股指重心继续下移 短期弱势依旧
消息面： 1. 郭树清：建议划拨30%-50%国资到社保基金； 2. 证监会：进一步放宽QFII和RQFII额度； 3. 欧盟批准西班牙银行重组方案释放约370亿欧元的欧元区银行救助资金； 4. 奥巴马、博纳对避免财政悬崖表示乐观，昨天释放达成预算协议，避免"财政悬崖"的信号； 5. 美联储褐皮书：美国经济近来稳步增长；但美国10月份新房销量停滞，房市复苏蒙阴影。 市场分析 今日沪深300指数和期指四合约呈现早盘震荡，尾盘下挫态势。截至收盘，沪深300指数下跌13.49点，跌幅0.63%，成交量上股指全天共成交240.16亿元，较前一交易日稍有缩量。期指主力合约IF1212下跌14.6点，跌幅0.68%，成交量上期指全天成交395096手，比前一交易日稍有缩量。 股指方面，沪深300指数早盘以2128.80点开盘后，早盘至午后两点左右一直在相对高位震荡，午后两点股指突然单边下跌，盘中再创新低，最终沪深300指数报收于全日低点2115.68点，下跌13.49点，跌幅0.63%。期指方面，主力合约IF1212早盘震荡，尾盘下跌最终报收于2115.68点，下跌14.6点，跌幅0.68%。 盘面上看，股指连续四个交易日呈现低开低走的弱势下行态势，上午虽然呈现窄幅震荡态势，但盘面热点零散，下午两点左右在券商板块集体跳水下，股指也快速回落。技术面看，股指今日收出一根基本平量的小阴线，市场价格重心不断下移，量能也一直维持在地量状态。 总体来看，目前市场继续地量下跌，而制约着股指多头情绪仍为宏观基本面因素和制度层面因素，未来未呈现好转态势之前，市场弱势依然，但可预期的是以目前的股指点位，以及综合我们对于金融板块的估值低位的分析，市场的下跌空间也有限。(瑞达期货) 期指连创新低 持仓逼近历史新高 指数连续创新低，总持仓再度逼近新高，期指市场的颓势仍在延续。 昨日，股指期货市场低开低走，日线图上呈现三连阴。截至当日收盘，期指主力IF1212合约收报2141.8点，较前日结算价下跌19.6点或0.91%，创出上市来新低；与此同时，主力合约当日增仓3887手至83149手创新高，市场总持仓升至99274手，再度逼近10万手大关。现指市场上，沪深300收于2129.16点，下跌21.48点；上证指数收报1973.52点，下跌17.64点。 周三消息面相对平淡，弱势市场缺乏亮点。“昨日并没有太明显的直接利空因素，弱势当中缺乏利多，导致了市场惯性下跌。从现指市场看，指数有效击穿2000点整数关，主要是中小板、创业板和概念股的杀跌所拖累。机构调仓换股与解禁压力是市场下跌的两大潜在原因，预计这样的力量还有延续的可能，市场压力释放不够充分。”中证期货研究所副总经理刘宾表示。 多数业内人士对期指市场近期走势看法悲观。刘宾称，期指总持仓逼近历史新高，在下跌中总持仓的增长，有利于下跌的延续。而盘中成交量略有萎缩显示市场观望情绪有所增加，使得惯性下跌的概率增大。“虽然市场连续下跌后呈现超跌，但缺乏提振多头的契机，预计反弹仍难以有效形成，后期震荡向下的概率较大，上方2170点~2180点形成新的阻力区，下方有检验2100点支撑的需求”。 伴随市场走弱，持仓量的连续上升是分析人士关注的焦点。上海中期分析师陶勤英表示，周三期指再现增仓下行，随着期指的单边下行，盘中增仓的幅度也达到了近期的最高水平，主力合约的持仓创下新高。连续两日的加仓，期指的总持仓量再次接近10万手，持仓变化反映出市场的看空情绪急剧上升，期指短期走势不容乐观。 不过，也有迹象表明市场的做空力度或有所减弱，期指升水达到近期高点。截至当日收盘，期指主力较现指升水扩大至12.64点，而临近尾盘市场出现小幅放量回升，业内预计连日下跌后期指跌势有望出现缓和。“期现价差在近期有所扩大，或预示着短期多头情绪稍有反弹，期指或就此展开低位震荡。”陶勤英认为。 中金所盘后持仓报告显示，昨日市场多空主力均有所增持。其中，前二十名多头席位增持多单3348手至56976手，前二十名空头席位增持空单3491手至66110手。从持仓变化看，多空主力依旧胶着。 中国国际期货研究院金融研究部研发总监宋楚平称，市场自上证指数2000点破位后形成了持续恐慌，盘面缺乏明显热点，绝大多数板块和个股呈现下跌格局，前期利好对市场的刺激明显有限。但应当注意昨日午后空方力度有所减弱，而且期货相对现货升水达到了近期高点。因此，股指期货偏空格局没有改变，短期内有反弹可能性。(证.券.时.报.沈.宁) |
