| 编者按：三季报完美收官，五大机构持仓详细情况出炉。分析人士认为，机构三季度末的布局情况，显示出机构对来年投资风向的预判，具有战略意义。其中，机构新进建仓和增仓的股票也受到投资者关注。 据《证券日报》研究中心统计，三季度社保、基金、保险、券商和QFII等五大机构持有1578家公司股票，合计持股1250.19亿股，持股市值达14971.70亿元，其中，对459家公司股票进行了增持（含新进）。上述被五大机构增持的股票涉及了23个申万行业，其中，被机构增持的信息设备（28.42%）、家用电器（27.45%）、农林牧渔（26.92%）、信息服务（23.70%）四行业的股票占该行业成份股的比例居前，今日本版对上述四行业和相关个股进行深入分析解读，以飨读者。 业绩与估值存在双升空间 上市公司三季报披露完毕，机构持股情况也逐渐明晰。据《证券日报》市场研究中心数据显示，在信息设备板块的95只个股中，五大机构第三季度增持（含新进）的个股数达到27只，占比28.42%，该比例在23个申万一级行业中排名第一。 同时，该行业指数也表现强势，涨幅居前，分析人士表示，鉴于行业面临持续的产业政策支持、需求确定性向上、行业盈利水平稳步提升等利好，因此持续看好该行业的投资机会。 从持股数量变动的情况来看，上述27只三季度被五大机构增持（含新进）的个股，本期较上期合计增持38266.89万股。其中，海康威视（22581.82万股）、紫光股份（2917.81万股）、三泰电子（1571.07万股）、大唐电信（1474.75万股）、海格通信（1223.27万股）、南天信息（1208.83万股）、东信和平（1025.67万股）等个股第三季度被五大机构增持（含新进）数量超过1000万股。 从市值变动的情况来看，上述27只个股三季度被五大机构增持的市值为633759.91万元。其中，增持市值超过1亿元的个股有10只，分别为：海康威视（304890.62万元）、紫光股份（78435.50万元）、浪潮信息（74519.50万元）、大唐电信（23759.33万元）、三泰电子（19354.89万元）、东信和平（18215.35万元）、长城信息（15958.84万元）、世纪鼎利（15171.60万元）、新大陆（14803.36万元）、南天信息（10843.64万元）。 从业绩的角度来看，今年三季报披露显示，五大机构增仓的27家信息设备上市公司中，报告期内有10家实现归属母公司净利润（扣除非经常性损益）同比增长，分别为：新大陆（85.85%）、梅泰诺（76.60%）、光迅科技（75.09%）、长城信息（60.39%）、海康威视（41.89%）、中电广通（39.65%）、紫光股份（32.60%）、浪潮信息（18.80%）、海格通信（5.25%）、证通电子（3.23%）。 行业基本面方面，“383”改革方案称要再次进行电信重组。2013年10月28日，国务院发展研究中心首次向社会公开了其“383”改革方案总报告全文。在此份报告的正文中称，“要再次重组电信企业，形成多家竞争实力相当的电信运营商”。其中，“383”改革方案关于电信业的部分论述中还提到，“加快业务相互开放，实质性推进三网融合。实现电信、互联网、广电主体业务相互开放和相互进入。整合分散的监管职能，建立统一监管体系。再次重组电信企业，形成多家竞争实力相当的电信运营商”。 对于信息设备行业的投资机会，齐鲁证券表示，4G牌照发放临近，LTE板块仍值得关注。首先，中国移动、中国电信相继公布LTE招标结果，其次，10月12日媒体透露LTE频段已经划分完毕，4G牌照发放近在咫尺，这意味着将持续三年投资高峰的LTE项目实质性启动；其次，通信行业过去两年业绩出现大幅下滑，业绩基数低，短期业绩验证期短且弹性大，目前行业基本面处于底部拐点，业绩与估值存在双升空间。 |
