| 9月24日 星期三 ※转增上市日 (000861)海印股份：2014年中期转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (300040)九洲电气：召开2014年度第1次临时股东大会 (600682)南京新百：召开2014年度第2次临时股东大会 (000768)中航飞机：召开2014年度第4次临时股东大会 (002004)华邦颖泰：召开2014年度第6次临时股东大会 (000518)四环生物：召开2014年度第3次临时股东大会 ※债权登记日 (101007)国债1007：债权登记日：2014-09-24,债券除权除息日：2014-09-25,每100元付息1.6800元,债券付息日：2014-09-25 ※收益分配款发放日 (540001)汇丰晋信2016周期混合：每10份派3.00元，权益登记日：2014-09-22，除息交易日：2014-09-22，收益分配款发放日：2014-09-24 ※收益分配除息日 (000005)嘉实增强信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-25 (213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.30元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-25 (000005)嘉实增强信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-25 (000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.30元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-25 (000202)富国目标收益两年期纯：每10份派0.20元，权益登记日：2014-09-23，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-26 ※权益登记日 (000005)嘉实增强信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-25 (213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.30元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-25 (000005)嘉实增强信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-25 (000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.30元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-25 (100058)富国产业债：每10份派0.10元，权益登记日：2014-09-24，除息交易日：2014-09-25，收益分配款发放日：2014-09-29 ※开放式基金发行截止日 (000819)新华财富金30天理财债：发行日期2014-09-22至2014-09-24，债券型基金，基金管理人是新华基金管理有限公司 (000703)广发季季利债券B：发行日期2014-09-15至2014-09-24，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000702)广发季季利债券A：发行日期2014-09-15至2014-09-24，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000702)广发季季利债券A：发行日期2014-09-15至2014-09-24，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000703)广发季季利债券B：发行日期2014-09-15至2014-09-24，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000804)中信建投稳利保本：发行日期2014-09-12至2014-09-24，保本增值，基金管理人是中信建投基金管理有限公司 (000819)新华财富金30天理财债：发行日期2014-09-22至2014-09-24，债券型基金，基金管理人是新华基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (040028)华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-08-27，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-24基金再投资份额到帐日：2014-08-28，份额结转方式：按月结 (040029)华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-08-27，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-24基金再投资份额到帐日：2014-08-28，份额结转方式：按月结 (040033)华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-08-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-24基金再投资份额到帐日：2014-08-27，份额结转方式：按月结 (040034)华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-08-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-24基金再投资份额到帐日：2014-08-27，份额结转方式：按月结 (206016)鹏华月月发短期理财债：基金收益支付日：2014-08-27，基金收益结转份额日：2014-08-27，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-24基金再投资份额到帐日：2 (206017)鹏华月月发短期理财债：基金收益支付日：2014-08-27，基金收益结转份额日：2014-08-27，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-24基金再投资份额到帐日：2 ※恢复交易日 (600862)南通科技：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-23,恢复交易日：2014-09-24 ※红利发放日 (002311)海大集团：2014年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002568)百润股份：2014年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (600028)中国石化：2014年中期分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855红利发放日 ※登记日 (002252)上海莱士：2014年中期转增，10转增10登记日 (300096)易联众：2014年中期转增，10转增15登记日 (000536)华映科技：2014年特别转增，10转增4.5登记日 (000536)华映科技：2014年特别转增，10转增4.5登记日 ※除权除息日 (002311)海大集团：2014年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000861)海印股份：2014年中期转增，10转增10除权日 (002568)百润股份：2014年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (600028)中国石化：2014年中期分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.79 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.71 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.80 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.51 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.76 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.50 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.85 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.52 (110027)东方转债：标准券折算率变化为0.79 (110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.55 (110025)国金转债：标准券折算率变化为0.68 |
