| 1月15日 星期五 ※停牌 (601099)太平洋：配股期间停牌，自2016年1月15日起连续停牌 (601099)太平洋：配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-01-15,恢复交易日：2016-01-25 ※召开股东大会 (600671)天目药业：召开2016年度第1次临时股东大会 (600703)三安光电：召开2016年度第1次临时股东大会 (002451)摩恩电气：召开2016年度第1次临时股东大会 (002350)北京科锐：召开2016年度第1次临时股东大会 (002313)日海通讯：召开2016年度第1次临时股东大会 (002140)东华科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (002192)*ST融捷：召开2016年度第1次临时股东大会 (000948)南天信息：召开2016年度第1次临时股东大会 (000592)平潭发展：召开2016年度第1次临时股东大会 (300046)台基股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (300007)汉威电子：召开2016年度第1次临时股东大会 (002477)雏鹰农牧：召开2016年度第1次临时股东大会 (000888)峨眉山A：召开2016年度第1次临时股东大会 (300224)正海磁材：召开2016年度第1次临时股东大会 (300222)科大智能：召开2016年度第1次临时股东大会 (300071)华谊嘉信：召开2016年度第2次临时股东大会 (002505)大康牧业：召开2016年度第1次临时股东大会 (002450)康得新：召开2016年度第1次临时股东大会 (002340)格林美：召开2016年度第1次临时股东大会 (002312)三泰控股：召开2016年度第1次临时股东大会 (002193)山东如意：召开2016年度第1次临时股东大会 (002121)科陆电子：召开2016年度第1次临时股东大会 (002077)大港股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002036)汉麻产业：召开2016年度第1次临时股东大会 (000989)九芝堂：召开2016年度第1次临时股东大会 (000877)天山股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000816)智慧农业：召开2016年度第1次临时股东大会 (000803)金宇车城：召开2016年度第1次临时股东大会 (300130)新国都：召开2016年度第1次临时股东大会 (000967)上风高科：召开2016年度第1次临时股东大会 (600167)联美控股：召开2016年度第1次临时股东大会 (300288)朗玛信息：召开2016年度第1次临时股东大会 (600076)青鸟华光：召开2016年度第1次临时股东大会 (600120)浙江东方：召开2016年度第1次临时股东大会 (600141)兴发集团：召开2016年度第1次临时股东大会 (600206)有研新材：召开2016年度第1次临时股东大会 (600258)首旅酒店：召开2016年度第1次临时股东大会 (600319)亚星化学：召开2016年度第1次临时股东大会 (600322)天房发展：召开2016年度第1次临时股东大会 (600328)兰太实业：召开2016年度第1次临时股东大会 (600507)方大特钢：召开2016年度第1次临时股东大会 (600540)新赛股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (600692)亚通股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002608)*ST舜船：召开2016年度第1次临时股东大会 (000520)长航凤凰：召开2016年度第1次临时股东大会 (000638)万方发展：召开2016年度第1次临时股东大会 (600117)西宁特钢：召开2016年度第1次临时股东大会 (600526)菲达环保：召开2016年度第1次临时股东大会 (600686)金龙汽车：召开2016年度第1次临时股东大会 (600405)动力源：召开2016年度第1次临时股东大会 (600438)通威股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (600517)置信电气：召开2016年度第1次临时股东大会 (600281)太化股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002002)鸿达兴业：召开2016年度第1次临时股东大会 (000537)广宇发展：召开2016年度第1次临时股东大会 (000671)阳光城：召开2016年度第3次临时股东大会 (601918)国投新集：召开2016年度第1次临时股东大会 (601101)昊华能源：召开2016年度第1次临时股东大会 (002647)宏磊股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002665)首航节能：召开2016年度第1次临时股东大会 (002683)宏大爆破：召开2016年度第1次临时股东大会 (300356)光一科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (002727)一心堂：召开2016年度第1次临时股东大会 (300426)唐德影视：召开2016年度第1次临时股东大会 (300457)赢合科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (603398)邦宝益智：召开2016年度第1次临时股东大会 (603696)安记食品：召开2016年度第1次临时股东大会 (001979)招商蛇口：召开2016年度第1次临时股东大会 (000592)平潭发展：召开2016年度第1次临时股东大会 (002036)汉麻产业：召开2016年度第1次临时股东大会 (000671)阳光城：召开2016年度第3次临时股东大会 (000877)天山股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000816)智慧农业：召开2016年度第1次临时股东大会 (000989)九芝堂：召开2016年度第1次临时股东大会 (000520)长航凤凰：召开2016年度第1次临时股东大会 (000638)万方发展：召开2016年度第1次临时股东大会 (002077)大港股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000803)金宇车城：召开2016年度第1次临时股东大会 (000948)南天信息：召开2016年度第1次临时股东大会 (000967)上风高科：召开2016年度第1次临时股东大会 (001979)招商蛇口：召开2016年度第1次临时股东大会 (002312)三泰控股：召开2016年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000887)上投摩根稳进回报混合：每10份派0.87元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000890)上投摩根纯债添利债券：每10份派0.12元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000889)上投摩根纯债添利债券：每10份派0.14元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000839)上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.12元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (160611)鹏华优质治理混合(LOF：每10份派0.29元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (373020)上投摩根双核平衡混合：每10份派2.04元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (160613)鹏华盛世创新混合(LOF：每10份派5.00元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (160612)鹏华丰收债券：每10份派0.22元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (519680)交银增利债券A/B：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (519682)交银增利债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (377020)上投摩根内需动力混合：每10份派1.85元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (519690)交银稳健配置混合A：每10份派4.02元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (519692)交银成长混合A：每10份派2.85元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (110001)易方达平稳增长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (519688)交银精选混合：每10份派3.85元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (162210)泰达宏利集利债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (162299)泰达宏利集利债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (110013)易方达科翔混合：每10份派1.04元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000890)上投摩根纯债添利债券：每10份派0.12元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (360011)光大保德信动态优选混：每10份派2.47元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (206018)鹏华产业债债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (000889)上投摩根纯债添利债券：每10份派0.14元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (162212)泰达宏利红利先锋混合：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000840)上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000839)上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.12元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000351)国富恒丰定期债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000352)国富恒丰定期债券C：每10份派0.24元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (206011)鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-12，收益分配款发放日：2016-01-15 (370021)上投摩根分红添利债券：每10份派0.25元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (370022)上投摩根分红添利债券：每10份派0.24元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (206015)鹏华纯债债券：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (370025)上投摩根轮动添利债券：每10份派0.07元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (370026)上投摩根轮动添利债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000125)上投摩根天颐年丰混合：每10份派0.24元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000256)上投摩根红利回报混合：每10份派0.23元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000377)上投摩根双债增利债券：每10份派0.37元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000378)上投摩根双债增利债券：每10份派0.37元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (000887)上投摩根稳进回报混合：每10份派0.87元，权益登记日：2016-01-14，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-15 (184801)鹏华前海万科REITS：每10份派38.80元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 ※收益分配除息日 (000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (660013)农银汇理信用添利债券：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (163302)大摩资源优选混合(LOF：每10份派8.78元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (161216)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (166001)中欧新趋势混合(LOF)A：每10份派2.40元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (165509)信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (110017)易方达增强回报债券A：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-18 (110018)易方达增强回报债券B：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-18 (121008)国投瑞银成长优选混合：每10份派3.70元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121009)国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.85元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (166003)中欧稳健收益A：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121003)国投瑞银核心企业混合：每10份派1.15元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121005)国投瑞银创新动力混合：每10份派2.99元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (519100)长盛中证100指数：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (080001)长盛成长价值混合：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121001)国投瑞银融华债券：每10份派0.61元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121002)国投瑞银景气行业混合：每10份派0.45元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (510080)长盛全债指数增强债券：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-18 (000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-18 (001169)国投瑞银新价值混合：每10份派0.03元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (660002)农银恒久增利债券A：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-18 (660003)农银平衡双利混合：每10份派1.60元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (166004)中欧稳健收益C：每10份派0.29元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000165)国投瑞银策略精选混合：每10份派0.93元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001138)国投瑞银岁丰利一年债：每10份派0.08元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (519738)交银周期回报灵活配置：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (161224)国投瑞银新丝路混合(L：每10份派0.86元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001137)国投瑞银岁丰利一年债：每10份派0.09元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (660102)农银恒久增利债券C：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.31元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-18 (001168)国投瑞银优选收益混合：每10份派0.03元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121013)国投瑞银纯债债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (128013)国投瑞银纯债债券B：每10份派0.16元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000064)大摩18个月定期开放债：每10份派0.23元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (161221)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001119)国投瑞银新回报混合：每10份派0.03元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001457)华商新常态混合：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001889)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.33元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001881)中欧新趋势混合(LOF)E：每10份派1.92元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (519759)交银周期回报灵活配置：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 ※权益登记日 (000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (660013)农银汇理信用添利债券：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (163302)大摩资源优选混合(LOF：每10份派8.78元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (161216)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (166001)中欧新趋势混合(LOF)A：每10份派2.40元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (165509)信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (110017)易方达增强回报债券A：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-18 (110018)易方达增强回报债券B：每10份派1.20元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-18 (121008)国投瑞银成长优选混合：每10份派3.70元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121009)国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.85元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (166003)中欧稳健收益A：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121003)国投瑞银核心企业混合：每10份派1.15元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121005)国投瑞银创新动力混合：每10份派2.99元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (519100)长盛中证100指数：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (080001)长盛成长价值混合：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121001)国投瑞银融华债券：每10份派0.61元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121002)国投瑞银景气行业混合：每10份派0.45元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (510080)长盛全债指数增强债券：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-18 (000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-18 (001169)国投瑞银新价值混合：每10份派0.03元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (660002)农银恒久增利债券A：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-18 (660003)农银平衡双利混合：每10份派1.60元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (166004)中欧稳健收益C：每10份派0.29元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000165)国投瑞银策略精选混合：每10份派0.93元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001138)国投瑞银岁丰利一年债：每10份派0.08元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (519738)交银周期回报灵活配置：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (161224)国投瑞银新丝路混合(L：每10份派0.86元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001137)国投瑞银岁丰利一年债：每10份派0.09元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (660102)农银恒久增利债券C：每10份派1.00元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.31元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-18 (001168)国投瑞银优选收益混合：每10份派0.03元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (121013)国投瑞银纯债债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (128013)国投瑞银纯债债券B：每10份派0.16元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (050030)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-22 (050202)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.09元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-22 (050203)博时亚洲票息收益债券：每10份派0.09元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-14，收益分配款发放日：2016-01-22 (000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (000064)大摩18个月定期开放债：每10份派0.23元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (161221)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001119)国投瑞银新回报混合：每10份派0.03元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001457)华商新常态混合：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001889)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.33元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (001881)中欧新趋势混合(LOF)E：每10份派1.92元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 (519759)交银周期回报灵活配置：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-15，除息交易日：2016-01-15，收益分配款发放日：2016-01-19 ※开放式基金发行起始日 (673050)西部利得新盈混合：发行日期2016-01-15至2016-01-20，股债平衡型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (002280)华富安享保本混合：发行日期2016-01-04至2016-01-15，保本增值，基金管理人是华富基金管理有限公司 (002259)鹏华健康环保混合：发行日期2015-12-22至2016-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (501002)长信中证能源互联网指：发行日期2015-12-08至2016-01-15，偏股型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 (002259)鹏华健康环保混合：发行日期2015-12-22至2016-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (001605)国富沪港深成长精选股：发行日期2015-12-21至2016-01-15，偏股型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司 (001718)工银物流产业股票：发行日期2015-12-21至2016-01-15，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (001877)宝盈国家安全沪港深股：发行日期2015-12-21至2016-01-15，偏股型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司 (002280)华富安享保本混合：发行日期2016-01-04至2016-01-15，保本增值，基金管理人是华富基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (001909)创金合信货币：基金收益支付日：2016-01-15，基金收益结转份额日：2016-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-18基金再投资份额到帐日：2016-01-1 ※货币型基金收益支付日 (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2016-01-15，基金收益结转份额日：2016-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-19基金再投资份额到帐日：2016 (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2016-01-15，基金收益结转份额日：2016-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-19基金再投资份额到帐日：2016 (001909)创金合信货币：基金收益支付日：2016-01-15，基金收益结转份额日：2016-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-18基金再投资份额到帐日：2016-01-1 ※货币型基金收益结转份额日 (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2016-01-15，基金收益结转份额日：2016-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-19基金再投资份额到帐日：2016 (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2016-01-15，基金收益结转份额日：2016-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-19基金再投资份额到帐日：2016 (001909)创金合信货币：基金收益支付日：2016-01-15，基金收益结转份额日：2016-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-18基金再投资份额到帐日：2016-01-1 ※恢复交易日 (600209)罗顿发展：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-08,恢复交易日：2016-01-15 (600500)中化国际：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-14,恢复交易日：2016-01-15 (000128)大成景安短融债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-12-14,恢复交易日：2016-01-15 (000128)大成景安短融债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-12-14,恢复交易日：2016-01-15 ※登记日 (002258)利尔化学：2014年年度配股，10配3，配股价9.87元登记日 ※标准券折算率变化 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.61 |
