2025年下半年机会预判
本帖最后由 深海深海 于 2025-8-2 03:00 编辑从村里管理层和央行，最高会议等政策信息看，大盘没有系统性风险，结构性牛市继续。大盘看短线回调一下，还能上。我依然以人工智能为主。8月震荡期间，主要轮动做人工智能应用，机器人，军工。等大盘继续上攻会配置证券股。老的长线持仓301510固高和603119荣泰仍然持有，不过在6月做了稳定币300333，然后又捡回来两个票，固高成本还低了一块多钱。今天换了部分固高，买了300624万兴科技和一点002315焦点科技，做小波段。短期看AI应用各分支会轮动上涨。如果短线调仓再更新帖子吧。
卖出603992松霖。加仓买入688383新益昌，加仓买入300984金沃，920978开特。没有权限的加仓301510固高。没有创业板权限的买入603119荣泰和000700模塑。新开仓少量300680隆盛，301413安培龙。后面依据强弱再调仓。大账户买多几只。小账户集中2-3只票 中长线选那些缩量慢慢涨的票，这种票能够用相对比较大的仓位拿着，最后吃完最大的涨幅，它们是持仓组合里面的压舱石。而那些波动大的票，其实没有办法给太大的仓位，也无法长期持股，这类票在持仓中换手率比较高。 本周大盘后面几天应该以上涨为主了 历史上牛市一般有3个阶段：第一阶段，熊市末期突然暴力启动。这时候，基本面还没有好转，利空仍然多于利好。但是，股市经历长期下跌之后，部分人率先冷静下来，认为经济不一定必然越来越糟，也有可能周期循环随时回暖，再加上看到遍地都是便宜货，性价比超高，感觉值得一搏。这些人的钱，一般被称为“胆大资金”。然后他们一买，由于熊市已久，抛压其实很轻（悲观的人基本都被洗出去了，剩下主要是被深度套牢的钉子户），市场被快速拉起。去年9.24行情，就是这种性质，宣告了长达3年半的、20年一遇的大熊市结束。不过9.24行情，涨得太猛太急，也是非常罕见。第二阶段，牛市前中期的主升浪。这个阶段一般又分为上下两节。第一节，这时候重大利空多数已经兑现，同时，由于政策支持，一方面流动性变好，另一方面新技术、新产业开始讲述新的经济叙事。再加上，股市趋势转好，部分趋势交易者或者比较敏锐的人分批入场。第二节，基本面进一步明朗，市场赚钱效应更好，吸引更多社会资金过来，估值修复、扩张和资金推动交织。这些人的钱，一般被称为“聪明资金”。今年1月下旬港股率先启动，当时是美国总统特朗普正式就任这个靴子落地；今年4月7日A股开启主升浪，是美国关税事件落地。而整个行情演绎的过程，由人工智能、机器人、创新药、金融科技等新行业引导。第三阶段，牛市中后期的冲顶浪。这时候市场进入泡沫期，单纯讲估值已经无法推动股价进一步上涨，需要畅想更美好的未来。而放眼望去，确实好像也必然是更美好的未来。同时，巨大的赚钱效应开始虹吸各路资金，越到后面涨得越快。因为必须快，才能始终让人狂热，让击鼓传花停不下来。这时候，不少人其实知道股价已经太贵，但更多想的是，手里筹码还能以更贵价格转让。于是，到处开始讲“市梦率”，比如宁德时代的业绩要测算到2060年。这些人的钱，一般被称为“博傻资金”。2015年大牛市末期和2021年初，就都是类似情况。分析师解释，为什么海天味业这样的白马股，可以享受100倍市盈率，竟然还说得很有道理。大致这么3个阶段，如果用篮球比赛来类比，会更加清晰：第一阶段对应球赛第一节；第二阶段对应球赛第二节和第三节；第三阶段对应球赛第四节，有时冲顶浪不止一波（取决于能够入市的资金何时不够），那么就相当于还有加时赛。