今年的股市可谓是价值投资者惨败的一年，指数的持续向下，资金面的日趋减少，让一些坚持价值投资的投资者深受重创。而取而代之的是在政策和突发事件刺激下的各种题材，"城头变换大王旗"，游资成为当仁不让的主角。 稀土永磁：政策性利好不断 从年初开始，稀土氧化物以及稀土精矿涨幅均超过200%。进入5月份以来稀土价格继续上扬。稀土结束了"贱卖"历史，价格"一飞冲天"。 作为2011年的热点，贯穿全年，稀土永磁概念政策性利好不断，国务院5月19日出台《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，同时商务部和海关总署也发布公告，将稀土铁合金纳入稀土出口配额许可证管理。 数据显示，2011年1月，稀土永磁概念板块指数一度跌至1482.015点，随后开始攀升，截至2011年2月时攀升到年内最高的2000.115点。 2011年稀土永磁概念板块涌现了多家新面孔，如西藏发展(000752)、科力远(600478)等，以西藏发展为例，借助一个稀土概念，今年1月至8月，其股价从1月的16.24元/股涨至8月年内最高的38.59元/股，伴随题材故事的兑现，是大股东大幅减持，而昨日其收盘价仅为12.96元。 稀土价格的上涨，也为稀土永磁概念板块的上涨推波助澜。曾有11家上市公司股价呈现了井喷，其中包括包钢稀土(600111)、正海磁材(300224)、中科三环(000970)等。正海磁材股价从6月底的20多元涨至10月最高价42.85元，股价翻倍。 石墨烯：像雾像雨又像风 "石墨烯"题材异常活跃，数个涨停。凭借"石墨烯"概念，中国宝安(000009)1月18日从13元多起步，一个月时间上涨到25.45元，接近翻倍。 但中国宝安并没有发布任何关于拥有石墨矿的消息。公司在3月15日发布澄清公告称，公司并未拥有研究报告中称的石墨矿产资源。此澄清公告一出，中国宝安股价应声大幅下跌，从而引发"研报门"事件。 事实上，在今年，只要某上市公司发布了与"新材料、石墨烯"相关的公告，股价便会连续大涨。金路集团(000510)、博云新材(002297)、中钢吉炭(000928)、方大炭素(600516)等与新材料有关联或沾边的公司，股价多次大涨。 但事实上，有关石墨烯概念股的公告显示，这些企业都没有对石墨烯进行量产，目前还处于研发和实验阶段。有专家表示，石墨烯要达到量产需5-10年的时间。 文化股：行情10月真正启动 文化传媒板块的行情自今年10月真正启动。根据证监会行业分类，文化板块仅包括华闻传媒(000793)、凤凰传媒(601928)、华谊兄弟(300027)、蓝色光标(300058)在内的28只个股，不过是弱市中的"万绿丛中一点红"。 今年10月初至11月中旬，有关文化产业利好的消息密集传出。 十七届六中全会提出，要加快发展文化产业，增加文化消费总量，提高文化消费水平，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，使之成为新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点、转变经济发展方式的重要着力点。《决定》还特别强调了利用资本市场发展文化产业，鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，培育文化产业领域战略投资者。 与之相应，文化板块也开始了全线上涨，其中天舟文化(300148)在10月10日至11月15日的27个交易日内，累计上涨了95.31%。9月29日上市的浙报传媒(600633)从11元多起步，到11月11日最高达到21.25元。 随着各部委相对扶持文化产业政策的出台，文化板块多次被炒作。 农业股：在希望的田野上 2004年至今的中央一号文件都将三农问题视为主题。农林渔牧板块相应出现各种主题的短期行情。 2011年1月26日至2月17日之间，农林渔牧板块出现本年度第一轮持续上涨行情，涨幅约为14%；6月23日至7月18日，出现年度第二次持续上涨行情，涨幅约为15%；10月24日至11月7日，板块第三次出现持续上涨行情，涨幅约为14%。猪肉涨价潮带动了相关公司的炒作。而在11月底，万向德龙从11元多起步，12月26日最高涨到21.45元，一个月接近翻倍，将农业股的炒作推向高潮。 今年12月9日召开的中央政治局会议明确提出继续加大三农投入，而新一号文件未来支持方向已初露端倪，聚焦农业科学将是大概率事件。因此，农业板块未来仍存在主题投资性机会。 水利股： 投资规模加大 年初一号文件中将水利建设提到了前所未有的高度，而在7月8日-9日召开的水利工作会议中，力争5-10年扭转水利建设滞后局面等信息使得相关股票表现抢眼。 水利建设板块股价共出现三次阶段上涨行情。年初至2月9日，水利建设板块股价涨至年内最高点；6月13日至7月12日，水利建设板块开始出现年内第二轮阶段上涨，累计涨幅约25%；10月21日至11月2日，水利建设板块再度出现阶段上涨，累计涨幅约13%。其中安徽水利(600502)从6月13日开始的11.39元，到7月14日最高价18.18元，一个月涨幅超过50%。 随着"十二五"期间水利投资规模的加大，水利建设板块将迎来长期的投资盛宴。 锂电池：比亚迪(002594)上市 老瓶装新酒 借着比亚迪的上市，前两年反复炒作过的锂电池又得到了一番重新炒作。 6月30日比亚迪A股上市，在市场普遍认为可能破发的舆论声中，走出了让人惊叹的行情。其连续三个涨停板，五天五连阳上涨超过五成的走势，激发了市场对于锂电池板块的炒作。天齐锂业(002466)连续跟随其后，也走出连续三个涨停板的强劲走势，带动了相关锂电池板块的一波行情，可惜只是老瓶装新酒的概念式炒作，如今多数个股已创出今年的新低。 航母概念股：重装出击谁与争锋？ 从6月初开始，航母概念股就成为市场的热点。其中中船舶股份从6月初最低19元多起涨，到7月27日最高达到33.48元。 值得一提的是，机构也热捧航母概念股，研究员纷纷写研究报告推荐相关股票，买入龙虎榜上也常有机构的身影。一时间，相关军工股成为市场热门。 保障房概念股："五梯队"水泥最牛 保障房概念股也是今年被多次炒作的热点。 多位国家领导人在多种场合强调要支持保障房建设，发改委也发出《支持企业债融资优先用于保障房建设》。 据测算，今年即将建设的1000万套保障性住房需要资金1.3万亿至1.4万亿元，并有望拉动3.5万亿左右的相关投资，地产、水泥、建材、钢铁、工程机械直至下游产业的家电、家纺等相关行业都有望分享这一盛宴。 业内人士认为，受益于保障房概念的第一梯队是水泥板块，第二梯队是建材板块，第三梯队是建筑板块，第四梯队是装修和园林绿化，第五梯队是家电板块。 表现最好的水泥股塔牌集团(002233)从6月14日的8.35元涨到7月15日的17.88元，一个月时间最大涨幅超过一倍。 □ .邹.平 .长.江.商.报 |
