| 12月23日 星期五 ※停牌 (150137)安信宝利分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-23,恢复交易日：2015-01-27 (150161)新华惠鑫分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-23,恢复交易日：2015-01-27 ※召开股东大会 (600656)博元投资：召开2015年度第1次临时股东大会 (600745)中茵股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (300117)嘉寓股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002135)东南网架：召开2015年度第1次临时股东大会 (002031)巨轮股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (300178)腾邦国际：召开2015年度第1次临时股东大会 (002554)惠博普：召开2015年度第1次临时股东大会 (002306)中科云网：召开2015年度第1次临时股东大会 (000952)广济药业：召开2015年度第2次临时股东大会 (000859)国风塑业：召开2015年度第1次临时股东大会 (002543)万和电气：召开2015年度第1次临时股东大会 (002413)常发股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600348)阳泉煤业：召开2015年度第1次临时股东大会 (600486)扬农化工：召开2015年度第1次临时股东大会 (600598)*ST大荒：召开2015年度第1次临时股东大会 (600693)东百集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (600740)山西焦化：召开2015年度第47次临时股东大会 (000558)莱茵置业：召开2015年度第1次临时股东大会 (601398)工商银行：召开2015年度第1次临时股东大会 (000410)沈阳机床：召开2015年度第1次临时股东大会 (000671)阳光城：召开2015年度第2次临时股东大会 (300143)星河生物：召开2015年度第1次临时股东大会 (601007)金陵饭店：召开2015年度第1次临时股东大会 (300275)梅安森：召开2015年度第1次临时股东大会 (002031)巨轮股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000671)阳光城：召开2015年度第2次临时股东大会 (000410)沈阳机床：召开2015年度第1次临时股东大会 (000558)莱茵置业：召开2015年度第1次临时股东大会 (000859)国风塑业：召开2015年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (500038)基金通乾：每10份派2.00元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23 (160805)长盛同智优势混合(LOF：每10份派0.91元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (162006)长城久富股票(LOF)：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (161005)富国天惠成长混合(LOF：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (040010)华安稳定收益债券B：每10份派0.94元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (270009)广发增强债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (519668)银河成长股票：每10份派0.83元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (486001)工银全球股票(QDII)：每10份派0.82元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (040009)华安稳定收益债券A：每10份派0.98元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070099)嘉实优质企业股票：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (253060)国联安信心增长债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (253061)国联安信心增长债券B：每10份派0.12元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (020010)国泰金牛创新股票：每10份派2.18元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (100026)富国天合稳健股票：每10份派1.06元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (213003)宝盈策略增长股票：每10份派1.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (257030)国联安优势股票：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (510880)华泰柏瑞上证红利ETF：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23 (070003)嘉实稳健混合：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070005)嘉实债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (100022)富国天瑞强势混合：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (151001)银河稳健混合：每10份派0.05元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (161605)融通蓝筹成长混合：每10份派3.00元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (255010)国联安稳健混合：每10份派2.86元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (257010)国联安小盘精选混合：每10份派0.31元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (257020)国联安精选股票：每10份派0.72元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (257040)国联安红利股票：每10份派3.00元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040012)华安强化收益债券A：每10份派0.64元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040013)华安强化收益债券B：每10份派0.64元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (000119)广发聚鑫债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (000118)广发聚鑫债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (070031)嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.81元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23 (070025)嘉实信用债券A：每10份派0.13元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070026)嘉实信用债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (000227)华安年年红债券：每10份派0.32元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (510300)华泰柏瑞沪深300ETF：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23 (070032)嘉实优化红利股票：每10份派1.75元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040036)华安安心收益债券A：每10份派1.30元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040037)华安安心收益债券B：每10份派1.30元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040045)华安信用增强债券：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040045)华安信用增强债券：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (020034)国泰民安增利债券C：每10份派1.32元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (020033)国泰民安增利债券A：每10份派1.41元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040040)华安纯债债券A：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040041)华安纯债债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (163112)申万菱信定期开放债券：每10份派0.49元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (000267)广发集利一年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (000268)广发集利一年定期开放：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (000202)富国目标收益两年期纯：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (000473)广发集鑫债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (000474)广发集鑫债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (000463)华商双债丰利债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (000481)华商双债丰利债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (000845)国投瑞银信息消费混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (160919)大成产业升级股票(LOF：每10份派0.02元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 ※收益分配除息日 (000504)中信建投稳信一年债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (000503)中信建投稳信一年债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (020002)国泰金龙债券A：每10份派1.25元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (020012)国泰金龙债券C：每10份派1.22元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (163503)天治核心成长股票(LOF：每10份派0.08元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-27 (020001)国泰金鹰增长股票：每10份派1.33元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (020003)国泰金龙行业混合：每10份派0.32元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (150103)银河银泰混合：每10份派1.60元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (519976)长信可转债C：每10份派3.74元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-27 (519977)长信可转债A：每10份派3.97元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-27 (000503)中信建投稳信一年债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (000504)中信建投稳信一年债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 ※权益登记日 (000504)中信建投稳信一年债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (000503)中信建投稳信一年债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (020002)国泰金龙债券A：每10份派1.25元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (020012)国泰金龙债券C：每10份派1.22元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (163503)天治核心成长股票(LOF：每10份派0.08元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-27 (020001)国泰金鹰增长股票：每10份派1.33元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (020003)国泰金龙行业混合：每10份派0.32元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (150103)银河银泰混合：每10份派1.60元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (519976)长信可转债C：每10份派3.74元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-27 (519977)长信可转债A：每10份派3.97元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-27 (000503)中信建投稳信一年债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 (000504)中信建投稳信一年债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-23，除息交易日：2015-01-23，收益分配款发放日：2015-01-26 ※拟披露年报 (600593)大连圣亚：拟披露年报 ※开放式基金发行起始日 (000986)中原英石灵活配置混合：发行日期2015-01-23至2015-02-05，股债平衡型基金，基金管理人是中原英石基金管理有限公司 ※ ※开放式基金发行截止日 (000887)上投摩根稳进回报混合：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏债型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000955)南方产业活力股票：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000333)长城稳固收益债券A：发行日期2014-12-31至2015-01-23，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 ※ (000955)南方产业活力股票：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (000333)长城稳固收益债券A：发行日期2014-12-31至2015-01-23，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (000334)长城稳固收益债券C：发行日期2014-12-31至2015-01-23，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (000887)上投摩根稳进回报混合：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏债型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000942)广发信息技术联接：发行日期2015-01-05至2015-01-23，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (320002)诺安货币A：基金收益支付日：2015-01-22，基金收益结转份额日：2015-01-22，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-23基金再投资份额到帐日：2015-01-22， (320019)诺安货币B：基金收益支付日：2015-01-22，基金收益结转份额日：2015-01-22，基金结转份额可赎回起始日：2015-01-23基金再投资份额到帐日：2015-01-22， ※恢复交易日 (600965)福成五丰：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-22,恢复交易日：2015-01-23 ※登记日 (002340)格林美：2014年三季度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.5225登记日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为1.00 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.85 (110018)国电转债：标准券折算率变化为1.10 (110029)浙能转债：标准券折算率变化为0.95 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.61 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.91 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.65 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为1.08 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.74 (110027)东方转债：标准券折算率变化为1.27 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.67 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.64 |
