| 12月11日 星期四 ※停牌 (150188) 招商可转债分级债券A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-11,恢复交易日：2014-12-11 (150189) 招商可转债分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-11,恢复交易日：2014-12-11 ※召开股东大会 (002042) 华孚色纺：召开2014年度第3次临时股东大会 (600198) 大唐电信：召开2014年度第4次临时股东大会 (002219) 恒康医疗：召开2014年度第7次临时股东大会 (300003) 乐普医疗：召开2014年度第4次临时股东大会 (002558) 世纪游轮：召开2014年度第1次临时股东大会 (002256) 彩虹精化：召开2014年度第5次临时股东大会 (002156) 通富微电：召开2014年度第3次临时股东大会 (002529) 海源机械：召开2014年度第1次临时股东大会 (000939) 凯迪电力：召开2014年度第2次临时股东大会 (300150) 世纪瑞尔：召开2014年度第4次临时股东大会 (002528) 英飞拓：召开2014年度第4次临时股东大会 (600053) 中江地产：召开2014年度第2次临时股东大会 (600146) 大元股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (600694) 大商股份：召开2014年度第2次临时股东大会 (601258) 庞大集团：召开2014年度第4次临时股东大会 (000301) 东方市场：召开2014年度第4次临时股东大会 (000006) 深振业A：召开2014年度第1次临时股东大会 (601688) 华泰证券：召开2014年度第4次临时股东大会 (000703) 恒逸石化：召开2014年度第5次临时股东大会 (601002) 晋亿实业：召开2014年度第2次临时股东大会 (600893) 航空动力：召开2014年度第3次临时股东大会 (600888) 新疆众和：召开2014年度第2次临时股东大会 (002685) 华东重机：召开2014年度第2次临时股东大会 (000939) 凯迪电力：召开2014年度第2次临时股东大会 (000703) 恒逸石化：召开2014年度第5次临时股东大会 (000301) 东方市场：召开2014年度第4次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000029) 富国宏观策略灵活配置：每10份派1.00元，权益登记日：2014-12-08，除息交易日：2014-12-09，收益分配款发放日：2014-12-11 (202211) 南方恒元保本混合：每10份派1.28元，权益登记日：2014-12-10，除息交易日：2014-12-10，收益分配款发放日：2014-12-11 (000029) 富国宏观策略灵活配置：每10份派1.00元，权益登记日：2014-12-08，除息交易日：2014-12-09，收益分配款发放日：2014-12-11 ※收益分配除息日 (000338) 鹏华双债保利债券：每10份派0.50元，权益登记日：2014-12-11，除息交易日：2014-12-11，收益分配款发放日：2014-12-15 (160602) 鹏华普天债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-12-11，除息交易日：2014-12-11，收益分配款发放日：2014-12-15 (160608) 鹏华普天债券B：每10份派0.10元，权益登记日：2014-12-11，除息交易日：2014-12-11，收益分配款发放日：2014-12-15 (020019) 国泰双利债券A：每10份派0.80元，权益登记日：2014-12-11，除息交易日：2014-12-11，收益分配款发放日：2014-12-12 (020020) 国泰双利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2014-12-11，除息交易日：2014-12-11，收益分配款发放日：2014-12-12 (000338) 鹏华双债保利债券：每10份派0.50元，权益登记日：2014-12-11，除息交易日：2014-12-11，收益分配款发放日：2014-12-15 ※权益登记日 (000338) 鹏华双债保利债券：每10份派0.50元，权益登记日：2014-12-11，除息交易日：2014-12-11，收益分配款发放日：2014-12-15 (160602) 鹏华普天债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2014-12-11，除息交易日：2014-12-11，收益分配款发放日：2014-12-15 (160608) 鹏华普天债券B：每10份派0.10元，权益登记日：2014-12-11，除息交易日：2014-12-11，收益分配款发放日：2014-12-15 (020019) 国泰双利债券A：每10份派0.80元，权益登记日：2014-12-11，除息交易日：2014-12-11，收益分配款发放日：2014-12-12 (020020) 国泰双利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2014-12-11，除息交易日：2014-12-11，收益分配款发放日：2014-12-12 (000338) 鹏华双债保利债券：每10份派0.50元，权益登记日：2014-12-11，除息交易日：2014-12-11，收益分配款发放日：2014-12-15 ※开放式基金发行起始日 (000914) 中加纯债分级债券A：发行日期2014-12-11至2014-12-19，债券型基金，基金管理人是中加基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (150209) 富国中证国有企业改革：发行日期2014-11-28至2014-12-11，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (150210) 富国中证国有企业改革：发行日期2014-11-28至2014-12-11，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (161026) 富国中证国有企业改革：发行日期2014-11-28至2014-12-11，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (519508) 万家货币A：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-12基金再投资份额到帐日：2014-12-11， (519507) 万家货币B：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-12基金再投资份额到帐日：2014-12-11， (519501) 万家货币R：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-12基金再投资份额到帐日：2014-12-11， (000764) 万家货币E：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-12基金再投资份额到帐日：2014-12-11， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-11基金再投资份额到帐日：2014-12- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-11基金再投资份额到帐日：2014-12- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-11基金再投资份额到帐日：2014-12- ※恢复交易日 (600745) 中茵股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2014-12-11 (100026) 富国天合稳健股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-11-11,恢复交易日：2014-12-11 (100026) 富国天合稳健股票：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-11-11,恢复交易日：2014-12-11 (253020) 国联安增利债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-10,恢复交易日：2014-12-11 (253020) 国联安增利债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-10,恢复交易日：2014-12-11 (253021) 国联安增利债券B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-09-10,恢复交易日：2014-12-11 (253021) 国联安增利债券B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-09-10,恢复交易日：2014-12-11 (150188) 招商可转债分级债券A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2014-12-11 (150188) 招商可转债分级债券A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-11,恢复交易日：2014-12-11 (150189) 招商可转债分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2014-12-11 (150189) 招商可转债分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-11,恢复交易日：2014-12-11 ※红利发放日 (000534) 万泽股份：2014年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (000534) 万泽股份：2014年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ※除权除息日 (000534) 万泽股份：2014年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000534) 万泽股份：2014年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ※不设涨跌幅限制的证券 无 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.81 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.79 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.95 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.80 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.73 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.57 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.78 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.56 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.91 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.60 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为0.97 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.60 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.93 |
