浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 698,443 4,113,829.27 2.26 2 600036 招商银行 346,310 4,110,699.70 2.26 3 601328 交通银行 533,767 2,391,276.16 1.31 4 600519 贵州茅台 12,040 2,327,332.00 1.28 5 601318 中国平安 66,635 2,294,909.40 1.26 6 601166 兴业银行 177,833 2,226,469.16 1.22 7 601398 工商银行 520,220 2,205,732.80 1.21 8 601088 中国神华 80,341 2,035,037.53 1.12 9 601857 中国石油 195,912 1,908,182.88 1.05 10 600050 中国联通 331,551 1,737,327.24 0.96 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 4,795,800 28,247,262.00 5.10 2 600199 金种子酒 1,099,970 16,389,553.00 2.96 3 600887 伊利股份 799,958 16,343,141.94 2.95 4 600015 华夏银行 1,200,000 13,476,000.00 2.43 5 000963 华东医药 443,459 11,804,878.58 2.13 6 002474 榕基软件 299,990 11,699,610.00 2.11 7 601601 中国太保 593,932 11,409,433.72 2.06 8 600525 长园集团 1,589,914 11,351,985.96 2.05 9 002368 太极股份 599,886 10,791,949.14 1.95 10 300070 碧水源 250,000 10,370,000.00 1.87 |
