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最新!百亿明星基金经理隐形重仓股票曝光

2023-3-15 08:28| 发布者: 郎少| 查看: 12040| 评论: 0

摘要:   随着2022年财报密集披露,朱少醒、刘格菘、丘栋荣、刘彦春等“顶流”的隐形重仓股陆续曝光。  据Wind数据统计,3月中旬以来,有27家上市公
  随着2022年财报密集披露,朱少醒、刘格菘、丘栋荣、刘彦春等“顶流”的隐形重仓股陆续曝光。

  据Wind数据统计,3月中旬以来,有27家上市公司陆续披露2022年年报。其中,兰石重装阳光诺和天味食品华特达因永新股份海正生材铜峰电子爱旭股份富春染织等多只股票的前十大流通股东中,出现公募基金的“身影”。

  业内人士表示,这些公司共同的特点是业绩整体表现良好,不少个股估值处于低位水平使其具备较好的投资价值。

  “顶流”现身医药股
  据Wind数据统计,3月11日以来,有27家上市公司陆续晒出“成绩单”。这些公司前十大流通股东中,出现不少公募基金的身影,其中不乏朱少醒、刘格菘、丘栋荣、刘彦春等“顶流”管理的基金。

  医药股阳光诺和披露年报显示,明星基金经理朱少醒管理的富国天惠精选成长持有阳光诺和390.90万股,位列前十大流通股东第二名。作为CRO行业领先企业之一,阳光诺和颇受朱少醒追捧。早在2022年上半年,朱少醒就已入手阳光诺和170.91万股,随后不断加码增持。富国天惠精选成长今年以来净值小幅上涨3.77%,在去年四季度,加仓阳光诺和156.57万股。



  图片来源:阳光诺和公司公告
  另一只医药板块个股华特达因披露的年报显示,截至2022年末,刘格菘管理的广发双擎升级持有该股524.67万股,持股数量已连续四个季度未变。此外,百亿基金经理劳杰男管理的汇添富价值精选,新进该公司前十大流通股东行列,持股数量为267.13万股。


  图片来源:华特达因公司公告
  阳光诺和华特达因在2022年分别实现营收6.77亿元和23.41亿元,实现归母净利润分别达1.56亿元和5.27亿元,两者的营收和净利润与去年同比均大幅增长。

  此外,朱少醒还重仓了兰石重装。该公司披露的2022年年报显示,截至去年四季度末,富国天惠精选成长新进为该公司前十大流通股东,持有500.53万股,位列第六名。兰石重装系石化装备制造企业,2022年全年营收达49.80亿元,同比增长23.37%;归母净利润实现1.76亿元,同比上涨43.35%。

  大消费等也被“盯上”
  国内聚乳酸行业龙头海正生材也受到了“顶流”关注。丘栋荣管理的中庚小盘价值,持有海正生材104.64万股,跻身该公司前十大流通股东。与三季度末相比,其持股数量未变。此外,鹏华基金蒋鑫管理的鹏华优选成长、鹏华产业升级、鹏华动力增长三只基金新进成为海正生材的前十大流通股东,累计持有337.51万股。

  主营业务为塑料包装的消费股永新股份也获中庚基金加仓。陈涛管理的近70亿规模的中庚价值先锋新进前十大股东,持有435.19万股。但永新股份未进入该基金前十大重仓股,该基金主要重仓了信创股以及一些其他消费股。

  薄膜电容器公司铜峰电子也被公募基金积极布局。其中,百亿基金经理何帅管理的交银阿尔法、交银持续成长、交银优势行业分别持有542.23万股、263.57万股和249.24万股,三只基金在去年四季度累计减持该股464.4万股。不过在它们减仓的同时,融通基金有3只基金分别加仓铜峰电子,新进成为前十大流通股东。


  图片来源: 铜峰电子公司公告
  此外,200亿规模基金经理董辰管理的华泰柏瑞富利、华泰柏瑞多策略均现身富春染织的前十大流通股东,两只基金分别持有该公司169.85万股和81.36万股,前者加仓了103.89万股,后者新进前十大流通股东。但该公司均未现身两只基金的前十大重仓股,两者均重仓了黄金、地产链及能源板块,两只基金今年以来的收益均超10%。富春染织是国内领先的色纱生产企业之一,2023年以来股价上涨超15%。

  致力于调味料的研发与生产的天味食品也系“顶流”刘彦春的隐形重仓股。他管理的景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益分别持有该公司1160万股和560万股,不过这两只基金在去年四季度双双小幅减持了。

  上述公司在2022年的营收与净利润均表现优秀。业内人士表示,公募基金主动权益产品的投资通常都是立足中长期,看重公司的基本面,在布局上也有一定的前瞻性,这些公司有着共同的特点就是业绩整体表现良好,但普通投资者如果想“抄作业”的话,也要有足够长的规划,对于新晋重仓股可以观察一下,对于决心参与的产品也要忽略短期波动,倘若中长期持有或有更好的收获。

  “顶流”如何看待后市?
  对于2023年的市场后续走势,多位“顶流”近期发表自己的观点。

  基于对2023年国内经济强势复苏的信心和中国经济政策转向的判断,丘栋荣表示,一是更关注跟国内需求相关的产业和行业;二是在此基础上,更关注盈利的弹性或成长性,而非将稳定性或确定性放在最重要的位置,以追求更高的上行可能;三是追求较低的估值和较高的预期回报。

  刘彦春认为,从行业板块来看最看好消费板块,主要系消费板块“具有爆发力和持续性”,此外还看好因政策预期回暖有望重新受益的板块,包括平台经济、教育和医疗等。

  在刘格菘看来,高端制造业资产经历一年的下跌,估值已经回到历史较低百分位。随着生产、生活的正常化,制造业资产的表现值得期待。此外,他对光伏、储能方向相对乐观。2022年底,光伏上游硅料价格明显下跌,产业链价格的下行使得国内装机需求可能会重回高增速区间,海外需求预计会依然保持较高成长。
  .中.国.证.券.报

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