| 7月25日 星期五 ※停牌 (290012) 泰信保本混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-07-25 (290012) 泰信保本混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-07-25 ※召开股东大会 (300080) 新大新材：召开2014年度第1次临时股东大会 (000780) 平庄能源：召开2014年度第2次临时股东大会 (002591) 恒大高新：召开2014年度第1次临时股东大会 (002168) 深圳惠程：召开2014年度第5次临时股东大会 (002533) 金杯电工：召开2014年度第2次临时股东大会 (600279) 重庆港九：召开2014年度第2次临时股东大会 (600446) 金证股份：召开2014年度第5次临时股东大会 (600575) 芜湖港：召开2014年度第4次临时股东大会 (000526) 银润投资：召开2014年度第1次临时股东大会 (000524) 东方宾馆：召开2014年度第2次临时股东大会 (000507) 珠海港：召开2014年度第2次临时股东大会 (000733) 振华科技：召开2014年度第2次临时股东大会 (000410) 沈阳机床：召开2014年度第3次临时股东大会 (000630) 铜陵有色：召开2014年度第2次临时股东大会 (000033) *ST新都：召开2014年度第2次临时股东大会 (601098) 中南传媒：召开2014年度第1次临时股东大会 (600967) 北方创业：召开2014年度第1次临时股东大会 (300332) 天壕节能：召开2014年度第3次临时股东大会 (300367) 东方网力：召开2014年度第1次临时股东大会 (000526) 银润投资：召开2014年度第1次临时股东大会 (000524) 东方宾馆：召开2014年度第2次临时股东大会 (000410) 沈阳机床：召开2014年度第3次临时股东大会 (000033) *ST新都：召开2014年度第2次临时股东大会 (000507) 珠海港：召开2014年度第2次临时股东大会 (000630) 铜陵有色：召开2014年度第2次临时股东大会 ※收益分配除息日 (000143) 鹏华双债加利债券：每10份派0.50元，权益登记日：2014-07-25，除息交易日：2014-07-25，收益分配款发放日：2014-07-29 (070020) 嘉实稳固收益债券：每10份派0.50元，权益登记日：2014-07-25，除息交易日：2014-07-25，收益分配款发放日：2014-07-28 ※权益登记日 (000143) 鹏华双债加利债券：每10份派0.50元，权益登记日：2014-07-25，除息交易日：2014-07-25，收益分配款发放日：2014-07-29 (070020) 嘉实稳固收益债券：每10份派0.50元，权益登记日：2014-07-25，除息交易日：2014-07-25，收益分配款发放日：2014-07-28 ※拟披露中报 (002442) 龙星化工：拟披露中报 (002589) 瑞康医药：拟披露中报 (000598) 兴蓉投资：拟披露中报 (300234) 开尔新材：拟披露中报 (300134) 大富科技：拟披露中报 (002508) 老板电器：拟披露中报 (002475) 立讯精密：拟披露中报 (002128) 露天煤业：拟披露中报 (000938) 紫光股份：拟披露中报 (000606) 青海明胶：拟披露中报 (002533) 金杯电工：拟披露中报 (002481) 双塔食品：拟披露中报 (002519) 银河电子：拟披露中报 (000915) 山大华特：拟披露中报 (300288) 朗玛信息：拟披露中报 (600252) 中恒集团：拟披露中报 (600298) 安琪酵母：拟披露中报 (600513) 联环药业：拟披露中报 (601636) 旗滨集团：拟披露中报 (000892) 星美联合：拟披露中报 (000553) 沙隆达Ａ：拟披露中报 (200553) 沙隆达B：拟披露中报 (000553) 沙隆达Ａ：拟披露中报 ※开放式基金发行截止日 (000690) 前海开源大海洋混合：发行日期2014-07-07至2014-07-25，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (160133) 南方天元新产业股票(L：发行日期2014-07-17至2014-07-25，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (150188) 招商可转债分级债券A：发行日期2014-07-07至2014-07-25，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (150189) 招商可转债分级债券B：发行日期2014-07-07至2014-07-25，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (000690) 前海开源大海洋混合：发行日期2014-07-07至2014-07-25，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (000649) 长城久鑫保本混合：发行日期2014-06-26至2014-07-25，保本增值，基金管理人是长城基金管理有限公司 (000477) 广发主题领先混合：发行日期2014-06-30至2014-07-25，股债平衡型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (161719) 招商可转债分级债券：发行日期2014-07-07至2014-07-25，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (040033) 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-06-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-25基金再投资份额到帐日：2014-06-26，份额结转方式：按月结 (040034) 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-06-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-25基金再投资份额到帐日：2014-06-26，份额结转方式：按月结 ※恢复交易日 (150137) 安信宝利分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-23,恢复交易日：2014-07-25 (150161) 新华惠鑫分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-23,恢复交易日：2014-07-25 ※红利发放日 (002328) 新朋股份：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 (000800) 一汽轿车：2013年年度分红，10派0.19(含税)，税后10派0.1805红利发放日 (600123) 兰花科创：2013年年度分红，10派2.63(含税)，税后10派2.4985红利发放日 (600353) 旭光股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600469) 风神股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600668) 尖峰集团：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 (000525) 红太阳：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (000521) 美菱电器：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (000513) 丽珠集团：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 (000700) 模塑科技：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (000715) 中兴商业：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 (601009) 南京银行：2013年年度分红，10派4.6(含税)，税后10派4.37红利发放日 (600863) 内蒙华电：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (300382) 斯莱克：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 (900929) 锦旅B股：2013年年度分红，10派0.35821(含税)，税后10派0.3403红利发放日 (000513) 丽珠集团：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ※登记日 (002591) 恒大高新：2013年年度分红，10派0.80312(含税)，税后10派0.612379登记日 (002591) 恒大高新：2013年年度送股，10送3.0117登记日 (002591) 恒大高新：2013年年度转增，10转增7.0273登记日 ※ (600037) 歌华有线：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601333) 广深铁路：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (000032) 深桑达A：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (601186) 中国铁建：2014年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235登记日 (601186) 中国铁建：2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235登记日 (900923) 友谊B股：2013年年度分红，10派0.37372(含税)，税后10派0.35503登记日 (000032) 深桑达A：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ※除权除息日 (002328) 新朋股份：2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 (000800) 一汽轿车：2013年年度分红，10派0.19(含税)，税后10派0.1805除权日 (600123) 兰花科创：2013年年度分红，10派2.63(含税)，税后10派2.4985除权日 (600353) 旭光股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600469) 风神股份：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600668) 尖峰集团：2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 (000525) 红太阳：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (000521) 美菱电器：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (000513) 丽珠集团：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 (000700) 模塑科技：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (000715) 中兴商业：2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 (601009) 南京银行：2013年年度分红，10派4.6(含税)，税后10派4.37除权日 (600863) 内蒙华电：2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (600863) 内蒙华电：2013年年度转增，10转增5除权日 (300382) 斯莱克：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 (200152) 山航B：2013年年度分红，10派3.14941(含税)，税后10派2.99194除权日 (200521) 皖美菱B：2013年年度分红，10派0.754812(含税)，税后10派0.717071除权日 (000513) 丽珠集团：2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.71 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.75 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.78 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.73 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.46 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.81 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.51 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.62 |
