| 2015年11月17日 星期二 ※停牌 (000065)国富焦点驱动混合：直销柜台大额申购,连续停牌,停牌起始日：2015-11-17 (000065)国富焦点驱动混合：直销柜台大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-17 (000065)国富焦点驱动混合：直销柜台大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-17 (150021)富国汇利回报分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-17,恢复交易日：2015-11-17 (150020)富国汇利回报分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-17,恢复交易日：2015-11-17 (000065)国富焦点驱动混合：直销柜台大额申购,连续停牌,停牌起始日：2015-11-17 (000065)国富焦点驱动混合：直销柜台大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-17 (000065)国富焦点驱动混合：直销柜台大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-17 ※转增上市日 (600297)广汇汽车：2015年中期转增，10转增5转增上市日 ※召开股东大会 (600703)三安光电：召开2015年度第3次临时股东大会 (300080)新大新材：召开2015年度第2次临时股东大会 (002313)日海通讯：召开2015年度第2次临时股东大会 (002295)精艺股份：召开2015年度第3次临时股东大会 (002565)上海绿新：召开2015年度第2次临时股东大会 (002322)理工监测：召开2015年度第3次临时股东大会 (002310)东方园林：召开2015年度第5次临时股东大会 (002219)恒康医疗：召开2015年度第6次临时股东大会 (001896)豫能控股：召开2015年度第4次临时股东大会 (600682)南京新百：召开2015年度第4次临时股东大会 (300058)蓝色光标：召开2015年度第4次临时股东大会 (300020)银江股份：召开2015年度第5次临时股东大会 (002584)西陇化工：召开2015年度第4次临时股东大会 (002487)大金重工：召开2015年度第1次临时股东大会 (002337)赛象科技：召开2015年度第2次临时股东大会 (002221)东华能源：召开2015年度第9次临时股东大会 (002210)飞马国际：召开2015年度第3次临时股东大会 (002130)沃尔核材：召开2015年度第5次临时股东大会 (002123)荣信股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (002030)达安基因：召开2015年度第6次临时股东大会 (002426)胜利精密：召开2015年度第4次临时股东大会 (002160)常铝股份：召开2015年度第4次临时股东大会 (000916)华北高速：召开2015年度第3次临时股东大会 (000008)神州高铁：召开2015年度第3次临时股东大会 (600061)国投安信：召开2015年度第3次临时股东大会 (600086)东方金钰：召开2015年度第5次临时股东大会 (600128)弘业股份：召开2015年度第4次临时股东大会 (600280)中央商场：召开2015年度第3次临时股东大会 (600292)中电远达：召开2015年度第3次临时股东大会 (600309)万华化学：召开2015年度第1次临时股东大会 (600569)安阳钢铁：召开2015年度第2次临时股东大会 (600581)八一钢铁：召开2015年度第2次临时股东大会 (600584)长电科技：召开2015年度第5次临时股东大会 (600633)浙报传媒：召开2015年度第2次临时股东大会 (600724)宁波富达：召开2015年度第1次临时股东大会 (000415)渤海租赁：召开2015年度第7次临时股东大会 (600340)华夏幸福：召开2015年度第15次临时股东大会 (600720)祁连山：召开2015年度第2次临时股东大会 (000979)中弘股份：召开2015年度第6次临时股东大会 (002024)苏宁云商：召开2015年度第4次临时股东大会 (600794)保税科技：召开2015年度第5次临时股东大会 (600756)浪潮软件：召开2015年度第3次临时股东大会 (000753)漳州发展：召开2015年度第2次临时股东大会 (000425)徐工机械：召开2015年度第6次临时股东大会 (000416)民生控股：召开2015年度第4次临时股东大会 (000158)常山股份：召开2015年度第3次临时股东大会 (000693)华泽钴镍：召开2015年度第4次临时股东大会 (000022)深赤湾A：召开2015年度第3次临时股东大会 (601099)太平洋：召开2015年度第2次临时股东大会 (600844)丹化科技：召开2015年度第2次临时股东大会 (600816)安信信托：召开2015年度第3次临时股东大会 (601231)环旭电子：召开2015年度第1次临时股东大会 (002628)成都路桥：召开2015年度第3次临时股东大会 (002640)跨境通：召开2015年度第4次临时股东大会 (603002)宏昌电子：召开2015年度第1次临时股东大会 (002690)美亚光电：召开2015年度第2次临时股东大会 (002702)海欣食品：召开2015年度第1次临时股东大会 (603030)全筑股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002771)真视通：召开2015年度第2次临时股东大会 (200022)深赤湾B：召开2015年度第3次临时股东大会 (200054)建摩B：召开2015年度第1次临时股东大会 (900921)丹科B股：召开2015年度第2次临时股东大会 (000693)华泽钴镍：召开2015年度第4次临时股东大会 (000008)神州高铁：召开2015年度第3次临时股东大会 (000753)漳州发展：召开2015年度第2次临时股东大会 (000916)华北高速：召开2015年度第3次临时股东大会 (000415)渤海租赁：召开2015年度第7次临时股东大会 (000416)民生控股：召开2015年度第4次临时股东大会 (001896)豫能控股：召开2015年度第4次临时股东大会 (000022)深赤湾A：召开2015年度第3次临时股东大会 (000425)徐工机械：召开2015年度第6次临时股东大会 (000979)中弘股份：召开2015年度第6次临时股东大会 (002030)达安基因：召开2015年度第6次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17 (000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17 (161216)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17 (000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17 (000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17 (000183)嘉实丰益策略定期债券：每10份派0.42元，权益登记日：2015-11-16，除息交易日：2015-11-16，收益分配款发放日：2015-11-17 (163824)中银盛利定期开放债券：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17 (161221)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17 (000437)融通月月添利定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17 (000438)融通月月添利定期开放：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17 ※收益分配除息日 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17 (070009)嘉实超短债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-18 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17 (161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19 (000191)富国信用债债券A：每10份派0.06元，权益登记日：2015-11-16，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19 (000192)富国信用债债券C：每10份派0.06元，权益登记日：2015-11-16，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19 (000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-16，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19 (000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-16，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19 (001675)江信同福混合A：每10份派0.13元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-18 (001676)江信同福混合C：每10份派0.12元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-18 (001546)博时裕盈纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19 ※权益登记日 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17 (510180)华安上证180ETF：每10份派0.51元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-18，收益分配款发放日：2015-11-23 (070009)嘉实超短债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-18 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17 (000109)富国信用增强债券C：每10份派0.06元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-18，收益分配款发放日：2015-11-20 (000107)富国信用增强债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-18，收益分配款发放日：2015-11-20 (161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19 (001675)江信同福混合A：每10份派0.13元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-18 (001676)江信同福混合C：每10份派0.12元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-18 (001546)博时裕盈纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19 ※开放式基金发行起始日 (001522)博时新策略混合A：发行日期2015-11-17至2015-11-20，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (001523)博时新策略混合C：发行日期2015-11-17至2015-11-20，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (002008)博时裕晟纯债债券：发行日期2015-11-16至2015-11-17，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (002087)国富新机遇混合A：发行日期2015-11-16至2015-11-17，股债平衡型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司 (002016)南方荣光混合C：发行日期2015-11-16至2015-11-17，股债平衡型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (002088)国富新机遇混合C：发行日期2015-11-16至2015-11-17，股债平衡型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司 (002015)南方荣光混合A：发行日期2015-11-16至2015-11-17，股债平衡型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (511900)富国收益宝交易型货币：发行日期2015-11-11至2015-11-17，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (001981)富国收益宝交易型货币：发行日期2015-11-11至2015-11-17，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (001982)富国收益宝交易型货币：发行日期2015-11-11至2015-11-17，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (001814)新华阿鑫二号保本混合：发行日期2015-11-11至2015-11-17，保本增值，基金管理人是新华基金管理股份有限公司 (002008)博时裕晟纯债债券：发行日期2015-11-16至2015-11-17，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (002015)南方荣光混合A：发行日期2015-11-16至2015-11-17，股债平衡型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (002016)南方荣光混合C：发行日期2015-11-16至2015-11-17，股债平衡型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (002087)国富新机遇混合A：发行日期2015-11-16至2015-11-17，股债平衡型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司 (002088)国富新机遇混合C：发行日期2015-11-16至2015-11-17，股债平衡型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (000918)嘉实机构快线货币B：基金收益支付日：2015-11-16，基金收益结转份额日：2015-11-16，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015 (000917)嘉实机构快线货币A：基金收益支付日：2015-11-16，基金收益结转份额日：2015-11-16，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015 (000919)嘉实机构快线货币C：基金收益支付日：2015-11-16，基金收益结转份额日：2015-11-16，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015 (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2015-11-13，基金收益结转份额日：2015-11-13，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015 (260102)景顺货币A：基金收益支付日：2015-11-16，基金收益结转份额日：2015-11-16，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015-11-16， (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2015-11-13，基金收益结转份额日：2015-11-13，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015 (260202)景顺货币B：基金收益支付日：2015-11-16，基金收益结转份额日：2015-11-16，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015-11-16， (000917)嘉实机构快线货币A：基金收益支付日：2015-11-16，基金收益结转份额日：2015-11-16，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015 (000918)嘉实机构快线货币B：基金收益支付日：2015-11-16，基金收益结转份额日：2015-11-16，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015 (000919)嘉实机构快线货币C：基金收益支付日：2015-11-16，基金收益结转份额日：2015-11-16，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015 (392001)中海货币A：基金收益支付日：2015-11-16，基金收益结转份额日：2015-11-16，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015-11-16， (392002)中海货币B：基金收益支付日：2015-11-16，基金收益结转份额日：2015-11-16，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015-11-16， (001909)创金合信货币：基金收益支付日：2015-11-16，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-17基金再投资份额到帐日：2015-11-16，份额结转方式：按日结转 ※恢复交易日 (000666)经纬纺机：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-11-16,恢复交易日：2015-11-17 (601608)中信重工：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-16,恢复交易日：2015-11-17 (150021)富国汇利回报分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-10-15,恢复交易日：2015-11-17 (150021)富国汇利回报分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-17,恢复交易日：2015-11-17 (150020)富国汇利回报分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-10-15,恢复交易日：2015-11-17 (150020)富国汇利回报分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-17,恢复交易日：2015-11-17 ※登记日 (000883)湖北能源：2015年中期分红，10派0.253000000(含税)，税后10派0.253000登记日 (000883)湖北能源：2015年中期分红，10派0.253000000(含税)，税后10派0.253000登记日 ※标准券折算率变化 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.74 |
