权重股敢于担当，昨日明显开始护盘，两市终于止跌企稳。今日消息面短期偏向乐观，因此两市或得到短期修复的机会。 首先，员工持股有望两会后破题，部分地方国资系统甚至已经在紧锣密鼓的进行相关部署，这将为国有企业推出“金手铐”从而改善经营业绩起到巨大作用。 此外，针对市场传闻多家银行停办房地产贷款，工、农、中、建行四大商业银行均回应称：房地产信贷政策没有变化。招商、民生、中信、光大银行同样表示，近期未调整房地产信贷政策。各大银行对房贷政策的说明，或将让市场短期悲观情绪得以缓解，短期出现修复行情。 但仍有悲观因素弥漫两市，A股想持续反弹仍然亚历山大。首先，人民币国际市场持续走弱，担忧美联储退出QE给国内经济造成不利影响，其间资本的外流或对A股流动性再度施压。此外，马上两市就要进入3月IPO新阶段，资金面的掣肘已经越来越近。最后，信用风险方面，近期吉林信托、华润信托的某些项目被爆出存在兑付风险，多项风险暴露，担忧进一步发酵。 整体来看，市场中存在着较强的反弹欲望，2000点具备一定的支撑能力，股指短线企稳概率较大，但也宣告着行情提早进入了防御期。在反弹空间有限的背景下，建议规避估值和涨幅双高的成长股，将目光放在以下板块中，或能在短期博得相对安全的收益。 首先，以特斯拉[微博]为代表的电动智能汽车、以3D打印和机器人为代表的生产智能化、以移动互联应用为典型的生活智能化仍然有望成为贯穿全年的热点，值得逢低布局。 其次，国企改革值得长期跟踪。近期有消息表明上海国企的改革很可能先行一步，预计“两会”后会有更进一步的消息。国企改革一旦开始实施，上市公司将会面临更多的资产重组和资产注入机会。以上海和广东等经济发达地区为例，国资上市企业的动态值得跟踪把握，改革重组将成为国资上市企业股价上涨的催化剂。 最后，防御板块中的补涨股值得重点关注。趁回调之际，捡取那些未来有能力补涨却已经跌无可跌的股票耐心持有，比如生物医药、食品饮料等，这些有望成为弱势中的明星。 |
