环保 政策支持叠加良好业绩预期 近期，环保股的曝光量急剧增加，业内人士普遍认为，环保板块四季度将进入持续活跃阶段。在政府相关规划下，对环保行业政策支持力度逐步增加，资金持续支持以及季节性催化因素影响也令环保股在资本市场备受关注。 值得注意的是，10月8日，中央领导主持召开国务院部门负责同志会议，部署做好下一阶段经济社会发展工作。 会上指出，要落实国务院部署，推进六大举措。其中提到持续推进简政放权，并抓住有利时间窗口，有序推进非基本公共服务、资源、环保等价格改革。瞄准群众急需、迟早要干的薄弱环节，年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。 事实上，在国庆长假过后，环保股再度成为市场关注的重点。据悉，“十二五”前3年，我国环保投入每年以2000亿元以上的幅度增加，整个“十二五”期间，全社会环保投入预计将超过5万亿元。另外，中央气象台10月7日发布了下半年首个霾黄色预警，表明随着北方冬季来临，雾霾又到了高发季节，显著提升了环保股的市场关注度，有分析人士指出，环保股炒作有望延续。 从国庆节后环保股首周表现来看，期间股价实现上涨个股达到91只，其中，期间累计涨幅超10%的个股有8只，这8只个股分别为：菲达环保 (17.89%)、拓邦股份 (16.89%)、恒大高新 (15.28%)、先河环保(15.00%)、*ST三鑫(13.58%)、科林环保 (10.80%)、龙源技术 (10.30%)、龙净环保 (10.23%). 即使在昨日大盘出现调整的背景下，仍有47只环保股逆市走强，拓邦股份和先河环保甚至以涨停报收，菲达环保(4.28%)、东湖高新 (3.57%)、科斯伍德 (3.51%)、新日恒力 (3.42%)、科林环保(3.29%)、*ST三鑫(3.11%)等个股昨日涨幅也均在3%以上。 此外，从三季度业绩预告情况来看，截至昨日，共有59家公司披露三季度业绩预告，其中业绩预喜公司达到44家，占比74.58%。 对此，分析人士指出，在政策面支持和良好业绩的预期下，环保股有望反复活跃，不断向上，其强劲的走势有望长期维持。而且在资本市场上，环保股历来被市场资金所重视，板块指数一直走独立上升行情，相关概念股人气旺盛，市场期望值较高。 安信证券表示，环保热度不减，看好其防御属性。首先由于环保隶属公共事业，由于其行业防御性较强，其次管理层对环保治理的重视程度，进一步确保了环保行业的市场空间和政策扶持力度，以垃圾处理、水务处理为首的子行业将享有较为确定的业绩增速，在大盘调整期，配置环保股是最佳防御性选择。 信息网络 重磅政策有望年底逐步落地 10月9日，“首届全国信息安全技术论坛”在郑州举行，来自全国的300余名专家和学者，围绕信息安全技术发展趋势、探寻信息安全技术的关键性问题、交流信息安全人才培养体系等主题，进行了专题的交流和分组讨论。 专家指出，随着信息革命的快速发展，以信息技术为基础，各国正处于信息安全战备的调整和变革时期，网络空间成为领土、领海、领空和太空之外的第五空间。一旦网络攻击发生将可能导致重要信息系统和工业控制系统等瘫痪，给我国经济发展和产业安全等带来严峻挑战，信息安全工作涉及到国家建设及个人生活的各个领域。 值得一提的是，随着移动互联网、大数据的快速发展，企业目前对于信息安全产品的需求将保持快速上升。目前国内信息安全投资占IT投资比重近6%，相较于发达国家15%以上的水平仍有较大差距。国内信息安全行业厂商众多，市场竞争主要集中在各个细分市场内，不同的细分市场也主要被国外相应的专业厂商占据。不过，国内厂商发展迅速，行业中具有一定规模和技术优势的企业，正在积极开拓，在国家政策扶持下，国内企业未来发展前景良好。 据Gartner预计，到2016年，全球信息安全基础消费将达到860亿美元。发达国家信息化程度较高，信息安全行业发展水平较高，因此，在信息安全市场份额中，信息安全服务市场份额最大，安全软件和安全服务成为各国发展重点。 