| 化工 强势股行业占比83.13% 统计数据显示，12月4日大盘反弹以来，化工板块共有202只个股跑赢同期大盘，占行业成份股比83.13%，居申万一级行业排行第五名。 具体看，有71只化工股区间涨幅超10%，其中,天晟新材（28.31%）、辉隆股份(27.27%)、宏昌电子（27.17%）、国创高新（26.16%）、宝利沥青（25.15%）、联创节能（25.05）、乐通股份（24.94%）、红宝丽（23.42%）等股涨幅超20%。 从资金流向看，有112只化工股呈区间累计大单净流入，其中，30股大单净流入超1000万元，烟台万华（9750.91万元）、广汇能源（9303.61万元）、湖北宜化（5688.76万元）、中国玻纤（5516.52 万元）、时代新材（5219.31万元）等股大单净流入居前。 12 月5 日，公安部消防局下发通知，指出建筑外墙保温材料标准不再执行65 号文，回归原来的46 号文，即不再强制要求使用燃烧性能为A级的保温材料，B1 与B2 级的保温材料可以正常使用。 分析人士指出，由于以聚氨酯为代表的有机材料的阻燃性最高仅能达到B1 级，因此自65 号文发布以来其需求受到明显压制。此次通知的发布，意味着限制聚氨酯建筑保温材料的政策障碍消除，聚氨酯产业链将显著受益。 民生证券认为尿素子行业将平稳增长,历史数据显示每年12月份以后尿素有望价格上涨,同时今年出口政策将有利于增加尿素行业需求。预计化肥复合化率将稳中上升,利好复合肥行业。刺激化肥复合化率提升的因素有三个：农业人口占比下滑、农作物价格上涨、经济作物占比提升。农化板块上市公司按照尿素、复合肥、磷矿石和农药中间体的标的分别推荐华鲁恒升、史丹利、金正大、兴发集团、华邦制药。 信息设备 强势股行业占比81.72% 统计数据显示，沪指自12月4日反弹以来，有76只信息设备股跑赢同期大盘，占行业成份股比81.72%，居申万一级行业排行第六名。 具体看，有27股区间涨幅超10%，其中，海兰信（23.22%）、朗科科技（22.96%）、新北洋（17.74%）、高新兴（16.70%）、中天科技（16.44%）等股涨幅居前。 从资金流向看，有45只信息设备股区间大单净流入，证通电子（5425.37万元）、中天科技（5011.58万元）、大华股份（4464.86万元）、中兴通讯（2487.49万元）、海康威视（2436.20万元）、同方股份（1497.62万元）、中海达（1031.53万元）等股大单净额超1000万元。 国都证券表示，网络规划设计及射频器件类厂商将先期受益，后期可关注网络测试及深度覆盖类企业的投资机会。4G建设大幕的开启将带动运营商整体无线投资明显回暖，从受益时点上判断，预计最先受益的是网络设计与规划类厂商，A股涉及公司主要有富春通信和杰赛科技，其次是射频器件厂商如大富科技和武汉凡谷。由于D频段频率较高，导致4G 信号穿透力差，网络建成后，对于测试优化，深度覆盖的需求要明显高于2G/3G，因此，相关网络测评优化类厂商如世纪鼎利和华星创业以及网络深度覆盖类企业如三维通信、邦讯技术也值得投资者积极关注。 机械设备 强势股行业占比81.66% 自12月4日沪指触底反弹以来，累计涨幅已达5.86%，期间盘中个股亦纷纷大幅上涨。据统计，机械设备板块有285只个股同期跑赢大盘，占行业成份股比81.66%，居申万一级行业排行第七名。 具体来看，有6家公司期间涨幅过20%，分别是达刚路机（63.26%）、中原特钢（36.01%）、一拖股份（23.63%）、洪城股份（23.09%）、燃控科技（22.85%）、大连电瓷（22.04%）。 从资金流向看，机械设备区间累计大单资金净流入17.89亿元。其中，有4家公司大单资金净流入过亿元，分别是中联重科（1.22亿元）、中信重工（1.22亿元）、一拖股份（1.09亿元）、达刚路机（1.03亿元）。分析人士认为，进入四季度之后，发改委对基建投资项目的审批速度明显加快，从千亿级别的轨道交通项目到万亿级别的节能减排项目，再到近期的输变电工程，审批节奏较前三季度明显提高。 光大证券认为，铁路客运高速化、货运重载化带来的铁路设备升级正进行得如火如荼；农机、专用机械则受到设备升级、能源转型和政策扶持的多重支持，增长预期明确。 国联证券认为，近来机械设备板块走势较强，这与市场普涨、其年内超跌有着一定联系。但更为重要的是，市场沿着新四化的主题，即新型城镇化、农业现代化、新型工业化、信息化的主题轮动，并且带有一定的概念热点，一拖股份、吉峰农机、新研股份等农业机械中的龙头值得重点关注。 建筑建材 强势股行业占比81.15% 统计显示，12月4日以来至今，建筑建材板块有99只个股同期跑赢大盘，占行业成份股比81.15%，居申万一级行业排行第八名。 具体来看，有5家公司期间涨跌幅过25%，分别是罗顿发展（51.64%）、秦岭水泥（33.33%）、宁夏建材（31.30%）、巢东股份（27.62%）、海南瑞泽（27.07%）。 从资金流向看，建筑建材区间累计大单资金净流入20.14亿元。其中，有4家公司大单资金净流入过亿元海螺水泥（3.38亿元）、华新水泥（1.14亿元）、金螳螂（1.11亿元）、葛洲坝（1.01亿元）。 东兴证券认为，水泥价格环比略有下降,主要原因还是随着冬季的到来和一些区域供给的压力所致。房地产投资增速略有回升,固定资产投资增速环比平稳。房地产方面水泥需求的下降风险,得到释放。四季度随着价格的回升和煤炭价格的低位,四季度业绩同比改善趋势确定。在房地产投资增速改善的情况下,产能控制好的区域将会受益较大。推荐受益的相关股:四川双马、海螺水泥和中国玻纤等。短期推荐业绩稳定增长的北新建材。 □ .张.晓.峰 .证.券.日.报
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