好，大框架说完，落实到具体操作：第一阶段已经过去，那时候的重要特征是整体“绝对便宜”。去年8月跌到2700点，有人还往下看，说要到2400点。但是，村里换帅就是代表管理层不认可当时的下跌，2635就是黄金大底。第二阶段的第一节已经接近尾声。去年第四季度，市场冲涨完以后回落，横盘震荡。3000点已经从多年阻力位变成了强力支撑位，要敢于在3100-3200点区间大量搜集筹码。已经不可能再有“绝对便宜”，那么就要早日接受“相对便宜”，而3100-3200点区间就是相对便宜，不是非要贪心还要等3000点。而且，政策在一直托底。这一节，是概念股和小盘股表现更好，因为有想象空间、盘子轻。目前，牛市正在向第二阶段的第二节过渡。重要标志是：这两天，领涨股开始休息，低位股开始接力。这个过渡时间一般不会长，可能就一两周的样子。当然，说不了那么准确，反正是不会久，因为社会资金还在入场，买盘很给力。到了第二阶段第二节（球赛第三节），一般还是概念股和小盘股更好。原因很简单，假如你和社会资金说，茅台很好，现在每年股息就有3.5%，他们根本不会有兴趣。他们希望股价有弹性，不说每天，至少每周可能有个3.5%。当然，这一节蓝筹股白马股表现基本也还行，毕竟这么多钱进来，一方面它们作为很多指数的成分股会得到配置，另一方面本身性价比在那里也有部分求稳资金喜欢。话说到这个份上，后面怎么操作，大家应该比较清晰了：首先，不需要担心回调，大概率只是一个短的顿挫，保持重仓依然是王道；其次，不需要过多考虑轮动，配置方面可以更偏向攻击性和弹性，同时配些低位的平衡账户波动就行；第三，不需要被各种技术指标或者利好利空干扰，注意减少操作和猜测，以免自乱阵脚。顺便说一句，蓝筹股白马股涨幅跟上或者涨速反超，一般是牛市第三阶段（球赛第四节），因为那时候虽然市场狂热，但总还有些清醒和谨慎的人，会真的做高低切。把市场运行结构拆解清楚非常重要。2635点预测是牛市的起点，一方面基于政策；另一方面知道大致结构，计算出了很好的胜率和赔率。去年9.24后一直说3674点必然突破，只是时间问题。3500点突破后，社会资金入场，主升浪开启，只有上涨没有震荡，基本一路要到3800点。回头看，好像特别精准，其实揭秘了很简单：因为3400点被有效站上后，原来的强阻力位变成了强支撑位，而突破3500点是能吸引外界眼球的。主升浪都不太会有回调，所以“只有上涨没有震荡”。很多财经大V爱惜羽毛，既看多又怕不准，中庸说“震荡上涨”。看起来好像也没错，其实隐藏着误导，原因是，如果真等震荡回调买就会踏空（方向对了，但操作匹配不上）。因为去年10月8日最高是3674点，如果从3400点、3500点启动行情收复，涨幅并不大。一轮主升浪大概率不会只有这么点空间，收复3674点摸一下3700点就回来，那么至少得到3800点左右吧。其实真到多少点位是不知道的，这个是管理层决定的、我们只知道，现在不管盘面如何颠簸，应该还远不是最终下车的时候。如果因为某些意外暴跌（概率非常非常小），那将又是新的“黄金坑”。以上仅供参考，不作为投资依据。 调仓，卖出600967加仓买入301510；卖出836247，买入688383。603119继续持有 明天主账户，有融资。即将实现4倍净收益 【ZX】各位领导，提供机器人反弹组合，行情反弹时备考：
T链确定性：# 科森（核心结构件供应商，上百件料号）、# 固高（氮化镓驱动国产龙头，通过自身及T1厂商对接北美）、# 兆威（传统T链厂商，泰国扩产近期多个部件有进展）、# 奕东（T链FPC大陆唯一供应商）、# 世运（T链PCB核心供应商）、# 恒立（电机即将批量送样，模组份额确定性高）、# 恒勃（PEEK件达5个，目前价值量近万）、# 统联（MIM件数量持续提升）
