2016年4月26日 星期二 ※拟披露季报 (600005) 武钢股份:拟披露季报 (600008) 首创股份:拟披露季报 (600059) 古越龙山:拟披露季报 (600063) 皖维高新:拟披露季报 (600069) *ST银鸽:拟披露季报 (600070) 浙江富润:拟披露季报 (600074) 保千里:拟披露季报 (600106) 重庆路桥:拟披露季报 (600119) 长江投资:拟披露季报 (600123) 兰花科创:拟披露季报 (600173) 卧龙地产:拟披露季报 (600178) 东安动力:拟披露季报 (600180) 瑞茂通:拟披露季报 (600233) 大杨创世:拟披露季报 (600239) 云南城投:拟披露季报 (600262) 北方股份:拟披露季报 (600276) 恒瑞医药:拟披露季报 (600301) *ST南化:拟披露季报 (600315) 上海家化:拟披露季报 (600317) 营口港:拟披露季报 (600318) 巢东股份:拟披露季报 (600323) 瀚蓝环境:拟披露季报 (600398) 海澜之家:拟披露季报 (600419) 天润乳业:拟披露季报 (600486) 扬农化工:拟披露季报 (600505) 西昌电力:拟披露季报 (600516) 方大炭素:拟披露季报 (600529) 山东药玻:拟披露季报 (600548) 深高速:拟披露季报 (600557) 康缘药业:拟披露季报 (600559) 老白干酒:拟披露季报 (600563) 法拉电子:拟披露季报 (600565) 迪马股份:拟披露季报 (600583) 海油工程:拟披露季报 (600589) 广东榕泰:拟披露季报 (600599) 熊猫金控:拟披露季报 (600600) 青岛啤酒:拟披露季报 (600601) 方正科技:拟披露季报 (600606) 绿地控股:拟披露季报 (600608) *ST沪科:拟披露季报 (600619) 海立股份:拟披露季报 (600636) 三爱富:拟披露季报 (600684) 珠江实业:拟披露季报 (600702) 沱牌舍得:拟披露季报 (600704) 物产中大:拟披露季报 (600705) 中航资本:拟披露季报 (600714) 金瑞矿业:拟披露季报 (600722) 金牛化工:拟披露季报 (600729) 重庆百货:拟披露季报 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物产中拓:拟披露季报 (002026) 山东威达:拟披露季报 (002124) 天邦股份:拟披露季报 (002446) 盛路通信:拟披露季报 (002508) 老板电器:拟披露季报 (002065) 东华软件:拟披露季报 (000979) 中弘股份:拟披露季报 (002416) 爱施德:拟披露季报 (002017) 东信和平:拟披露季报 (000419) 通程控股:拟披露季报 (000757) 浩物股份:拟披露季报 (002727) 一心堂:拟披露季报 (000962) 东方钽业:拟披露季报 (002480) 新筑股份:拟披露季报 (002193) 山东如意:拟披露季报 (002097) 山河智能:拟披露季报 (002098) 浔兴股份:拟披露季报 (000878) 云南铜业:拟披露季报 (002305) 南国置业:拟披露季报 (002288) 超华科技:拟披露季报 (002286) 保龄宝:拟披露季报 (002535) 林州重机:拟披露季报 (002693) 双成药业:拟披露季报 (002137) 麦达数字:拟披露季报 (000697) 炼石有色:拟披露季报 (000407) 胜利股份:拟披露季报 (000980) 金马股份:拟披露季报 (000677) 恒天海龙:拟披露季报 (000728) 国元证券:拟披露季报 (002233) 塔牌集团:拟披露季报 (002603) 以岭药业:拟披露季报 (002281) 光迅科技:拟披露季报 (002377) 国创高新:拟披露季报 (002378) 章源钨业:拟披露季报 (002573) 清新环境:拟披露季报 (000551) 创元科技:拟披露季报 (000965) 天保基建:拟披露季报 (000545) 金浦钛业:拟披露季报 (000921) 海信科龙:拟披露季报 (002190) 成飞集成:拟披露季报 (000090) 天健集团:拟披露季报 (002072) 凯瑞德:拟披露季报 (002071) 长城影视:拟披露季报 (002304) 洋河股份:拟披露季报 (002297) 博云新材:拟披露季报 (000596) 古井贡酒:拟披露季报 (000933) 神火股份:拟披露季报 (002360) 同德化工:拟披露季报 (000401) 冀东水泥:拟披露季报 (000553) 沙隆达A:拟披露季报 (002522) 浙江众成:拟披露季报 (000926) 福星股份:拟披露季报 (000506) 中润资源:拟披露季报 (002148) 北纬通信:拟披露季报 (002316) 键桥通讯:拟披露季报 (002565) 上海绿新:拟披露季报 ※开放式基金发行起始日 (002076) 浙商聚潮灵活配置混合:发行日期2016-04-26至2016-05-06,股债平衡型基金,基金管理人是浙商基金管理有限公司 (002727) 华富诚鑫灵活配置混合:发行日期2016-04-26至2016-05-13,股债平衡型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司 (002726) 华富诚鑫灵活配置混合:发行日期2016-04-26至2016-05-13,股债平衡型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司 (002716) 博时裕通纯债债券:发行日期2016-04-26至2016-04-26,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司 (002716) 博时裕通纯债债券:发行日期2016-04-26至2016-04-26,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司 (002726) 华富诚鑫灵活配置混合:发行日期2016-04-26至2016-05-13,股债平衡型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司 (002727) 华富诚鑫灵活配置混合:发行日期2016-04-26至2016-05-13,股债平衡型基金,基金管理人是华富基金管理有限公司 (002076) 浙商聚潮灵活配置混合:发行日期2016-04-26至2016-05-06,股债平衡型基金,基金管理人是浙商基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (002716) 博时裕通纯债债券:发行日期2016-04-26至2016-04-26,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司 (002716) 博时裕通纯债债券:发行日期2016-04-26至2016-04-26,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (410002) 