| 12月22日 星期四 ※召开股东大会 (300183)东软载波：召开2015年度第1次临时股东大会 (300044)赛为智能：召开2015年度第1次临时股东大会 (002356)浩宁达：召开2015年度第2次临时股东大会 (000811)烟台冰轮：召开2015年度第1次临时股东大会 (300203)聚光科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (300074)华平股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (300058)蓝色光标：召开2015年度第1次临时股东大会 (002482)广田股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002168)深圳惠程：召开2015年度第1次临时股东大会 (000905)厦门港务：召开2015年度第1次临时股东大会 (300119)瑞普生物：召开2015年度第1次临时股东大会 (002514)宝馨科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (000848)承德露露：召开2015年度第1次临时股东大会 (300243)瑞丰高材：召开2015年度第1次临时股东大会 (000955)欣龙控股：召开2015年度第1次临时股东大会 (600804)鹏博士：召开2015年度第1次临时股东大会 (000725)京东方A：召开2015年度第1次临时股东大会 (600978)宜华木业：召开2015年度第1次临时股东大会 (002691)石中装备：召开2015年度第1次临时股东大会 (603088)宁波精达：召开2015年度第1次临时股东大会 (601226)华电重工：召开2015年度第1次临时股东大会 (200725)京东方B：召开2015年度第1次临时股东大会 (000905)厦门港务：召开2015年度第1次临时股东大会 (000848)承德露露：召开2015年度第1次临时股东大会 (000725)京东方A：召开2015年度第1次临时股东大会 (000955)欣龙控股：召开2015年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000927)博时亚太精选股票现汇：每10份派0.01元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (000028)华富保本混合：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (169101)东方红睿丰混合：每10份派0.51元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (070015)嘉实多元债券A：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (070016)嘉实多元债券B：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (090007)大成策略回报股票：每10份派0.81元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (020018)国泰金鹿保本混合：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (160513)博时稳健回报债券(LOF：每10份派0.75元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (160106)南方高增长股票(LOF)：每10份派1.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (160105)南方积极配置股票(LOF：每10份派1.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (160512)博时卓越品牌股票(LOF：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (160505)博时主题行业股票(LOF：每10份派1.67元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (070013)嘉实研究精选股票：每10份派1.44元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (050010)博时特许价值股票：每10份派0.95元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (163805)中银策略股票：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519110)浦银安盛价值成长股票：每10份派0.70元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519519)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519680)交银增利债券A/B：每10份派0.70元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519682)交银增利债券C：每10份派0.66元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (020009)国泰金鹏蓝筹混合：每10份派0.22元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (070011)嘉实策略混合：每10份派0.93元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (092002)大成债券C：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (163803)中银增长股票：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519021)国泰金鼎价值混合：每10份派1.27元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (519690)交银稳健配置混合：每10份派1.46元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519692)交银成长股票：每10份派1.16元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (100016)富国天源平衡混合：每10份派1.64元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519017)大成积极成长股票：每10份派0.38元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (070001)嘉实成长收益混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (070002)嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (070006)嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (090002)大成债券A/B：每10份派1.10元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (090004)大成精选增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (180002)银华保本增值混合：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (200001)长城久恒平衡混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (310308)申万菱信盛利精选混合：每10份派1.45元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (310328)申万菱信新动力股票：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (519688)交银精选股票：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519688)交银精选股票：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (110012)易方达科汇灵活配置混：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (180015)银华增强收益债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (100032)富国中证红利指数增强：每10份派0.56元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519697)交银优势行业灵活配置：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000197)富国目标收益一年期纯：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519698)交银先锋股票：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519670)银河行业股票：每10份派1.55元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (310388)申万菱信消费增长股票：每10份派0.13元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (050011)博时信用债券A/B：每10份派0.37元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (050111)博时信用债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519720)交银纯债债券发起C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519718)交银纯债债券发起A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000104)华宸信用增利债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (000927)博时亚太精选股票现汇：每10份派0.01元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (050015)博时亚太精选股票(QDI：每10份派0.06元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (100039)富国通胀通缩主题轮动：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519710)交银荣安保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000109)富国信用增强债券C：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000107)富国信用增强债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (160131)南方聚利1年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (050019)博时转债增强债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (050119)博时转债增强债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (160134)南方聚利1年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519740)交银丰盈收益债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (096001)大成标普500等权重指：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-22 (110027)易方达安心回报债券A：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (110028)易方达安心回报债券B：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (160514)博时稳健回报债券(LOF：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519683)交银双利债券A/B：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519685)交银双利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (050022)博时回报灵活配置混合：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (090016)大成消费主题股票：每10份派2.07元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (163819)中银信用增利债券：每10份派0.41元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (160129)南方金利C：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (160128)南方金利A：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (050025)博时标普500ETF联接(Q：每10份派0.24元，权益登记日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-09，收益分配款发放日：2015-01-22 (050026)博时医疗保健行业股票：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (050030)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.42元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (050202)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (050203)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款发放日：2015-01-22 (000028)华富保本混合：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (519723)交银双轮动债券A：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (519725)交银双轮动债券C：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (160130)南方永利定期开放债券：每10份派1.