鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600016 民生银行 3,407,014 20,067,312.46 3.25 2 600036 招商银行 1,610,329 19,114,605.23 3.09 3 601318 中国平安 436,298 15,026,103.12 2.43 4 601328 交通银行 2,981,544 13,357,317.12 2.16 5 600000 浦发银行 1,457,425 12,373,538.25 2.00 6 601166 兴业银行 983,219 12,309,901.88 1.99 7 601088 中国神华 429,490 10,878,981.70 1.76 8 600519 贵州茅台 54,120 10,461,396.00 1.69 9 601939 建设银行 2,288,027 10,387,642.58 1.68 10 000002 万 科Ａ 1,260,555 9,416,345.85 1.52 南方保本混合型证券投资基金 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601006 大秦铁路 3,999,966 29,839,746.36 0.64 2 000568 泸州老窖 738,100 27,531,130.00 0.59 3 000729 燕京啤酒 1,580,000 21,314,200.00 0.46 4 600036 招商银行 1,600,000 18,992,000.00 0.41 5 600028 中国石化 2,000,000 14,360,000.00 0.31 6 000063 中兴通讯 700,000 11,830,000.00 0.25 7 002154 报喜鸟 984,369 11,654,928.96 0.25 8 601898 中煤能源 1,275,483 11,492,101.83 0.25 9 600900 长江电力 1,609,664 10,237,463.04 0.22 10 002024 苏宁电器 1,097,900 9,266,276.00 0.20 |