华富货币:基金收益支付日:2016-04-26,基金收益结转份额日:2016-04-26,基金结转份额可赎回起始日:2016-04-27基金再投资份额到帐日:2016-04-26, ※货币型基金收益支付日 (410002) 华富货币:基金收益支付日:2016-04-26,基金收益结转份额日:2016-04-26,基金结转份额可赎回起始日:2016-04-27基金再投资份额到帐日:2016-04-26, ※货币型基金收益结转份额日 (410002) 华富货币:基金收益支付日:2016-04-26,基金收益结转份额日:2016-04-26,基金结转份额可赎回起始日:2016-04-27基金再投资份额到帐日:2016-04-26, ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (070028) 嘉实安心货币A:基金收益支付日:2016-04-25,基金收益结转份额日:2016-04-25,基金结转份额可赎回起始日:2016-04-26基金再投资份额到帐日:2016-04- (070029) 嘉实安心货币B:基金收益支付日:2016-04-25,基金收益结转份额日:2016-04-25,基金结转份额可赎回起始日:2016-04-26基金再投资份额到帐日:2016-04- (040028) 华安月月鑫短期理财债:基金收益支付日:2016-03-29,基金结转份额可赎回起始日:2016-04-26基金再投资份额到帐日:2016-03-30,份额结转方式:按月结 (040029) 华安月月鑫短期理财债:基金收益支付日:2016-03-29,基金结转份额可赎回起始日:2016-04-26基金再投资份额到帐日:2016-03-30,份额结转方式:按月结 ※恢复交易日 (600173) 卧龙地产:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-04-25,恢复交易日:2016-04-26 (600175) 美都能源:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-04-25,恢复交易日:2016-04-26 (000504) 南华生物:实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2016-04-25,恢复交易日:2016-04-26 (000505) 珠江控股:实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2016-04-25,恢复交易日:2016-04-26 (600594) 益佰制药:澄清公告,连续停牌,停牌起始日:2016-04-25,恢复交易日:2016-04-26 (601996) 丰林集团:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-04-25,恢复交易日:2016-04-26 (200505) 珠江B:实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2016-04-25,恢复交易日:2016-04-26 (163210) 诺安纯债定期开放债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-04-25,恢复交易日:2016-04-26 (000504) 南华生物:实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2016-04-25,恢复交易日:2016-04-26 (000505) 珠江控股:实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2016-04-25,恢复交易日:2016-04-26 ※红利发放日 (600233) 大杨创世:2015年年度分红,10派0.900000000(含税),税后10派0.900000红利发放日 (000413) 东旭光电:2015年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000红利发放日 (000656) 金科股份:2015年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 (002166) 莱茵生物:2015年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 (300117) 嘉寓股份:2015年年度分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000红利发放日 (300190) 维尔利:2015年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 (603729) 龙韵股份:2015年年度分红,10派0.650000000(含税),税后10派0.650000红利发放日 (002653) 海思科:2015年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000红利发放日 (002732) 燕塘乳业:2015年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000红利发放日 (300485) 赛升药业:2015年年度分红,10派3.600000000(含税),税后10派3.600000红利发放日 (603010) 万盛股份:2015年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000红利发放日 (002166) 莱茵生物:2015年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 (000656) 金科股份:2015年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 (000413) 东旭光电:2015年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000红利发放日 ※登记日 (000040) 宝安地产:2015年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000登记日 (000100) TCL集团:2015年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000登记日 (300150) 世纪瑞尔:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 (002117) 东港股份:2015年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 (002236) 大华股份:2015年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 (002236) 大华股份:2015年年度送股,10送8登记日 (002236) 大华股份:2015年年度转增,10转增7登记日 (002601) 佰利联:2015年年度分红,10派3.500000000(含税),税后10派3.500000登记日 (002601) 佰利联:2015年年度转增,10转增25登记日 (601799) 星宇股份:2015年年度分红,10派7.200000000(含税),税后10派7.200000登记日 (002323) 雅百特:2015年年度分红,10派1.080000000(含税),税后10派1.080000登记日 (002323) 雅百特:2015年年度转增,10转增20登记日 (002469) 三维工程:2015年年度转增,10转增5登记日 (002469) 三维工程:2015年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 (300253) 卫宁健康:2015年年度送股,10送3登记日 (300253) 卫宁健康:2015年年度转增,10转增1登记日 (300253) 卫宁健康:2015年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000登记日 (002530) 丰东股份:2015年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 (002584) 西陇科学:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 (002584) 西陇科学:2015年年度转增,10转增15登记日 (002667) 鞍重股份:2015年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000登记日 (300495) 美尚生态:2015年年度转增,10转增20登记日 (300495) 美尚生态:2015年年度分红,10派5.800000000(含税),税后10派5.800000登记日 (300491) 通合科技:2015年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 (002601) 佰利联:2015年年度分红,10派3.500000000(含税),税后10派3.500000登记日 (002601) 佰利联:2015年年度转增,10转增25登记日 (002236) 大华股份:2015年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 (002236) 大华股份:2015年年度送股,10送8登记日 (002236) 大华股份:2015年年度转增,10转增7登记日 (002530) 丰东股份:2015年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 (002323) 雅百特:2015年年度分红,10派1.080000000(含税),税后10派1.080000登记日 (002323) 雅百特:2015年年度转增,10转增20登记日 (002117) 东港股份:2015年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 (002469) 三维工程:2015年年度转增,10转增5登记日 (002469) 三维工程:2015年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 (002584) 西陇科学:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 (002584) 西陇科学:2015年年度转增,10转增15登记日 ※除权除息日 (600233) 大杨创世:2015年年度转增,10转增10除权日 (600233) 大杨创世:2015年年度分红,10派0.900000000(含税),税后10派0.900000除权日 (000413) 东旭光电:2015年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000除权日 (000656) 金科股份:2015年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 (000673) 当代东方:2015年年度转增,10转增10除权日 (002166) 莱茵生物:2015年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 (300117) 嘉寓股份:2015年年度分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000除权日 (300117) 嘉寓股份:2015年年度转增,10转增12除权日 (300190) 维尔利:2015年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 (603729) 龙韵股份:2015年年度分红,10派0.650000000(含税),税后10派0.650000除权日 (002653) 海思科:2015年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000除权日 (002732) 燕塘乳业:2015年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000除权日 (300485) 赛升药业:2015年年度分红,10派3.600000000(含税),税后10派3.600000除权日 (300485) 赛升药业:2015年年度转增,10转增10除权日 (603010) 万盛股份:2015年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000除权日 (603010) 万盛股份:2015年年度转增,10转增12除权日 (200413) 东旭B:2015年年度分红,10派0.832243491(含税),税后10派0.832243除权日 (002166) 莱茵生物:2015年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 (000656) 金科股份:2015年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 (000413) 东旭光电:2015年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000除权日 ※标准券折算率变化 (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.98 (110031) 航信转债:标准券折算率变化为0.74 (110035) 白云转债:标准券折算率变化为0.84 (110030) 格力转债:标准券折算率变化为0.59 (110032) 三一转债:标准券折算率变化为0.53 (110033) 国贸转债:标准券折算率变化为0.64 |