国产链：# 品茗（具身大脑全球第一股，并购顺利进展）、# 中坚（HW全方位排它合作，1X在手订单超4w台） 本周市场带量下跌，这几周大盘从周线看，反弹就缩量，下跌就放量，显示了调整趋势可能还会继续。本周大事是中央经济工作会议的召开，释放的信号比较温和，告别强**时代后，我们越来越意识到经济增长是一条慢恢复之路。开完会后，好的信号是长端债急速下跌，这体现了未来方向上资金投票的坚决；坏消息是内需消费的修复，不如投资拉动那般的立竿见影，即便方向明确，也需要时间和耐心。这样分析明年很可能是指数缺乏上涨空间，仍然是个股板块行业换档轮动的节奏。 603992松霖熬了几个月，终于涨停赚钱了 选10倍牛股，建仓价格真没那么重要！真正的优质企业，靠提价、出海、研发能撬动几万亿市值，未来空间大到离谱——纠结20块还是40块建仓，就像担心在山脚多走两步，根本影响不到登顶高度。
看看茅台就懂了，当年纠结300亿还是800亿市值买入的人，如今回头看全是小差价。对有无限成长潜力的企业来说，“尽早拥有”比“精准抄底”更关键。
你的建仓底气，从来不是当下股价，而是对企业未来的想象力。看得足够远，几万亿市值的蓝图就在眼前，当下这点波动根本不值一提。 【中金机械】人形机器人产业信息及进展跟踪251201
【蓝思科技】据投资者互动，公司2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上，机器人业务营收数亿元。目前，蓝思科技独家供应豆包手机关键精密结构件与LIPO屏幕封装，目前已获上亿订单，产品价值量达到整机10%以上。
【长盈精密】据投资者互动，人形机器人1-8月收入8000万元，全年预计1-1.5亿元，SKU供应400+持续增加。公司在机器人领域布局超10年，累计供应零件超80万个，为结构件、执行器、传感器、变速齿轮、线束、电机等提供核心零部件。
【力星股份】在国家标准化管理委员会公布的滚动轴承陶瓷球的中国国家标准中，显示力星股份参与了陶瓷球标准制定。
【拓普集团】公司公告称，为推进国际化战略、完善海外产能布局，公司正筹划发行境外股份（H股）并在香港联交所上市。目前正与中介商讨具体推进工作，细节未确定，且不会导致控股股东和实控人变化。
【优必选】发布萌UU家族新品陪伴机器人“优崽”，首创“数字性格盲盒”“云旅行”“电子衣橱换装”“CPDD社交对讲”等养成系玩法，且拥有长期记忆的成长型机器人大脑，首发**2000台。
【洛轴股份】公司创业板IPO申请正式获深交所受理，公司拟募资18亿元。招股书显示，洛轴股份长期深耕轴承及相关零部件的研发、生产与销售，是我国轴承行业规模最大的综合性制造企业之一，拥有我国轴承行业唯一的国家重点实验室。
【灵猴机器人】公司近日完成数千万元A+轮融资，也是今年的第三轮融资。公司已于今年4月完成一轮股权转让，投资方包括讯飞创投和智元机器人。近年来陆续推出深度视觉模组、关节模组、域控制器等产品，2024年底积极拓展具身智能机器人业务，仅半年多时间即实现订单突破亿元，并完成规模化交付。
【Foundation】美国旧金山初创企业Foundation研发的Phantom MK1人形机器人已获得美国政府1000万美元的采购订单。该机器人行走速度接近6.4公里/小时，持续载荷能力为 20 公斤，最大作业高度达2.03 米，目前，这款机器人正推进军事、太空探索等高端场景布局，同时已在部分工业领域开展试点应用。
