| 8月的第一个交易日，沪深股指迎来"开门红"，在受到宏观经济和行业数据利好消息的刺激，沪深股指双双高开，在石油化工、钢铁、有色、煤炭等大市值品种的带动下，沪综指再次刷新年内新高3465点，收于3462点，涨幅1.48%，深成指收于13856点，涨幅1.36%，两市成交金额3600亿元，呈现逐步放大状态，显示市场的信息逐步恢复，参与度和追涨热情有所加强。 消息面上，8月2日，中国物流与采购联合会发布调查数据显示，7月份中国制造业采购经理指数(PMI)为53.3%，比上月微升0.1个百分点，这已经是该指数连续第5个月位于50%的临界点上方。同时7月国内钢价创下8年来的单月涨幅最高纪录，综合钢价指数上涨11.9%，7月钢铁业赢利有望超过200亿元，中国经济强劲回升再次得到充分验证。 盘面上，由于盈利达到年内高点，今天钢铁板块继续走强，板块涨幅超过了5%，钢铁股还具有重组题材，国内区域型大钢铁集团正在逐渐形成，建议投资者"抓小放大";地产与银行板块今天双双处于板块跌幅前列，银行股中跌幅最大的是深发展，公司对中期高送转传闻进行了澄清，不过这两个行业的景气度仍然较高，后市孕育的机会依然较大;由于白酒提价悄然开始，今天酿酒食品板块涨幅居前，板块内流通市值最大的前4家白酒股平均涨幅超过了5%，补涨的性质较大;上海本地股走势强劲，上海国资金融改革主要任务之一就是支持市属骨干金融企业通过IPO或资产置换的方式尽快上市，对非骨干企业进行内部整合或战略重组，这次上海金融国资改革中还包括未上市券商国泰君安、东方证券、上海证券等，一旦推进上市成功则有望大幅提升这些券商股权的估值，以行业平均费率水平，7月券商行业佣金总收入达189.67亿环比增55%，创出去年来的最高水平，券商板块今天小幅走高，对于这个板块，后市可值得重点关注，尤其是具备上海国资背景的上市公司，后续资产注入的预期更加强烈，如新世界、交运股份等，需要潜心挖掘;煤炭板块快速拉高，煤炭石油板块涨幅超过了2%，其中焦炭股安泰集团涨停，随着钢铁行业盈利逐渐上升，焦炭行业也将走出低谷，行业景气度开始回升，中国经济逐步进入行业良性循环的发展轨道。 技术上来看，沪深股指已完全收复上周三的阴线，再创新高，市场重心再次上移，不过沪综指3500-3800点的成交密集区的压力依然存在，同时7.29巨量阴线对市场信心有一定打击，不过宏观经济继续强劲回暖和支持资本市场的核心因素没有实质改变之前，股指仍有走高潜力，市场可能从前期的快涨转化为震荡上扬的概率加大，后市调仓换股将显得较为关键，关注金融、电力、煤炭、有色、3G等近期资金明显活跃的品种以及调整较为充分的金融、地产、新能源、创投等品种，精选个股，波段操作。 |
