| 10月21日 星期二 ※停牌 (150129)鹏华丰利分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-10-21,恢复交易日：2014-10-24 ※转增上市日 (002201)九鼎新材：2014年中期转增，10转增3转增上市日 ※召开股东大会 (300090)盛运股份：召开2014年度第5次临时股东大会 (300223)北京君正：召开2014年度第2次临时股东大会 (300153)科泰电源：召开2014年度第2次临时股东大会 (300116)坚瑞消防：召开2014年度第5次临时股东大会 (002415)海康威视：召开2014年度第1次临时股东大会 (600173)卧龙地产：召开2014年度第3次临时股东大会 (600066)宇通客车：召开2014年度第2次临时股东大会 (600368)五洲交通：召开2014年度第7次临时股东大会 (000534)万泽股份：召开2014年度第5次临时股东大会 (000637)茂化实华：召开2014年度第4次临时股东大会 (000534)万泽股份：召开2014年度第5次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000315)融通通祥一年目标触发：每10份派0.37元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-21 (373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-21 (000351)国富恒丰定期债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000352)国富恒丰定期债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (206011)鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.10元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-21 (370021)上投摩根分红添利债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (370022)上投摩根分红添利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (720002)财通多策略稳健增长债：每10份派0.29元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-21 (206015)鹏华纯债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-21 (000125)上投摩根天颐年丰混合：每10份派0.22元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000256)上投摩根红利回报混合：每10份派0.42元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000377)上投摩根双债增利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000378)上投摩根双债增利债券：每10份派0.21元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 ※收益分配除息日 (000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.07元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.07元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (161216)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.13元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (110017)易方达增强回报债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-22 (110018)易方达增强回报债券B：每10份派0.50元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-22 (100018)富国天利增长债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.13元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.13元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (000104)华宸信用增利债券：每10份派0.30元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-22 (519710)交银荣安保本混合：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (000255)长城定期开放债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-22 (000254)长城定期开放债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-22 (161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.07元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.44元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (164702)汇添富季季红定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (050027)博时信用债纯债债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (519726)交银荣祥保本混合：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.07元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.07元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (519729)交银荣泰保本混合：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (161221)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.13元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 ※权益登记日 (000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.07元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.07元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (161216)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.13元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (110017)易方达增强回报债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-22 (110018)易方达增强回报债券B：每10份派0.50元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-22 (000197)富国目标收益一年期纯：每10份派0.15元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-22，收益分配款发放日：2014-10-24 (000104)华宸信用增利债券：每10份派0.30元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-22 (519710)交银荣安保本混合：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.07元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.44元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (164702)汇添富季季红定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (050027)博时信用债纯债债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (519726)交银荣祥保本混合：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.07元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.07元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (519729)交银荣泰保本混合：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (161221)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.13元，权益登记日：2014-10-21，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 ※拟披露季报 (600745)中茵股份：拟披露季报 (300237)美晨科技：拟披露季报 (300081)恒信移动：拟披露季报 (300052)中青宝：拟披露季报 (002545)东方铁塔：拟披露季报 (002438)江苏神通：拟披露季报 (002408)齐翔腾达：拟披露季报 (002011)盾安环境：拟披露季报 (000762)西藏矿业：拟披露季报 (300107)建新股份：拟披露季报 (300037)新宙邦：拟披露季报 (000567)海德股份：拟披露季报 (600275)武昌鱼：拟披露季报 (002565)上海绿新：拟披露季报 (002310)东方园林：拟披露季报 (002044)江苏三友：拟披露季报 (000963)华东医药：拟披露季报 (000948)南天信息：拟披露季报 (000829)天音控股：拟披露季报 (000591)桐君阁：拟披露季报 (002652)扬子新材：拟披露季报 (000888)峨眉山Ａ：拟披露季报 (300207)欣旺达：拟披露季报 (300102)乾照光电：拟披露季报 (300039)上海凯宝：拟披露季报 (002581)万昌科技：拟披露季报 (002576)通达动力：拟披露季报 (002559)亚威股份：拟披露季报 (002501)利源精制：拟披露季报 (002475)立讯精密：拟披露季报 (002461)珠江啤酒：拟披露季报 (002450)康得新：拟披露季报 (002210)飞马国际：拟披露季报 (002118)紫鑫药业：拟披露季报 (002087)新野纺织：拟披露季报 (000989)九芝堂：拟披露季报 (000885)同力水泥：拟披露季报 (002547)春兴精工：拟披露季报 (002476)宝莫股份：拟披露季报 (002233)塔牌集团：拟披露季报 (002175)广陆数测：拟披露季报 (002593)日上集团：拟披露季报 (002327)富安娜：拟披露季报 (002294)信立泰：拟披露季报 (000851)高鸿股份：拟披露季报 (600053)中江地产：拟披露季报 (600114)东睦股份：拟披露季报 (600151)航天机电：拟披露季报 (600367)红星发展：拟披露季报 (600449)宁夏建材：拟披露季报 (600476)湘邮科技：拟披露季报 (600621)华鑫股份：拟披露季报 (002619)巨龙管业：拟披露季报 (000056)深国商：拟披露季报 (300258)精锻科技：拟披露季报 (000611)四海股份：拟披露季报 (000767)漳泽电力：拟披露季报 (000760)斯太尔：拟披露季报 (000953)河池化工：拟披露季报 (600585)海螺水泥：拟披露季报 (000831)五矿稀土：拟披露季报 (000553)沙隆达Ａ：拟披露季报 (000533)万家乐：拟披露季报 (601727)上海电气：拟披露季报 (600839)四川长虹：拟披露季报 (000733)振华科技：拟披露季报 (000423)东阿阿胶：拟披露季报 (000708)大冶特钢：拟披露季报 (000667)美好集团：拟披露季报 (000668)荣丰控股：拟披露季报 (000024)招商地产：拟披露季报 (601717)郑煤机：拟披露季报 (600987)航民股份：拟披露季报 (300274)阳光电源：拟披露季报 (002629)仁智油服：拟披露季报 (300276)三丰智能：拟披露季报 (002667)鞍重股份：拟披露季报 (300318)博晖创新：拟披露季报 (603128)华贸物流：拟披露季报 (300348)长亮科技：拟披露季报 (300354)东华测试：拟披露季报 (603288)海天味业：拟披露季报 (603369)今世缘：拟披露季报 (200553)沙隆达B：拟披露季报 (200024)招商局B：拟披露季报 (200054)建摩B：拟披露季报 (200056)深国商B：拟披露季报 (900957)凌云B股：拟披露季报 (900950)新城B股：拟披露季报 (002011)盾安环境：拟披露季报 (000591)桐君阁：拟披露季报 (000553)沙隆达Ａ：拟披露季报 (000733)振华科技：拟披露季报 (000611)四海股份：拟披露季报 (000423)东阿阿胶：拟披露季报 (000668)荣丰控股：拟披露季报 (000024)招商地产：拟披露季报 (000056)深国商：拟披露季报 (000533)万家乐：拟披露季报 (000567)海德股份：拟披露季报 (000667)美好集团：拟披露季报 ※开放式基金发行截止日 (000803)工银研究精选股票：发行日期2014-09-22至2014-10-21，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000803)工银研究精选股票：发行日期2014-09-22至2014-10-21，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (000576)中邮货币A：基金收益支付日：2014-10-20，基金收益结转份额日：2014-10-20，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-21基金再投资份额到帐日：2014-10-20， (070008)嘉实货币A：基金收益支付日：2014-10-20，基金收益结转份额日：2014-10-20，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-21基金再投资份额到帐日：2014-10-20， (070088)嘉实货币B：基金收益支付日：2014-10-20，基金收益结转份额日：2014-10-20，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-21基金再投资份额到帐日：2014-10-20， (000576)中邮货币A：基金收益支付日：2014-10-20，基金收益结转份额日：2014-10-20，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-21基金再投资份额到帐日：2014-10-20， (000580)中邮货币B：基金收益支付日：2014-10-20，基金收益结转份额日：2014-10-20，基金结转份额可赎回起始日：2014-10-21基金再投资份额到帐日：2014-10-20， ※红利发放日 (002201)九鼎新材：2014年中期分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425红利发放日 ※登记日 (002036)宜科科技：2013年年度配股，10配3，配股价5元登记日 ※除权除息日 (002201)九鼎新材：2014年中期分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425除权日 (002201)九鼎新材：2014年中期转增，10转增3除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.84 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.72 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.80 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.53 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.75 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.50 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.88 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.53 (110027)东方转债：标准券折算率变化为0.85 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.57 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.70 |