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (163824)中银盛利定期开放债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000194)银华信用四季红债券：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (000286)银华信用季季红债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22 (519729)交银荣泰保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 (160132)南方永利定期开放债券：每10份派1.15元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22 ※收益分配除息日 (164808)工银四季收益债券(LOF：每10份派0.58元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-26 (040010)华安稳定收益债券B：每10份派0.94元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040009)华安稳定收益债券A：每10份派0.98元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070099)嘉实优质企业股票：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (253060)国联安信心增长债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (253061)国联安信心增长债券B：每10份派0.12元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (020010)国泰金牛创新股票：每10份派2.18元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (213003)宝盈策略增长股票：每10份派1.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (257030)国联安优势股票：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070003)嘉实稳健混合：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070005)嘉实债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (151001)银河稳健混合：每10份派0.05元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (255010)国联安稳健混合：每10份派2.86元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (257010)国联安小盘精选混合：每10份派0.31元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (257020)国联安精选股票：每10份派0.72元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (257040)国联安红利股票：每10份派3.00元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040012)华安强化收益债券A：每10份派0.64元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040013)华安强化收益债券B：每10份派0.64元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (000431)鹏华品牌传承混合：每10份派0.52元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-26 (070025)嘉实信用债券A：每10份派0.13元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070026)嘉实信用债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (000227)华安年年红债券：每10份派0.32元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070032)嘉实优化红利股票：每10份派1.75元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040036)华安安心收益债券A：每10份派1.30元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040037)华安安心收益债券B：每10份派1.30元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040045)华安信用增强债券：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040045)华安信用增强债券：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (020034)国泰民安增利债券C：每10份派1.32元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (020033)国泰民安增利债券A：每10份派1.41元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040040)华安纯债债券A：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040041)华安纯债债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (164814)工银双债增强债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-26 ※权益登记日 (164808)工银四季收益债券(LOF：每10份派0.58元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-26 (040010)华安稳定收益债券B：每10份派0.94元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (486001)工银全球股票(QDII)：每10份派0.82元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23 (040009)华安稳定收益债券A：每10份派0.98元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070099)嘉实优质企业股票：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (253060)国联安信心增长债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (253061)国联安信心增长债券B：每10份派0.12元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (020010)国泰金牛创新股票：每10份派2.18元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (213003)宝盈策略增长股票：每10份派1.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (257030)国联安优势股票：每10份派2.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070003)嘉实稳健混合：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070005)嘉实债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (151001)银河稳健混合：每10份派0.05元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (255010)国联安稳健混合：每10份派2.86元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (257010)国联安小盘精选混合：每10份派0.31元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (257020)国联安精选股票：每10份派0.72元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (257040)国联安红利股票：每10份派3.00元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040012)华安强化收益债券A：每10份派0.64元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040013)华安强化收益债券B：每10份派0.64元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (000431)鹏华品牌传承混合：每10份派0.52元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-26 (070025)嘉实信用债券A：每10份派0.13元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070026)嘉实信用债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (000227)华安年年红债券：每10份派0.32元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (070032)嘉实优化红利股票：每10份派1.75元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040036)华安安心收益债券A：每10份派1.30元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040037)华安安心收益债券B：每10份派1.30元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040045)华安信用增强债券：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040045)华安信用增强债券：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (020034)国泰民安增利债券C：每10份派1.32元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (020033)国泰民安增利债券A：每10份派1.41元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040040)华安纯债债券A：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (040041)华安纯债债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-23 (164814)工银双债增强债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-22，除息交易日：2015-01-22，收益分配款发放日：2015-01-26 ※拟披露年报 (002538)司尔特：拟披露年报 (002654)万润科技：拟披露年报 ※开放式基金发行起始日 (000996)中银新动力股票：发行日期2015-01-22至2015-02-11，偏股型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (000938)华商稳固添利债券C：发行日期2015-01-22至2015-02-13，债券型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司 (000937)华商稳固添利债券A：发行日期2015-01-22至2015-02-13，债券型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司 (000603)易方达创新驱动混合：发行日期2015-01-22至2015-02-11，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (000937)华商稳固添利债券A：发行日期2015-01-22至2015-02-13，债券型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司 (000938)华商稳固添利债券C：发行日期2015-01-22至2015-02-13，债券型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司 (000603)易方达创新驱动混合：发行日期2015-01-22至2015-02-11，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (000884)民生加银优选股票：发行日期2015-01-22至2015-02-11，偏股型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司 (000996)中银新动力股票：发行日期2015-01-22至2015-02-11，偏股型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000936)博时产业新动力混合：发行日期2015-01-09至2015-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (000936)博时产业新动力混合：发行日期2015-01-09至2015-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 ※恢复交易日 (600578)京能电力：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-21,恢复交易日：2015-01-22 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为1.01 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.85 (110018)国电转债：标准券折算率变化为1.11 (110029)浙能转债：标准券折算率变化为0.95 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.61 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.91 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.65 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为1.09 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.74 (110027)东方转债：标准券折算率变化为1.27 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.69 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.65 |
