| 医药生物 机构大幅增仓个股占比33.70% 中报显示，医药生物行业今年二季度被机构增持的个股有133只，其中有61只个股机构持股比例高于机构增仓平均值（4.64%)，占行业个股总数的33.70%，位居申万一级行业第三名。 据数据统计显示，二季度机构大比例增仓的医药生物股中，二季度机构持股比例上升10个百分点的个股有37只，排名前5的股票分别为：人福医药（29.21%）、海思科（28.00%）、康缘药业（27.30%）、雅本化学（25.87%）和华东医药（24.60%）。 二季度机构大比例增仓的医药生物股中，最高的康缘药业机构持股比例达到54.02%，机构持股比例较高的另外4家公司分别为：华东医药（53.64%）、国药股份（52.56%）、人福医药（52.54%）、红日药业（49.60%）。 从市场表现看，大幅增仓的61只个股8月以来至昨日收盘，有46只上涨，占比75.41%，排名前5的股票分别为：红日药业（25.41%）、凯利泰（24.06%）、千金药业（22.05%）、康缘药业（21.06%）和华仁药业（21.06%）。 西南证券认为，2012年1-7月医药制造业主营业务收入、利润总额分别为9095亿元、891亿元，同比增长分别为17.78%、17.46%；医药工业主营业务成本为6428亿元，同比增长16.97%；2012年1-6月主营业务收入同比增速由快到慢依次为中药饮片、化药制剂、中药制剂、医疗器械、生物制品、化药原料药。 中药投资目前看有3条路径：其一是中药的西医化、其二是中药的现代化、其三是中药的生活化。 食品饮料 机构大幅增仓个股占比31.67% 中报显示，食品饮料行业今年二季度被机构增持的个股有47只，其中有19只个股机构持股比例高于机构增仓平均值（4.64%)，占行业个股总数的31.67%，位居申万一级行业第四名。 据数据统计显示，二季度机构大比例增仓的食品饮料股中，二季度机构持股比例上升10个百分点的个股有6只，分别为：加加食品（24.18%）、承德露露（17.39%）、克明面业（16.89%）、汤臣倍健（16.83%）、金种子酒（13.55%）和金沱牌舍得（12.42%）。 二季度机构大比例增仓的食品饮料股中，最高的伊利股份机构持股比例达到53.40%，机构持股比例较高的另外4家公司分别为：洽洽食品（43.08%）、克明面业（33.32%）、承德露露（32.27%）、双汇发展（31.79%）。 从市场表现看，大幅增仓的19只个股8月以来至昨日收盘，有7只上涨，占比36.84%，排名前5的股票分别为：伊利股份（7.77%）、山西汾酒（6.69%）、克明面业（6.57%）、佳隆股份（4.75%）、光明乳业（2.35%）。 国泰君安认为，白酒业绩相对优势显著，茅台提价短期利好白酒板块，但上涨幅度有限：预计9月53度茅台出厂价提高200元，提价后市场一批价会有所提升，短期可能刺激库存流转，终端消费情况可能会有好转。茅台提价可能对五粮液1573未来的提价有所带动。目前板块估值较低，预期茅台提价短期刺激板块活跃，但上涨幅度有限。今年白酒动销情况相比去年略显平淡，长期依然维持行业景气高点的判断；长期看好大众消费品，建议今年加大大众品配臵：大众品受经济影响业绩增长稳定，建议加配。短期重点推荐伊利，增持南方。□ .赵.子.强. .任.小.雨 |
