| 1月13日 星期三 ※停牌 (150243)鹏华创业板分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-01-13,恢复交易日：2016-01-14 (150244)鹏华创业板分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-01-13,恢复交易日：2016-01-14 (150164)东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-01-13,恢复交易日：2016-01-13 (150165)东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-01-13,恢复交易日：2016-01-13 ※召开股东大会 (002169)智光电气：召开2016年度第1次临时股东大会 (600718)东软集团：召开2016年度第1次临时股东大会 (002005)德豪润达：召开2016年度第1次临时股东大会 (300020)银江股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002296)辉煌科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (002240)威华股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (000903)云内动力：召开2016年度第1次临时股东大会 (002290)禾盛新材：召开2016年度第1次临时股东大会 (002146)荣盛发展：召开2016年度第1次临时股东大会 (600891)秋林集团：召开2016年度第1次临时股东大会 (600726)华电能源：召开2016年度第1次临时股东大会 (002626)金达威：召开2016年度第1次临时股东大会 (300300)汉鼎股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (300358)楚天科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (300370)安控科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (002713)东易日盛：召开2016年度第1次临时股东大会 (002751)易尚展示：召开2016年度第1次临时股东大会 (002755)东方新星：召开2016年度第1次临时股东大会 (900937)华电B股：召开2016年度第1次临时股东大会 (000903)云内动力：召开2016年度第1次临时股东大会 (002169)智光电气：召开2016年度第1次临时股东大会 (002240)威华股份：召开2016年度第1次临时股东大会 (002290)禾盛新材：召开2016年度第1次临时股东大会 (002296)辉煌科技：召开2016年度第1次临时股东大会 (002146)荣盛发展：召开2016年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000743)红塔红土盛世普益混合：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-12，除息交易日：2016-01-12，收益分配款发放日：2016-01-13 ※收益分配除息日 (160611)鹏华优质治理混合(LOF：每10份派0.29元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (160613)鹏华盛世创新混合(LOF：每10份派5.00元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (160612)鹏华丰收债券：每10份派0.22元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (519680)交银增利债券A/B：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (519682)交银增利债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (519690)交银稳健配置混合A：每10份派4.02元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (519692)交银成长混合A：每10份派2.85元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (110002)易方达策略成长混合：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (110005)易方达积极成长混合：每10份派1.65元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (240001)华宝兴业宝康消费品混：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (240002)华宝兴业宝康配置混合：每10份派0.50元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (240003)华宝兴业宝康债券：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (240005)华宝兴业多策略股票：每10份派1.83元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (260101)景顺长城优选混合：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (260104)景顺长城内需增长混合：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (519688)交银精选混合：每10份派3.85元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (240011)华宝大盘精选混合：每10份派1.88元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (360011)光大保德信动态优选混：每10份派2.47元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (206018)鹏华产业债债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (206015)鹏华纯债债券：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (001750)景顺长城景瑞收益定开：每10份派0.05元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (184801)鹏华前海万科REITS：每10份派38.80元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 ※权益登记日 (519696)交银环球精选混合(QDI：每10份派0.60元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-12，收益分配款发放日：2016-01-21 (160611)鹏华优质治理混合(LOF：每10份派0.29元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (160613)鹏华盛世创新混合(LOF：每10份派5.00元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (160612)鹏华丰收债券：每10份派0.22元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (519680)交银增利债券A/B：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (519682)交银增利债券C：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (519690)交银稳健配置混合A：每10份派4.02元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (519692)交银成长混合A：每10份派2.85元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (110002)易方达策略成长混合：每10份派0.40元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (110005)易方达积极成长混合：每10份派1.65元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (240001)华宝兴业宝康消费品混：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (240002)华宝兴业宝康配置混合：每10份派0.50元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (240003)华宝兴业宝康债券：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (240005)华宝兴业多策略股票：每10份派1.83元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (260101)景顺长城优选混合：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (260104)景顺长城内需增长混合：每10份派0.30元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (519688)交银精选混合：每10份派3.85元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (240011)华宝大盘精选混合：每10份派1.88元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (360011)光大保德信动态优选混：每10份派2.47元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (206018)鹏华产业债债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (206011)鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.10元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-12，收益分配款发放日：2016-01-15 (206015)鹏华纯债债券：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 (001750)景顺长城景瑞收益定开：每10份派0.05元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-14 (184801)鹏华前海万科REITS：每10份派38.80元，权益登记日：2016-01-13，除息交易日：2016-01-13，收益分配款发放日：2016-01-15 ※开放式基金发行起始日 (002173)东方大健康混合：发行日期2016-01-13至2016-02-02，股债平衡型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 (168102)九泰锐富事件驱动混合：发行日期2016-01-13至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司 (002173)东方大健康混合：发行日期2016-01-13至2016-02-02，股债平衡型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 ※开放式基金发行截止日 (002354)博时裕腾纯债债券：发行日期2016-01-12至2016-01-13，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (002354)博时裕腾纯债债券：发行日期2016-01-12至2016-01-13，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (519508)万家货币A：基金收益支付日：2016-01-11，基金收益结转份额日：2016-01-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-13基金再投资份额到帐日：2016-01-12， (040003)华安现金富利货币A：基金收益支付日：2016-01-11，基金收益结转份额日：2016-01-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-13基金再投资份额到帐日：2016 (290001)泰信天天收益货币：基金收益支付日：2016-01-11，基金收益结转份额日：2016-01-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-13基金再投资份额到帐日：2016- (519507)万家货币B：基金收益支付日：2016-01-11，基金收益结转份额日：2016-01-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-13基金再投资份额到帐日：2016-01-12， (519501)万家货币R：基金收益支付日：2016-01-11，基金收益结转份额日：2016-01-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-13基金再投资份额到帐日：2016-01-12， (041003)华安现金富利货币B：基金收益支付日：2016-01-11，基金收益结转份额日：2016-01-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-13基金再投资份额到帐日：2016 (000764)万家货币E：基金收益支付日：2016-01-11，基金收益结转份额日：2016-01-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-13基金再投资份额到帐日：2016-01-12， ※恢复交易日 (600555)九龙山：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-12,恢复交易日：2016-01-13 (900955)九龙山B：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-01-12,恢复交易日：2016-01-13 (150164)东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-01-12,恢复交易日：2016-01-13 (150164)东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-01-13,恢复交易日：2016-01-13 (150165)东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-01-13,恢复交易日：2016-01-13 (150165)东吴中证可转换债券指：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-01-12,恢复交易日：2016-01-13 ※登记日 (600705)中航资本：2015年中期分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000登记日 ※标准券折算率变化 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.60 |
