| ※7月28日 星期一 ※最后交易日 (900902) 市北B股：2013年年度分红，10派0.05038(含税)，税后10派0.04786最后交易日 ※转增上市日 (002591) 恒大高新：2013年年度转增，10转增7.0273转增上市日 (600863) 内蒙华电：2013年年度转增，10转增5转增上市日 ※召开股东大会 (600671) 天目药业：召开2014年度第1次临时股东大会 (600695) 大江股份：召开2014年度第1次临时股东大会 (002399) 海普瑞：召开2014年度第2次临时股东大会 (600751) 天津海运：召开2014年度第5次临时股东大会 (600771) 广誉远：召开2014年度第1次临时股东大会 (002021) 中捷股份：召开2014年度第5次临时股东大会 (300169) 天晟新材：召开2014年度第1次临时股东大会 (300012) 华测检测：召开2014年度第1次临时股东大会 (002521) 齐峰新材：召开2014年度第3次临时股东大会 (002417) 三元达：召开2014年度第3次临时股东大会 (002200) 绿大地：召开2014年度第1次临时股东大会 (002166) 莱茵生物：召开2014年度第2次临时股东大会 (002090) 金智科技：召开2014年度第1次临时股东大会 (600082) 海泰发展：召开2014年度第2次临时股东大会 (600359) 新农开发：召开2014年度第2次临时股东大会 (600535) 天士力：召开2014年度第1次临时股东大会 (600674) 川投能源：召开2014年度第1次临时股东大会 (000415) 渤海租赁：召开2014年度第2次临时股东大会 (002608) 舜天船舶：召开2014年度第3次临时股东大会 (002600) 江粉磁材：召开2014年度第3次临时股东大会 (600734) 实达集团：召开2014年度第2次临时股东大会 (000670) S舜元：召开2014年度第2次临时股东大会 (300295) 三六五网：召开2014年度第2次临时股东大会 (300313) 天山生物：召开2014年度第3次临时股东大会 (603399) 新华龙：召开2014年度第3次临时股东大会 (900938) 天海B：召开2014年度第5次临时股东大会 (900919) 大江B股：召开2014年度第1次临时股东大会 (002021) 中捷股份：召开2014年度第5次临时股东大会 (000670) S舜元：召开2014年度第2次临时股东大会 ※送股上市日 (002591) 恒大高新：2013年年度送股，10送3.0117送股上市日 ※收益分配款发放日 (070020) 嘉实稳固收益债券：每10份派0.50元，权益登记日：2014-07-25，除息交易日：2014-07-25，收益分配款发放日：2014-07-28 ※拟披露中报 (002400) 省广股份：拟披露中报 (000806) 银河投资：拟披露中报 (000407) 胜利股份：拟披露中报 (600763) 通策医疗：拟披露中报 (300375) 鹏翎股份：拟披露中报 (000407) 胜利股份：拟披露中报 ※开放式基金发行起始日 (000697) 汇添富移动互联股票：发行日期2014-07-28至2014-08-22，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司 (000685) 上投摩根现金管理货币：发行日期2014-07-28至2014-08-13，货币型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000729) 建信中小盘先锋股票：发行日期2014-07-28至2014-08-15，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (000697) 汇添富移动互联股票：发行日期2014-07-28至2014-08-22，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司 (000685) 上投摩根现金管理货币：发行日期2014-07-28至2014-08-13，货币型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000729) 建信中小盘先锋股票：发行日期2014-07-28至2014-08-15，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (000745) 北信瑞丰稳定收益债券：发行日期2014-07-28至2014-08-22，债券型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司 (000744) 北信瑞丰稳定收益债券：发行日期2014-07-28至2014-08-22，债券型基金，基金管理人是北信瑞丰基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (620010) 金元惠理金元宝货币A：发行日期2014-07-14至2014-07-28，货币型基金，基金管理人是金元惠理基金管理有限公司 (620011) 金元惠理金元宝货币B：发行日期2014-07-14至2014-07-28，货币型基金，基金管理人是金元惠理基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2014-07-28，基金收益结转份额日：2014-07-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-29基金再投资份额到帐日：2014-07-28， ※货币型基金收益支付日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2014-07-28，基金收益结转份额日：2014-07-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-29基金再投资份额到帐日：2014-07-28， ※货币型基金收益结转份额日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2014-07-28，基金收益结转份额日：2014-07-28，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-29基金再投资份额到帐日：2014-07-28， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (070028) 嘉实安心货币A：基金收益支付日：2014-07-25，基金收益结转份额日：2014-07-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-28基金再投资份额到帐日：2014-07- (070029) 嘉实安心货币B：基金收益支付日：2014-07-25，基金收益结转份额日：2014-07-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-28基金再投资份额到帐日：2014-07- (040028) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-06-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-28基金再投资份额到帐日：2014-06-27，份额结转方式：按月结 (040029) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-06-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-28基金再投资份额到帐日：2014-06-27，份额结转方式：按月结 (206016) 鹏华月月发短期理财债：基金收益支付日：2014-06-26，基金收益结转份额日：2014-06-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-28基金再投资份额到帐日：2 (206017) 鹏华月月发短期理财债：基金收益支付日：2014-06-26，基金收益结转份额日：2014-06-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-07-28基金再投资份额到帐日：2 ※恢复交易日 (091022) 大成现金增利货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-05-28,恢复交易日：2014-07-28 (091022) 大成现金增利货币B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-05-28,恢复交易日：2014-07-28 (090022) 大成现金增利货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2014-05-28,恢复交易日：2014-07-28 (090022) 大成现金增利货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2014-05-28,恢复交易日：2014-07-28 ※红利发放日 (002591) 恒大高新：2013年年度分红，10派0.80312(含税)，税后10派0.612379红利发放日 (600037) 歌华有线：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (601333) 广深铁路：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (000032) 深桑达A：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (601186) 中国铁建：2014年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235红利发放日 (601186) 中国铁建：2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235红利发放日 (900912) 外高B股：2013年年度分红，10派0.24313(含税)，税后10派0.23097红利发放日 (000032) 深桑达A：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ※登记日 (600643) 爱建股份：2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (600604) 市北高新：2013年年度分红，10派0.31(含税)，税后10派0.2945登记日 (600018) 上港集团：2013年年度分红，10派1.27(含税)，税后10派1.2065登记日 (600388) 龙净环保：2013年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派3.135登记日 (601766) 中国南车：2013年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855登记日 (900925) 机电B股：2013年年度分红，10派0.45485(含税)，税后10派0.43211登记日 ※除权除息日 (002591) 恒大高新：2013年年度分红，10派0.80312(含税)，税后10派0.612379除权日 (002591) 恒大高新：2013年年度送股，10送3.0117除权日 (002591) 恒大高新：2013年年度转增，10转增7.0273除权日 (600037) 歌华有线：2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (601333) 广深铁路：2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (000032) 深桑达A：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (601186) 中国铁建：2014年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235除权日 (601186) 中国铁建：2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235除权日 (000032) 深桑达A：2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.71 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.75 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.77 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.73 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.46 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.82 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.51 (110025) 国金转债：标准券折算率变化为0.63 |
