| 12月10日 星期三 ※停牌 (000562) 宏源证券：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-10 (000562) 宏源证券：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-10 (398061) 中海消费主题精选股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-12-10 (398061) 中海消费主题精选股票：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-12-10 (150160) 融通通福分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2014-12-12 (150172) 申万菱信申银万国证券：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2014-12-10 (150188) 招商可转债分级债券A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2014-12-11 (150189) 招商可转债分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2014-12-11 ※召开股东大会 (600209) 罗顿发展：召开2014年度第2次临时股东大会 (002350) 北京科锐：召开2014年度第3次临时股东大会 (002029) 七匹狼：召开2014年度第3次临时股东大会 (000409) 山东地矿：召开2014年度第2次临时股东大会 (000893) 东凌粮油：召开2014年度第2次临时股东大会 (002168) 深圳惠程：召开2014年度第7次临时股东大会 (000975) 银泰资源：召开2014年度第2次临时股东大会 (600485) 信威集团：召开2014年度第6次临时股东大会 (600641) 万业企业：召开2014年度第3次临时股东大会 (600158) 中体产业：召开2014年度第3次临时股东大会 (000012) 南玻A：召开2014年度第1次临时股东大会 (002662) 京威股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (601388) 怡球资源：召开2014年度第1次临时股东大会 (300342) 天银机电：召开2014年度第4次临时股东大会 (300354) 东华测试：召开2014年度第2次临时股东大会 (900939) 汇丽B：召开2014年度第1次临时股东大会 (200012) 南玻B：召开2014年度第1次临时股东大会 (000409) 山东地矿：召开2014年度第2次临时股东大会 (000893) 东凌粮油：召开2014年度第2次临时股东大会 (200012) 南玻B：召开2014年度第1次临时股东大会 ※债券付息日 (110022) 同仁转债：债权登记日：2014-12-03,债券除权除息日：2014-12-04,每100元付息0.7000元,债券付息日：2014-12-10 ※收益分配款发放日 (373010) 上投摩根双息平衡混合：每10份派0.34元，权益登记日：2014-12-09，除息交易日：2014-12-09，收益分配款发放日：2014-12-10 (000398) 华富灵活配置混合：每10份派0.80元，权益登记日：2014-12-09，除息交易日：2014-12-09，收益分配款发放日：2014-12-10 (762001) 国金通用国鑫发起：每10份派2.00元，权益登记日：2014-12-09，除息交易日：2014-12-09，收益分配款发放日：2014-12-10 (519192) 万家市政纯债定期开放：每10份派0.16元，权益登记日：2014-12-08，除息交易日：2014-12-08，收益分配款发放日：2014-12-10 (519190) 万家岁得利定期开放债：每10份派0.18元，权益登记日：2014-12-08，除息交易日：2014-12-08，收益分配款发放日：2014-12-10 (161911) 万家强化收益定期开放：每10份派0.21元，权益登记日：2014-12-08，除息交易日：2014-12-08，收益分配款发放日：2014-12-10 (519191) 万家城市建设主题纯债：每10份派0.10元，权益登记日：2014-12-08，除息交易日：2014-12-08，收益分配款发放日：2014-12-10 ※收益分配除息日 (202211) 南方恒元保本混合：每10份派1.28元，权益登记日：2014-12-10，除息交易日：2014-12-10，收益分配款发放日：2014-12-11 (519726) 交银荣祥保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-12-10，除息交易日：2014-12-10，收益分配款发放日：2014-12-12 ※权益登记日 (202211) 南方恒元保本混合：每10份派1.28元，权益登记日：2014-12-10，除息交易日：2014-12-10，收益分配款发放日：2014-12-11 (519726) 交银荣祥保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2014-12-10，除息交易日：2014-12-10，收益分配款发放日：2014-12-12 ※开放式基金发行起始日 (000910) 鑫元合丰分级债券A：发行日期2014-12-10至2014-12-24，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000935) 浙商汇金转型成长混合：发行日期2014-12-10至2014-12-24，股债平衡型基金，基金管理人是浙江浙商证券资产管理有限公司 (000923) 中邮现金驿站货币C：发行日期2014-12-10至2014-12-16，货币型基金，基金管理人是中邮创业基金管理有限公司 (000921) 中邮现金驿站货币A：发行日期2014-12-10至2014-12-16，货币型基金，基金管理人是中邮创业基金管理有限公司 (000922) 中邮现金驿站货币B：发行日期2014-12-10至2014-12-16，货币型基金，基金管理人是中邮创业基金管理有限公司 (000727) 融通健康产业灵活配置：发行日期2014-12-10至2014-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司 (000910) 鑫元合丰分级债券A：发行日期2014-12-10至2014-12-24，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (000727) 融通健康产业灵活配置：发行日期2014-12-10至2014-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司 (000921) 中邮现金驿站货币A：发行日期2014-12-10至2014-12-16，货币型基金，基金管理人是中邮创业基金管理有限公司 (000922) 中邮现金驿站货币B：发行日期2014-12-10至2014-12-16，货币型基金，基金管理人是中邮创业基金管理有限公司 (000923) 中邮现金驿站货币C：发行日期2014-12-10至2014-12-16，货币型基金，基金管理人是中邮创业基金管理有限公司 (000935) 浙商汇金转型成长混合：发行日期2014-12-10至2014-12-24，股债平衡型基金，基金管理人是浙江浙商证券资产管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000880) 富国研究精选灵活配置：发行日期2014-11-13至2014-12-10，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000880) 富国研究精选灵活配置：发行日期2014-11-13至2014-12-10，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (400030) 东方添益债券：发行日期2014-11-20至2014-12-10，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-11基金再投资份额到帐日：2014-12- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-11基金再投资份额到帐日：2014-12- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-11基金再投资份额到帐日：2014-12- ※货币型基金收益支付日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-11基金再投资份额到帐日：2014-12- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-11基金再投资份额到帐日：2014-12- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-11基金再投资份额到帐日：2014-12- ※货币型基金收益结转份额日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-11基金再投资份额到帐日：2014-12- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-11基金再投资份额到帐日：2014-12- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2014-12-10，基金收益结转份额日：2014-12-10，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-11基金再投资份额到帐日：2014-12- ※恢复交易日 (150172) 申万菱信申银万国证券：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2014-12-10 ※登记日 (000534) 万泽股份：2014年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000534) 万泽股份：2014年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.86 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.83 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.90 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.84 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.73 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.58 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.76 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.59 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.93 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.59 (110027) 东方转债：标准券折算率变化为0.97 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.65 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.86 |
