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中金所下调期指保证金至12% 中证让出“头把交椅”

2012-6-28 07:55| 发布者: 郎少| 查看: 188| 评论: 0

摘要:   昨日(6月27日),中国金融期货交易所(以下简称中金所)宣布,自6月29日(本周五)结算时起,"沪深300股指期货所有合约的交易保证金标准统一调整为12%"。  同日,股指期货主力1207合约创下七连阴,但《每日经济 ...
  昨日(6月27日),中国金融期货交易所(以下简称中金所)宣布,自6月29日(本周五)结算时起,"沪深300股指期货所有合约的交易保证金标准统一调整为12%"。
  同日,股指期货主力1207合约创下七连阴,但《每日经济新闻》记者注意到,前期一直保持强势的"空头司令"中证期货席位所持空单于昨日大幅减仓,同时也让出了头把交椅。
  分析师:下调有助活跃市场
  昨日,中金所发布《关于调整沪深300股指期货交易保证金的通知》,宣布自2012年6月29日结算时起,沪深300股指期货所有合约的交易保证金标准统一调整为12%。
  分析人士指出,股指期货一直采用保证金交易,目前,当月、下月两个连续月份合约保证金比例为15%,后两个季月合约保证金比例则为18%,因此降低保证金比例无疑会加大资金杠杆效应,提升资金使用率,但同时也意味着投资风险放大。
  某大型期货公司分析师告诉《每日经济新闻》记者,从目前的市场情况看,主力、次月合约已较活跃,但远月、季月合约成交仍相对低迷,对投资者跨期、期现套利有一定影响。本次将保证金比例统一为12%,虽风险有所放大,但还是能更好地提高资金使用效率,进一步活跃整个市场参与结构。
  中金所相关负责人表示,随着市场规模和套期保值需求的扩大,较高的保证金标准在抑制投机同时,也对市场整体运行效率造成一定影响。在当前市场运行及投资者交易行为日趋理性的背景下,适度下调保证金标准时机已成熟。
  空头减仓大于多头
  昨日股指期货主力1207合约报收于2454.8点,跌0.23%,创出七连阴。从期现贴水看,截至昨日收盘,1207合约相对现货沪深300指数升水约7.6点,1208合约升水10.4点,当月与次月合约对现货升水幅度较前日均有所放大。
  《每日经济新闻》记者注意到,主力合约持仓量在前日以58898手达到近期高峰后,昨日有所回落,可见多空在激烈搏杀后,均保持了相对谨慎态度。从中金所盘后持仓数据看,昨日主力合约前20名多头共减仓715手至4.03万手,前20名空头则减仓1084手至4.86万手。
  记者同时发现,前期一直来势汹汹的"空头司令"中证期货昨日空单减持力度最大,全天减持1496手,盘后空单持仓7176手,将"空头司令"的交椅让渡给了国泰君安席位。对此有业内人士表示,前期中证是"带头大哥",空方来势汹汹,指数在端午节前后均现大跌,如今随着中证这一空头且战且退,多头短线展开反击的预期增大。(每日经济新闻 张昊 樊国栋)

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