我国作为世界信息产业大国，大量建设的各种信息化系统已逐步成为国家关键基础设施，而自网络信息安全上升至国家战略，相关概念股也在二级市场迅速崛起，频现涨停。 国庆节后，网络安全概念股再度成为网络信息行业股票中受到广泛关注的领域，其中，长城电脑 、华胜天成 、绿盟科技 、卫士通 、启明星辰 、同方股份等个股本周累计涨幅比较显著，而长城电脑和华胜天成本周累计涨幅均在10%以上，分别达到14.96%和12.14%。 招商证券表示，政策逐步兑现，信息安全尚有整体性的主题机会：根据近期媒体披露，《数据安全标准》、《工业控制安全标准》、《智慧城市安全标准》等系列信息安全标准在紧锣密鼓的推进中，除此之外，预计国家性的网络空间战略、信息安全审查制度、信息安全产业立法等重磅政策有望年底逐步落地。信息安全板块尚有较大主题机会，建议积极配置龙头股。 网络安全包括网络层、数据层、内容层等三个方面。网络层的主要受益标的包括攻防领域的启明星辰、绿盟科技；拥有安全平台产品的东软集团 ；行为审计领域的北信源 ；数据安全层标的卫士通、拓尔思 ；内容安全层标的美亚柏科 、任子行 ；系统集成领域的蓝盾股份 、太极股份 . 农林牧渔 后市掘金围绕三条主线 本周农林牧渔板块表现十分活跃，板块内有25只个股本周实现上涨，其中，隆平高科本周累计涨幅居首，达到23.69%，紧随其后的西王食品本周累计涨幅也达9.81%，大康牧业 、天康生物 、唐人神 、金健米业 、壹桥苗业 、百洋股份 、大湖股份 、云投生态 、溢多利 、高金食品 、香梨股份 、荃银高科等个股本周累计涨幅也均超过2%。 从业绩角度来看，截至昨日，已有30家农林牧渔公司披露了2014年三季度业绩预告，其中，有22家公司业绩预喜，而大康牧业、隆平高科、天邦股份 、海大集团 、金新农等5家公司预计2014年三季报业绩预增，预增幅度分别为：6893.8%、130%、90%、60%、60%。 从行业基本面来看，8月13日，现代农作物种业发展工作会议在北京召开，农业部及各省份农业厅负责人、农科院等科研机构专家、多家种业企业负责人出席。会议为落实国务院办公厅《关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》召开。 日前，中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文在中国农业大学做报告时指出，农产品价格形成机制试点、农业支持保护制度、土地确权登记和户籍制度改革这四项重大改革正稳步推进，未来还有很多重大政策即将出台，如征地制度改革、集体土地入市、农民住房财产权抵押转让等政策正在研究。 9月29日，中央全面深化改革领导小组第五次会议审议了《关于引导农村土地承包经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》、《积极发展股份合作赋予集体资产改革试点方案》。中央领导在讲话中指出：1。现阶段深化农村土地制度改革，要更多考虑推进中国农业现代化问题；2。坚持农村土地集体所有，促使承包权和经营权分离，形成所有权、承包权、经营权三权分置、经营权流转的格局；3。发展农业规模经营要与城镇化进程和农村劳动力转移规模等条件相适应；4。加强引导，不改变土地用途，坚持依法自愿有偿流转土地经营权；5。坚持规模适度，重点支持发展粮食规模化生产；6。根据各地基础和条件发展，确定合理的耕地经营规模加以引导等。 对此，分析人士表示，金秋佳节农林牧渔股迎来黄金期，政策驱动景气回升，具备一定的投资价值。四季度需要关注的政策焦点主要是土地制度改革。可从以下三条主线来选股：首先，将农业生产效率提升部分“金融化”的领域，主要是土地信托 、农业信托等；第二，农资及农业大数据，包括化肥、农药、农机及测土配方施肥等：第三，土地从大规模到“适度分散”，主要是农垦领域。推荐组合：*ST大荒、登海种业 、雏鹰农牧 、星河生物 、西王食品、亚盛集团 . |
