| 市值超1100亿 三季度52家百亿元级私募新进82家A股公司 随着上市公司三季报年报的收官，百亿证券私募产品的重仓持股情况也浮出水面。 私募排排网统计数据显示，截至10月31日，目前有52家百亿私募出现在312家上市公司前十大流通股名单，合计持股市值为1106.28亿元，其中增持上市公司有41家，新进上市公司有82家，减持上市公司有57家，另有132家公司持股数量不变。 从重仓股市值来看，宏德股份和特力A三季度最受百亿私募青睐，同时被3家百亿量化私募重仓。另外，东方盛虹、光莆股份、光云科技、贵州茅台、海印股份、华域汽车、佳都科技、建邦科技、精研科技、垒知集团、联德股份、派林生物、三雄极光、森霸传感、申通快递、苏交科、天玛智控、信捷电气、长阳科技等19家上市同时被2家百亿私募重仓。 从行业分布来看，医药生物最受百亿私募青睐，三季度有39家医药生物行业上市公司被百亿私募重仓。其次是电子和机械设备，分别有33家和30家上市公司被百亿私募重仓，另外基础化工、电力设备均有20家以上上市公司被百亿私募重仓。 再从公司持仓来看，高毅资产出现在47家上市公司前十大流通股名单，合计持股市值为476.79亿元，其中三季度新进上市公司11家，增持上市公司11家，减持上市公司12家，另有13家公司持股数量不变。 实际上，近期A股市场波动加剧，不少私募积极逆势布局，整体仓位水平却出现进一步提升。 第三方数据统计显示，截至10月20日，百亿、五十亿、二十亿、十亿和五亿股票私募仓位指数依次为76.67%、77.88%、76.47%、76.46%和79.71%。其中前期仓位较低的五十亿规模股票私募加仓意愿和加仓力度都非常强，近一个月仓位指数从最低的69.91%大幅提升至77.88%。 值得一提的是，百亿私募因前期加仓较重，因此略有下降，但依旧维持较高仓位水平。具体来看，满仓百亿私募占比为49.96%，中等仓位百亿私募占比为40.94%，低仓和空仓百亿私募占比合计为9.09%。 展望未来，不少私募公开分享看好一些细分方向机会。星石投资表示，从绝对估值水平看，目前股市是处于偏低水平了，后续下跌的空间不大。从近几年市场情势来看，常常不是全面性的牛市或者熊市，更多时候是结构性的市场，股市结构分化可能是未来的常态，需要更加重视股市、行业、公司层面的分化因素。目前，对于资产质量较好、长期股权价值突出的公司，已经处于底部位置了，进一步下跌的空间并不大；即使出现进一步下跌，从长期而言，也意味着投资吸引力的增加。 对于医药板块，星石投资是持续关注的。因为这个行业长期需求有明确的增长空间，且增长空间很大。从估值的角度看，当前医药处于历史的偏低水平。医药行业的估值和长期需求增长是不匹配的，这意味着长期看医药板块肯定是有不错的投资机会的。如果从供给端看，这几年医药行业受政策的影响比较大，这些政策的意图其实是为了引导行业供给向更高水平、更高质量的方向去发展，是为了促进行业的良性竞争。因此在供给层面上，我们要立足于寻找那些符合长期发展方向的公司。 据中·国·证·券·报报道，千亿私募景林资产27日下午举办内部沟通会，景林资产合伙人、总经理、基金经理高云程认为，投资者对于经济的谨慎预期以及经济的基本面，在今年就可能“找到底部”，资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃，各个产业中会出现更多的细分机会。当前及未来一段时间，景林资产在A股及港股投资方面重点看好三大类机会。 名禹资产表示，市场风险偏好或已在见底企稳途中，估值和指数修复行情可期。投资机会上，关注三季报向好的方向，如电子、可选消费、公用事业。关注前期下跌较多，短期景气度较好的新能源板块，细分方向如锂电、海风等。 正圆投资指出，构建经济高质量发展模式，系自主可控内循环与高质量国际循环的基石，在这个过程中，A股市场作为资源优化配置的核心枢纽，其服务于实体经济的使命也将得到进一步强化。从这两个维度出发，立足于高质量发展的大政方针，绿色能源与科技效率提升为未来关键，优质产能参与国际高质量循环的过程中也将孕育出许多机遇，核心聚焦于碳中和与一带一路相关投资机遇。(财经网) |
