| 9月25日 星期四 ※转增上市日 (002252)上海莱士：2014年中期转增，10转增10转增上市日 (300096)易联众：2014年中期转增，10转增15转增上市日 (000536)华映科技：2014年特别转增，10转增4.5转增上市日 (000536)华映科技：2014年特别转增，10转增4.5转增上市日 ※召开股东大会 (002029)七匹狼：召开2014年度第2次临时股东大会 (600275)武昌鱼：召开2014年度第1次临时股东大会 (000961)中南建设：召开2014年度第6次临时股东大会 (300219)鸿利光电：召开2014年度第3次临时股东大会 (300213)佳讯飞鸿：召开2014年度第3次临时股东大会 (300169)天晟新材：召开2014年度第2次临时股东大会 (002590)万安科技：召开2014年度第4次临时股东大会 (002388)新亚制程：召开2014年度第4次临时股东大会 (002250)联化科技：召开2014年度第3次临时股东大会 (002074)东源电器：召开2014年度第1次临时股东大会 (002279)久其软件：召开2014年度第2次临时股东大会 (600038)哈飞股份：召开2014年度第3次临时股东大会 (600088)中视传媒：召开2014年度第2次临时股东大会 (600292)中电远达：召开2014年度第1次临时股东大会 (600159)大龙地产：召开2014年度第3次临时股东大会 (600340)华夏幸福：召开2014年度第10次临时股东大会 (600712)南宁百货：召开2014年度第2次临时股东大会 (002019)鑫富药业：召开2014年度第2次临时股东大会 (000151)中成股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (000629)攀钢钒钛：召开2014年度第1次临时股东大会 (601866)中海集运：召开2014年度第1次临时股东大会 (000703)恒逸石化：召开2014年度第3次临时股东大会 (601177)杭齿前进：召开2014年度第1次临时股东大会 (601139)深圳燃气：召开2014年度第1次临时股东大会 (600801)华新水泥：召开2014年度第1次临时股东大会 (300275)梅安森：召开2014年度第2次临时股东大会 (300362)天保重装：召开2014年度第5次临时股东大会 (002717)岭南园林：召开2014年度第2次临时股东大会 (900933)华新B股：召开2014年度第1次临时股东大会 (000151)中成股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (000703)恒逸石化：召开2014年度第3次临时股东大会 (000629)攀钢钒钛：召开2014年度第1次临时股东大会 ※债券付息日 (101007)国债1007：债权登记日：2014-09-24,债券除权除息日：2014-09-25,每100元付息1.6800元,债券付息日：2014-09-25 ※债券除权除息日 (101007)国债1007：债权登记日：2014-09-24,债券除权除息日：2014-09-25,每100元付息1.6800元,债券付息日：2014-09-25 ※收益分配款发放日 (000005)嘉实增强信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-25 (213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.30元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-25 (000005)嘉实增强信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-25 (000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.30元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-25 (050027)博时信用债纯债债券：每10份派0.15元，权益登记日：2014-09-23，除息交易日：2014-09-23，收益分配款发放日：2014-09-25 ※收益分配除息日 (420002)天弘永利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2014-09-25，除息交易日：2014-09-25，收益分配款发放日：2014-09-26 (420102)天弘永利债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2014-09-25，除息交易日：2014-09-25，收益分配款发放日：2014-09-26 (100058)富国产业债：每10份派0.10元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-25，收益分配款发放日：2014-09-29 ※权益登记日 (420002)天弘永利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2014-09-25，除息交易日：2014-09-25，收益分配款发放日：2014-09-26 (420102)天弘永利债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2014-09-25，除息交易日：2014-09-25，收益分配款发放日：2014-09-26 ※开放式基金发行起始日 (000810)富国收益增强债券A：发行日期2014-09-25至2014-10-24，债券型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000812)富国收益增强债券C：发行日期2014-09-25至2014-10-24，债券型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000812)富国收益增强债券C：发行日期2014-09-25至2014-10-24，债券型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000810)富国收益增强债券A：发行日期2014-09-25至2014-10-24，债券型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000788)前海开源中国成长混合：发行日期2014-09-01至2014-09-25，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (000788)前海开源中国成长混合：发行日期2014-09-01至2014-09-25，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (620010)金元惠理金元宝货币A：基金收益支付日：2014-09-25，基金收益结转份额日：2014-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-26基金再投资份额到帐日：20 (620011)金元惠理金元宝货币B：基金收益支付日：2014-09-25，基金收益结转份额日：2014-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-26基金再投资份额到帐日：20 ※货币型基金收益支付日 (620010)金元惠理金元宝货币A：基金收益支付日：2014-09-25，基金收益结转份额日：2014-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-26基金再投资份额到帐日：20 (620011)金元惠理金元宝货币B：基金收益支付日：2014-09-25，基金收益结转份额日：2014-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-26基金再投资份额到帐日：20 ※货币型基金收益结转份额日 (620010)金元惠理金元宝货币A：基金收益支付日：2014-09-25，基金收益结转份额日：2014-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-26基金再投资份额到帐日：20 (620011)金元惠理金元宝货币B：基金收益支付日：2014-09-25，基金收益结转份额日：2014-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-26基金再投资份额到帐日：20 ※恢复交易日 (150156)中银互利分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-09-23,恢复交易日：2014-09-25 ※登记日 (000571)新大洲A：2014年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (002345)潮宏基：2014年中期转增，10转增10登记日 (600711)盛屯矿业：2014年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600711)盛屯矿业：2014年中期转增，10转增15登记日 (000571)新大洲A：2014年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ※除权除息日 (002252)上海莱士：2014年中期转增，10转增10除权日 (300096)易联众：2014年中期转增，10转增15除权日 (000536)华映科技：2014年特别转增，10转增4.5除权日 (000536)华映科技：2014年特别转增，10转增4.5除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.80 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.71 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.80 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.51 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.76 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.50 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.86 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.52 (110027)东方转债：标准券折算率变化为0.79 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.55 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.68 |