【鹿明机器人】正式发布革命性产品——多模态无本体数据采集软硬件系统FastUMI Pro夹爪。FastUMI Pro以全球领先的空间视觉精度，结合“更低成本、更高数据质量、更快部署速度”的全面优势，为具身智能领域提供了一套颠覆性的解决方案。
【恒辉安防】皮肤衣此前送样已通过，目前在敲定颜色，做产能储备迎接北美客户下单。asp预计100美金以上。
【亿嘉和】与国内康复领域优秀企业麦澜德正式签署战略合作协议，双方聚焦 “脑机接口 + 具身智能机器人” 技术融合，共同探索智能康养场景。
再次提示，以上信息均来自公开市场信息。 谢谢分享 节奏真好 感谢分享 深海厉害 感谢分享 谢谢深海 谢谢分享！ 深海兄，依然持有固高、新点、太极，8月要切换吗 本周大盘调整显著，两大板块领跌，一是过去四年表现较好的长江电力、中石化和高速港口等偏固收板块，二是一众消费龙头如茅台美的海天伊利等，另外，有色板块也在本周完成了空中转体开始向下翻腾。更新一下观点：第一要珍惜牛市回调，牛市回调就是对手盘布施，要拿筐接，这是总的原则；第二要分辨资产属性，对于部分持续多年上涨从高股息变成低股息的板块要警惕，对于港股中高泡沫资产要纪律性回避，对于低位的优质股权资产要珍惜珍藏；第三要熟知A股的游戏规则下必然会产生的结果，A股的大股东出售限制多，场外资金大于场内市值并远远大于可流通市值，造成只要群体对走牛预期越来越一致，必然会在一个阶段出现筹码和资金的供求严重不匹配，发生筹码的挤兑，这种机制下财富转移的方式只可能是快牛慢熊，所以在低位一定要埋头买；第四是还没涨的优质资产要忍耐，市场会安排你在最后万念俱灰的时候遇到踌躇满志的对手盘，完成分配闭环。所以，中长线资金继续埋伏低位优质资产，短线资金则要踏准节奏，紧跟市场热点，把握结构性牛市。 机器人新增一，605068明新旭腾，电子皮肤，北美大客户突破在即。二，603286日盈电子，电子皮肤。三。001306夏厦精密，北美大客户重大进展，小批量供货，丝杠和减速器。四，603683晶华新材，灵巧手，聚焦全掌方案，电子皮肤迎来突破。主业电子胶粘材料。 老阿叔 发表于 2025-8-2 07:38
深海兄，依然持有固高、新点、太极，8月要切换吗
至于如何操作才适合自己，不能给你意见啊。选择适合自己的模式然后匹配自己的股票才重要。牛市都会涨，只是很多人耗不起时间。短线盘感好的才去做轮动。否则可能丢了西瓜捡了芝麻。有时间看盘管不住手的或者三分之一仓位去做轮动，三分之二中长线。
【WestTech】#AI应用3年大行情的开始：
1、Chatgpt agent，全世界第一个把调度文本浏览器、搜索图形界面、代码生成、工具调用、智能交互融合在一起的agent。
2、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来，正在改变传统的软件工作和交互模式，基于场景的应用会更具竞争力。
3、异步和自主工作的Agent已经出现，从windsurf看到agent潜力，从Devin看到异步工作对人的注意力的解放。
4、AI应用已经有收入业绩了，爆款也已诞生，且已经在快速货币化。现在就是3年AI应用大行情的开始。
5、为什么是3年呢？因为3年就是AI应用渗透率（也可以是AI收入占比）从0到30%的时间，任何新事物的渗透率在这个阶段都是股价最爽的阶段 管住手，很重要。做短线，管住手，别乱买。做趋势，管住手，别乱卖 收到，谢谢！ 感谢楼主分享好股 谢谢分享，太有价值了。
感谢分享 谢谢深海无私分享