| 2016年2月15日 星期一 ※停牌 (150028) 信诚中证500指数A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-02-15,恢复交易日：2016-02-16 ※召开股东大会 (002358) 森源电气：召开2016年度第2次临时股东大会 (000938) 紫光股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000903) 云内动力：召开2016年度第2次临时股东大会 (000830) 鲁西化工：召开2016年度第1次临时股东大会 (300027) 华谊兄弟：召开2016年度第2次临时股东大会 (000608) 阳光股份：召开2016年度第2次临时股东大会 (600157) 永泰能源：召开2016年度第2次临时股东大会 (600106) 重庆路桥：召开2016年度第1次临时股东大会 (600215) 长春经开：召开2016年度第1次临时股东大会 (002114) 罗平锌电：召开2016年度第1次临时股东大会 (600297) 广汇汽车：召开2016年度第1次临时股东大会 (600337) 美克家居：召开2016年度第1次临时股东大会 (300238) 冠昊生物：召开2016年度第2次临时股东大会 (000686) 东北证券：召开2016年度第2次临时股东大会 (000711) *ST京蓝：召开2015年度股东大会 (300331) 苏大维格：召开2016年度第1次临时股东大会 (002691) 冀凯股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002697) 红旗连锁：召开2016年度第1次临时股东大会 (300466) 赛摩电气：召开2016年度第1次临时股东大会 (000938) 紫光股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000686) 东北证券：召开2016年度第2次临时股东大会 (000903) 云内动力：召开2016年度第2次临时股东大会 (000711) *ST京蓝：召开2015年度股东大会 ※权益登记日 (500056) 基金科瑞：每10份派1.00元，权益登记日：2016-02-15，除息交易日：2016-02-16，收益分配款发放日：2016-02-19 ※开放式基金发行起始日 (002400) 南方亚洲美元债券(QDI：发行日期2016-02-15至2016-03-04，QDII，基金管理人是南方基金管理有限公司 (002401) 南方亚洲美元债券(QDI：发行日期2016-02-15至2016-03-04，QDII，基金管理人是南方基金管理有限公司 (002403) 南方亚洲美元债券(QDI：发行日期2016-02-15至2016-03-04，QDII，基金管理人是南方基金管理有限公司 (002402) 南方亚洲美元债券(QDI：发行日期2016-02-15至2016-03-04，QDII，基金管理人是南方基金管理有限公司 (002390) 招商安德保本混合C：发行日期2016-02-15至2016-03-11，保本增值，基金管理人是招商基金管理有限公司 (002389) 招商安德保本混合A：发行日期2016-02-15至2016-03-11，保本增值，基金管理人是招商基金管理有限公司 (002308) 安信安盈保本混合：发行日期2016-02-15至2016-03-04，保本增值，基金管理人是安信基金管理有限责任公司 (002308) 安信安盈保本混合：发行日期2016-02-15至2016-03-04，保本增值，基金管理人是安信基金管理有限责任公司 (002400) 南方亚洲美元债券(QDI：发行日期2016-02-15至2016-03-04，QDII，基金管理人是南方基金管理有限公司 (002401) 南方亚洲美元债券(QDI：发行日期2016-02-15至2016-03-04，QDII，基金管理人是南方基金管理有限公司 (002402) 南方亚洲美元债券(QDI：发行日期2016-02-15至2016-03-04，QDII，基金管理人是南方基金管理有限公司 (002403) 南方亚洲美元债券(QDI：发行日期2016-02-15至2016-03-04，QDII，基金管理人是南方基金管理有限公司 (001864) 中海魅力长三角灵活配：发行日期2016-02-15至2016-03-11，股债平衡型基金，基金管理人是中海基金管理有限公司 (002389) 招商安德保本混合A：发行日期2016-02-15至2016-03-11，保本增值，基金管理人是招商基金管理有限公司 (002390) 招商安德保本混合C：发行日期2016-02-15至2016-03-11，保本增值，基金管理人是招商基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-02-15，基金收益结转份额日：2016-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-16基金再投资份额到帐日：2016-02- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2016-02-15，基金收益结转份额日：2016-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-16基金再投资份额到帐日：2016-02- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-02-15，基金收益结转份额日：2016-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-16基金再投资份额到帐日：2016-02- ※货币型基金收益支付日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-02-15，基金收益结转份额日：2016-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-16基金再投资份额到帐日：2016-02- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2016-02-15，基金收益结转份额日：2016-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-16基金再投资份额到帐日：2016-02- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-02-15，基金收益结转份额日：2016-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-16基金再投资份额到帐日：2016-02- ※货币型基金收益结转份额日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-02-15，基金收益结转份额日：2016-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-16基金再投资份额到帐日：2016-02- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2016-02-15，基金收益结转份额日：2016-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-16基金再投资份额到帐日：2016-02- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-02-15，基金收益结转份额日：2016-02-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-16基金再投资份额到帐日：2016-02- ※恢复交易日 (000836) 国投瑞银钱多宝货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (000837) 国投瑞银钱多宝货币I：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (000597) 中海积极收益混合：网上直销中心定期定额,连续停牌,停牌起始日：2016-01-05,恢复交易日：2016-02-15 (000597) 中海积极收益混合：网上直销中心转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-01-05,恢复交易日：2016-02-15 (000597) 中海积极收益混合：网上直销中心日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-01-05,恢复交易日：2016-02-15 (000901) 国开货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (000902) 