| 10月20日 星期一 ※召开股东大会 (300156)神雾环保：召开2014年度第7次临时股东大会 (300102)乾照光电：召开2014年度第3次临时股东大会 (002100)天康生物：召开2014年度第4次临时股东大会 (600036)招商银行：召开2014年度第2次临时股东大会 (600221)海南航空：召开2014年度第7次临时股东大会 (600485)信威集团：召开2014年度第4次临时股东大会 (600545)新疆城建：召开2014年度第2次临时股东大会 (600636)三爱富：召开2014年度第3次临时股东大会 (600525)长园集团：召开2014年度第2次临时股东大会 (600790)轻纺城：召开2014年度第2次临时股东大会 (900945)海航B股：召开2014年度第7次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (360016)光大保德信行业轮动股：每10份派0.70元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (519680)交银增利债券A/B：每10份派0.72元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (519682)交银增利债券C：每10份派0.64元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (519720)交银纯债债券发起C：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (519718)交银纯债债券发起A/B：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (000634)富国天盛灵活配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-15，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (750001)安信灵活配置混合：每10份派1.00元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (519735)交银强化回报债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (519733)交银强化回报债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (519683)交银双利债券A/B：每10份派0.50元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (519685)交银双利债券C：每10份派0.50元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (470010)汇添富多元收益债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (470011)汇添富多元收益债券C：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (519723)交银双轮动债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (519725)交银双轮动债券C：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (000122)汇添富实业债债券A：每10份派0.60元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (000123)汇添富实业债债券C：每10份派0.60元，权益登记日：2014-10-16，除息交易日：2014-10-16，收益分配款发放日：2014-10-20 (000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-10-17，除息交易日：2014-10-17，收益分配款发放日：2014-10-20 ※收益分配除息日 (373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000351)国富恒丰定期债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000352)国富恒丰定期债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (370021)上投摩根分红添利债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (370022)上投摩根分红添利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (675021)纽银稳定增利债券A：每10份派0.06元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-22 (675023)纽银稳定增利债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-22 (000125)上投摩根天颐年丰混合：每10份派0.22元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000256)上投摩根红利回报混合：每10份派0.42元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000377)上投摩根双债增利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000378)上投摩根双债增利债券：每10份派0.21元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 ※权益登记日 (373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.25元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (100018)富国天利增长债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.13元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.13元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-23 (000255)长城定期开放债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-22 (000254)长城定期开放债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-21，收益分配款发放日：2014-10-22 (000351)国富恒丰定期债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000352)国富恒丰定期债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (370021)上投摩根分红添利债券：每10份派0.12元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (370022)上投摩根分红添利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (675021)纽银稳定增利债券A：每10份派0.06元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-22 (675023)纽银稳定增利债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-22 (000125)上投摩根天颐年丰混合：每10份派0.22元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000256)上投摩根红利回报混合：每10份派0.42元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000377)上投摩根双债增利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 (000378)上投摩根双债增利债券：每10份派0.21元，权益登记日：2014-10-20，除息交易日：2014-10-20，收益分配款发放日：2014-10-21 ※拟披露季报 (000766)通化金马：拟披露季报 (002084)海鸥卫浴：拟披露季报 (002366)丹甫股份：拟披露季报 (000902)新洋丰：拟披露季报 (600439)瑞贝卡：拟披露季报 (600835)上海机电：拟披露季报 (900925)机电B股：拟披露季报 (000766)通化金马：拟披露季报 ※开放式基金发行起始日 (000769)长城久盈纯债分级债券：发行日期2014-10-20至2014-10-31，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (000827)广发百发100指数E：发行日期2014-10-20至2014-10-28，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000825)圆信永丰双红利混合C：发行日期2014-10-20至2014-11-14，股债平衡型基金，基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司 (000826)广发百发100指数A：发行日期2014-10-20至2014-10-28，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000736)诺安聚利债券A：发行日期2014-10-20至2014-11-07，债券型基金，基金管理人是诺安基金管理有限公司 (000737)诺安聚利债券C：发行日期2014-10-20至2014-11-07，债券型基金，基金管理人是诺安基金管理有限公司 (150200)招商中证全指证券公司：发行日期2014-10-20至2014-11-07，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (150201)招商中证全指证券公司：发行日期2014-10-20至2014-11-07，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (000826)广发百发100指数A：发行日期2014-10-20至2014-10-28，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000770)长城久盈纯债分级债券：发行日期2014-10-20至2014-10-31，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (000769)长城久盈纯债分级债券：发行日期2014-10-20至2014-10-31，债券型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (000825)圆信永丰双红利混合C：发行日期2014-10-20至2014-11-14，股债平衡型基金，基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司 (000824)圆信永丰双红利混合A：发行日期2014-10-20至2014-11-14，股债平衡型基金，基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司 (000827)广发百发100指数E：发行日期2014-10-20至2014-10-28，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000736)诺安聚利债券A：发行日期2014-10-20至2014-11-07，债券型基金，基金管理人是诺安基金管理有限公司 (000737)诺安聚利债券C：发行日期2014-10-20至2014-11-07，债券型基金，基金管理人是诺安基金管理有限公司 (000834)大成纳斯达克100指数(：发行日期2014-10-20至2014-11-07，QDII，基金管理人是大成基金管理有限公司 (161720)招商中证全指证券公司：发行日期2014-10-20至2014-11-07，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (519062)海富通阿尔法对冲混合：发行日期2014-10-20至2014-11-14，股债平衡型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000848)工银添益快线货币：发行日期2014-10-17至2014-10-20，货币型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000848)工银添益快线货币：发行日期2014-10-17至2014-10-20，货币型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 ※恢复交易日 (000556)国投瑞银新机遇混合A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-10-20 (000556)国投瑞银新机遇混合A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-10-20 (000557)国投瑞银新机遇混合C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-10-20 (000557)国投瑞银新机遇混合C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-10-20 (000557)国投瑞银新机遇混合C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-10-20 (000557)国投瑞银新机遇混合C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-10-20 (000556)国投瑞银新机遇混合A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-10-20 (000556)国投瑞银新机遇混合A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-10-20 (070037)嘉实纯债债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-10-15,恢复交易日：2014-10-20 (070037)嘉实纯债债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-10-15,恢复交易日：2014-10-20 (070038)嘉实纯债债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-10-15,恢复交易日：2014-10-20 (070038)嘉实纯债债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-10-15,恢复交易日：2014-10-20 ※红利发放日 (002612)朗姿股份：2014年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 ※登记日 (002201)九鼎新材：2014年中期分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 (002201)九鼎新材：2014年中期转增，10转增3登记日 ※除权除息日 (002612)朗姿股份：2014年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.84 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.71 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.79 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.53 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.75 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.50 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.88 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.53 (110027)东方转债：标准券折算率变化为0.85 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.57 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.69 |
