属概念来看，去年四季度社保提前布局了环保股、高送转题材以及涉网概念股。 最值得一提的是，尽管社保基金一一七组合和一一三组合在四季度减持840余万股东方财富，但目前仍持有3652余万股，是社保基金持有市值最高个股。如果从三季度新进均价计算，社保持有3个月时间内，仅仅在东方财富上就赚足了200%收益。作为2014年超级大牛股之一，东方财富一轮走来也保守争议，也一度被称为"妖股""垃圾股"，目前该股市盈率超过300倍，而从四季度社保新进个股情况来看，其中的万达信息(300168)市盈率也超150倍、华录百纳(300291)市盈率超100倍，其余市盈率超过60倍的公司有6家。 自然地，社保基金也尝到了这种变化带来的好处。数据显示，2010年-2013年，社保基金权益投资收益率分别为4.23%、0.84%、7.01%和6.2%，而2014年实现权益投资收益率为11.43%，为2010年以来最好的一次。(.证.券.时.报.网) |