国开货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (600603) 大洲兴业：实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2016-02-05,恢复交易日：2016-02-15 (519588) 交银货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (519588) 交银货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (519589) 交银货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (519589) 交银货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (000439) 国金鑫盈货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (240007) 华宝兴业现金宝货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2012-06-27,恢复交易日：2016-02-15 (121011) 国投瑞银货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (128011) 国投瑞银货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (000901) 国开货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (000902) 国开货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (000597) 中海积极收益混合：网上直销中心定期定额,连续停牌,停牌起始日：2016-01-05,恢复交易日：2016-02-15 (000597) 中海积极收益混合：网上直销中心转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-01-05,恢复交易日：2016-02-15 (000597) 中海积极收益混合：网上直销中心日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-01-05,恢复交易日：2016-02-15 (750007) 安信现金管理货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (750007) 安信现金管理货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (750006) 安信现金管理货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (750006) 安信现金管理货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (550010) 信诚货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (550010) 信诚货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (550011) 信诚货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (550011) 信诚货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (630112) 华商现金增利货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-03,恢复交易日：2016-02-15 (630112) 华商现金增利货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-03,恢复交易日：2016-02-15 (630012) 华商现金增利货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-03,恢复交易日：2016-02-15 (630012) 华商现金增利货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-03,恢复交易日：2016-02-15 (090021) 大成月添利债券A：网上直销中心日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-02-05,恢复交易日：2016-02-15 (090021) 大成月添利债券A：直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-02-05,恢复交易日：2016-02-15 (090021) 大成月添利债券A：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (090021) 大成月添利债券A：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (040038) 华安日日鑫货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-03-13,恢复交易日：2016-02-15 (040038) 华安日日鑫货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-03-13,恢复交易日：2016-02-15 (040039) 华安日日鑫货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-03-13,恢复交易日：2016-02-15 (040039) 华安日日鑫货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-03-13,恢复交易日：2016-02-15 (000836) 国投瑞银钱多宝货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (000837) 国投瑞银钱多宝货币I：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (001252) 中海进取收益混合：网上直销中心转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-01-05,恢复交易日：2016-02-15 (001252) 中海进取收益混合：网上直销中心日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-01-05,恢复交易日：2016-02-15 (202308) 南方收益宝货币B：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (202308) 南方收益宝货币B：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (001973) 光大保德信耀钱包货币：代销机构柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (001973) 光大保德信耀钱包货币：代销机构网上平台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (001973) 光大保德信耀钱包货币：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (001973) 光大保德信耀钱包货币：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (202307) 南方收益宝货币A：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 (202307) 南方收益宝货币A：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-02-04,恢复交易日：2016-02-15 ※标准券折算率变化 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.79 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.79 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.58 (110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.50 (110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.62 |
