| 近期，温家宝总理已连续多次考察钢铁企业，并强调指出钢铁行业要淘汰落后产能，加快兼并重组。对此有资金立即做出了积极的回应，加大钢铁股配置。这也就有了昨日钢铁股加速飙升的动能。机构认为，高层表态透露出落后产能的淘汰力度将加大，这对于目前产能利用率迅速回升的钢铁行业来说，无疑会有利于业绩更快的复苏，钢材价格涨升的力量就更为乐观。实际上，去年底国家出台的一系列扩大内需政策和今年以来陆续推出的十大产业振兴规划，对国内的钢材等大宗原材料消费已经起到明显的拉动作用。如房地产市场和汽车市场的回暖直接刺激了钢材市场的需求。一方面，钢铁需求的改善和库存的下降促使钢材价格出现阶段性的反弹；另一方面，大量基础设施项目的开工建设成为拉动钢铁需求的主要动力。 从投资策略上看，上海证券认为，目前可关注两类公司股票。一是国家4万亿投资受益较大、长材比例较高的钢铁公司股票。如八一钢铁和酒钢宏兴。新疆地区在原有10条铁路线在建之外，在明后两年将再开工5条铁路线的建设。八一钢铁和酒钢宏兴的区域市场受惠明显。酒钢宏兴已开始进行大股东矿山资产注入和钢铁主业的整体上市，而八一钢铁的大股东在煤矿和铁矿上具有更大的优势，未来资产注入的潜力较大。二是市净率低、集团拥有铁矿山资源、下半年结算价格将有突降的股票。如鞍钢股份、本钢板材等。 |
