国家队重仓两类股 72股业绩被大幅上调超1倍 国家队现身43股重仓持有两类股 随着中披露的陆续展开，作为国家队的社保基金重仓持股情况也逐渐显露了出来。据统计，在已披露的254家上市公司中报中，已有43家的前十大流通股股东出现了社保基金的身影。从相关公司所在行业看，医药和科技类个股是社保基金重仓股中最多的。 社保基金现身43股出现“抱团”情况 随着中披露的陆续展开，作为国家队的社保基金增持及重仓情况也逐渐显露了出来。据统计，在已披露的254家上市公司中报中，已有43家公司的前十大流通股股东出现了社保基金的身影。 这其中，截止二季度末，全国社保基金持有股份数量超过1000万股的有大华股份、万华化学、露天煤业、华仁药业、康力电梯、宝新能源，分别持有2226.97万股、1969.93万股、1570.31万股、1562.89万股、1095.80万股和、1000万股。 从持股占公司股本比例来看，社保基金持股占公司股本超过5%的有涪陵榨菜、博彦科技、东华测试、新国都、华仁药业（300110）、阳光电源、瑞康医药和搜于特等8家，比例分别为9.41%、8.22%、8.19%、8.05%、7.84%、6.63%、6.09%和5.97%。 从持股变动质性来看，全国社保基金在二季度新进万华化学（600309）等15只股，增持了大华股份等20只股，而遭到净减的有6只股，分别是杰瑞股份、洽洽食品、华谊嘉信、永太科技、博彦科技（002649）和宝新能源（000690）。 值得一提的是，有些公司还出现了社保基金“抱团”的情况，如华仁药业。公司前十大流通股东席位上出现4只社保基金身影。全国社保基金116组合、114组合、107组合、105组合分别持有600万股、510万股、230万股、223万股，分别占据第4、第5、第8、第9大流通股东席位，合计占流通股的比例为7.84%。其中前两只社保基金组合在二季度末分别加仓300万股和208万股，后两只组合则为新进。 《投投快报》记者注意到，截止二季度末全国社保基金重仓持有的股票，不管是新进还增持，绝大部分公司业绩增长都较为喜人。据统计，全国社保基金重仓持有的43家公司中，31家公司中报业绩都是增长的，占比72.09%，其中不乏是中报业绩翻番的个股，如全国社保基金111组合持有1000万股的宝新能源，其中报净利润增幅达242.13% “药”和“信息消费”最受宠 在社保基金持有的这些个股中，按证监会（新）的行业划分来看，“医药制造业”、“软件和信息技术服务业”和“电气机械和器材制造业”都各有6只，“化学原料和化学制品制造业”和“农副食品加工业”也各有4只，“计算机、通信和其他电子设备制造业”、“公共设施管理业”、“食品制造业”和“金属制品业”各有3只，整体来看，医药股和科技类个股是社保基金最受宠的。 全国社保基金重仓持有的医药股，除了上述所说的华仁药业外，还有山大华特、北陆药业和通策医疗等。其中，山大华特被两只社保基金组合重仓持有，全国社保基金107组合二季度增持135万股，至513万股，成为第5大流通股东，全国社保基金604组合则持有241万股，成为第9大流通股东。北陆药业情况也类似，公司财报显示，全国社保基金1115组合二季度增持110万股，至200万股，全国社保基金117组合新进持有119万股。 对于全国社保基金持续青睐医药股，爱建证券研究员表示，从社会发展来看，医药板块成长前景无异是非常清晰的，这一方面体现在医药板块所面临的行业增长空间，比如说我国老龄化的趋势提速。专家预计，到2025年60岁以上的老龄人数量将达到29100万人，2050年则有望达到44000万人，庞大的老龄人口也将为我国医药产业注入增长的动力。 “我个人认为，医药股值得长期看好。整个医药行业的利润增速始终存在，而医药股股价在所有行业中创新高。我相信A股是一个有效的市场，反映了基本面和市场预期。医药股不能从很短的时间看，认为涨了20%对其他行业有溢价，更要从更长周期看。”上海汇利资产管理有限公司总经理何震指出。 近期，信息消费不断被提及。如7月12日召开的国务院常务会议拟加快部署信息消费产业，在A股市场上，很多的信息消费概念股也是涨势喜人。从己披露中报的个股来看，这些个股的投资机会也己被社保基金捕捉到。 据统计，在社保基金重仓股中，信息消费概念股受到了社保基金的青睐。如华平股份、博彦科技（002649）、网宿科技、远光软件、东方财富等都是被社保基金重仓持有的个股。这其中，全国社保基金106组合在二季度买进远光软件529.36万股，持股市值逾9100万元，而互联网金融概念的东方财富被社保基金114组合以895万股重仓持有，持股总市值近1.5亿元。 分析人士认为，信息消费概念股之所以获得社保基金的追捧，由于出口、基建动力衰减，如何拉动消费成了头等大事，信息消费因此得到了延伸。据工信部的预计，2015年我国最终信息消费规模将超过2万亿元，年均增长25%以上，巨大的市场前景和增长动力预期令信息消费股受到了社保基金等机构追捧。 “信息消费是一种具有鲜明的时代特征、增长潜力巨大、影响范围广泛、拉动作用持久的新型消费形式，加快促进信息消费，能够有效地拉动需求，催生新的经济增长点，促进消费升级、产业转型和民生改善，是一项既利当前又利长远，既稳增长又调结构的重要举措。”在工信部7月30日举办的新闻发布会上，工信部总工程师、新闻发言人朱宏任表示，国家将努力把信息消费培育成继房地产、汽车之后的又一新的消费领域、新的经济增长点，相关文件将会尽快出台。 很显然，作为国家队的社保基金肯定是不会放过这样好的投资机会的。 八成社保重仓股跑赢大市 7月份以来，A市场走势虽然较之6月份要好上不少；但据统计，截止8月2日收盘7月份至今上证综指累计涨幅为2.54%。但被社保基金重仓的43只个股中，35家公司的股价7月份以来是明显跑赢大市的，占比高达81.4%。 这其中，18只股票7月份以来，二级市场股价涨幅超过20%，当中，华平股份、省广股份、山大华特、网宿科技、涪陵榨菜（002507）、华谊嘉信（300071）和博彦科技（002649）等7只个股涨幅超过30%。而华平股份的涨幅高达52.49%。 华平股价中报显示，公司被两只社保基金组合重仓持有，全国社保基金107组合二季度增持116.02万股，至255.25万股，全国社保基金114组合新进持有256.07万股。分列公司前十流通股的第9和第8位。 中报数据显示，2013年上半年华平股份实现营业总收入1.1亿元，同比增长84.28%；归属于上市公司股东的净利润4157.13万元，同比增长133.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4140.05万元，同比增长148.66%。 在良好的业绩增幅预期下，除社保基金外，其他众多基金大幅加仓。光大保德信量化核心（360001）二季度加仓586.4万股，较一季度持仓的107万股大举增持，中报现持有693.4万股，成为半年报中第一大流通持股股东，持股占公司流通股本的5.53%；5只公募基金二季度新进入华平股份成为其前十大流动持仓股东，交银施罗德成长（519692）、益民创新优势（560003）、广发聚丰（270005）、广发聚瑞、华宝兴业新兴产业分别新进持有502.4万股、420万股、378.7万股、258.6万股和251万股。 72股业绩预测7月被机构大幅上调超1倍 7月各公司中报、中报业绩预告、中报业绩快报纷纷出台，各大机构的研究员根据最新的数据对相关上市公司未来盈利预测做出修正。统计数据显示，在有可比数据的上市公司中，最近一月1000多家公司的2013年盈利预测在被券商进行了调整。其中，约200多家公司净利润预测获大幅高上调50%以上。 从净利润预测值上调幅度来看，有多达72家公司的净利润预测值上调超过了100%。其中，净利润预测值上调幅度最大的是爱施德，申银万国研究员金泽斐在6月24日发布的研报中预测该公司2013年的净利润预测值为999.10万元，而7月5日，其将爱施德的净利润将上调至50000.00万元，上调幅度高达4904.50%。 在这些公司中，苏宁云商、湘鄂情、陕国投A（000563）、建投能源（000060）和中远航运2013年净利润预测值同时获得3家或以上券商研究员进行上调。这其中，最引人关注的是重启集团资产注入计划的建投能源，该公司在7月22日同时获得了安信证券、中金公司和申银万国的预测上调，上调幅度分别是243.75%、363.79%和410.98%，上调增长均超过200%。 申银万国研究员刘晓宁在题为“建投能源（000600）：煤价高弹性火电+外延增长可期”的研报中指出，随着火电企业盈利恢复，公司重启集团资产注入计划。本次交易拟购买资产为宣化热电100%股权、沧东发电40%股权和三河发电15%股权，共计权益装机180万千瓦。本次重组标的资产的预估值为28.58亿元，按3.92元/股发行价格计算，拟向大股东定向增发7.29亿股。此外，配套融资发行股份不超过2.6亿股，用以补充流动资金。按三家电厂13年盈利预测值计算，当年可增加公司净利润3.8亿元（包括投资收益2.7亿元）。 另外，正海磁材、悦达投资、西宁特钢和新都酒店等4家公司的2013年净利润上调幅度也超过了1000%。而益生股份、靖远煤电、酒钢宏兴和宝钢股份等4家公司2013年净利润上调幅度也超过了500%。 业内资深人士表示，市场在中报披露前往往会纠结于上半年的实际业绩，直到中报业绩预告和中报出台后才会将视角真正切换至当年盈利增长，因此这个时间点的盈利预期调整是最值得重视的。和此前几个财务周期的盈利调整比起来，这次分析师们对未来的业绩预期明显趋向乐观。 故，《投资快报》记者特对7月份获券商分析师大幅上调2013年的净利润预测值的股票数据进行整理，以期对投资者有所帮助。(.投.资.快.报) |
