| 2015年10月20日 星期二 ※停牌 (150129) 鹏华丰利分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-10-21,恢复交易日：2015-10-26 ※转增上市日 (002318) 久立特材：2015年中期转增，10转增15转增上市日 (300426) 唐德影视：2015年中期转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (002606) 大连电瓷：召开2015年度第1次临时股东大会 (600845) 宝信软件：召开2015年度第3次临时股东大会 (300290) 荣科科技：召开2015年度第2次临时股东大会 (300412) 迦南科技：召开2015年度第3次临时股东大会 (300467) 迅游科技：召开2015年度第4次临时股东大会 (900926) 宝信B：召开2015年度第3次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.51元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000839) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.10元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000205) 易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000206) 易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000840) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.09元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000839) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.10元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000351) 国富恒丰定期债券A：每10份派0.26元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000352) 国富恒丰定期债券C：每10份派0.25元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.32元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.32元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (370025) 上投摩根轮动添利债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (370026) 上投摩根轮动添利债券：每10份派0.03元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000064) 大摩18个月定期开放债：每10份派0.30元，权益登记日：2015-10-19，除息交易日：2015-10-19，收益分配款发放日：2015-10-21 (000125) 上投摩根天颐年丰混合：每10份派0.24元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.26元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000346) 建信安心回报两年定期：每10份派0.29元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000347) 建信安心回报两年定期：每10份派0.26元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.25元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.26元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 (000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.51元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-21 ※收益分配除息日 (000028) 华富保本混合：每10份派0.50元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-22 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (519666) 银河银信添利债券B：每10份派0.17元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (519667) 银河银信添利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (165509) 信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (160602) 鹏华普天债券A：每10份派0.90元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (160603) 鹏华普天收益混合：每10份派0.32元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (160608) 鹏华普天债券B：每10份派0.90元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.38元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.41元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (121013) 国投瑞银纯债债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (128013) 国投瑞银纯债债券B：每10份派0.14元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (000028) 华富保本混合：每10份派0.50元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-22 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (000186) 华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.16元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-22 ※权益登记日 (000028) 华富保本混合：每10份派0.50元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-22 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (519666) 银河银信添利债券B：每10份派0.17元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (519667) 银河银信添利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (165509) 信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (160602) 鹏华普天债券A：每10份派0.90元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (160603) 鹏华普天收益混合：每10份派0.32元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (160608) 鹏华普天债券B：每10份派0.90元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.38元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.41元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (121013) 国投瑞银纯债债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (128013) 国投瑞银纯债债券B：每10份派0.14元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (000028) 华富保本混合：每10份派0.50元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-22 (000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23 (000186) 华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.16元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-22 ※拟披露季报 (300181) 佐力药业：拟披露季报 (002310) 东方园林：拟披露季报 (002511) 中顺洁柔：拟披露季报 (300005) 探路者：拟披露季报 (002371) 七星电子：拟披露季报 (002296) 辉煌科技：拟披露季报 (002177) 御银股份：拟披露季报 (002080) 中材科技：拟披露季报 (002196) 方正电机：拟披露季报 (002085) 万丰奥威：拟披露季报 (600011) 华能国际：拟披露季报 (600192) 长城电工：拟披露季报 (600236) 桂冠电力：拟披露季报 (600400) 红豆股份：拟披露季报 (600530) 交大昂立：拟披露季报 (000056) 皇庭国际：拟披露季报 (300258) 精锻科技：拟披露季报 (601311) 骆驼股份：拟披露季报 (600753) 东方银星：拟披露季报 (601899) 紫金矿业：拟披露季报 (601137) 博威合金：拟披露季报 (600987) 航民股份：拟披露季报 (600801) 华新水泥：拟披露季报 (300296) 利亚德：拟披露季报 (002684) 猛狮科技：拟披露季报 (300367) 东方网力：拟披露季报 (300371) 汇中股份：拟披露季报 (300415) 伊之密：拟披露季报 (300450) 先导股份：拟披露季报 (300460) 惠伦晶体：拟披露季报 (002768) 国恩股份：拟披露季报 (200056) 皇庭B：拟披露季报 (900933) 华新B股：拟披露季报 (000056) 皇庭国际：拟披露季报 ※开放式基金发行起始日 (511980) 汇添富添富通货币E：发行日期2015-10-21至2015-10-21，货币型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司 (001911) 博时裕恒纯债债券：发行日期2015-10-21至2015-10-21，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (511980) 汇添富添富通货币E：发行日期2015-10-21至2015-10-21，货币型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司 (001911) 博时裕恒纯债债券：发行日期2015-10-21至2015-10-21，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (001486) 天弘鑫安宝保本混合：发行日期2015-10-15至2015-10-21，保本增值，基金管理人是天弘基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (000576) 中邮货币A：基金收益支付日：2015-10-20，基金收益结转份额日：2015-10-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-10-21基金再投资份额到帐日：2015-10-20， (070008) 嘉实货币A：基金收益支付日：2015-10-20，基金收益结转份额日：2015-10-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-10-21基金再投资份额到帐日：2015-10-20， (001812) 嘉实货币E：基金收益支付日：2015-10-20，基金收益结转份额日：2015-10-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-10-21基金再投资份额到帐日：2015-10-20， (070088) 嘉实货币B：基金收益支付日：2015-10-20，基金收益结转份额日：2015-10-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-10-21基金再投资份额到帐日：2015-10-20， (000576) 中邮货币A：基金收益支付日：2015-10-20，基金收益结转份额日：2015-10-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-10-21基金再投资份额到帐日：2015-10-20， (000580) 中邮货币B：基金收益支付日：2015-10-20，基金收益结转份额日：2015-10-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-10-21基金再投资份额到帐日：2015-10-20， ※恢复交易日 (600301) *ST南化：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-10-20,恢复交易日：2015-10-21 (600784) 鲁银投资：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-10-20,恢复交易日：2015-10-21 ※红利发放日 (300426) 唐德影视：2015年中期分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ※登记日 (002547) 春兴精工：2015年中期转增，10转增20登记日 (600086) 东方金钰：2015年中期转增，10转增20登记日 (601211) 国泰君安：2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 (300482) 万孚生物：2015年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ※除权除息日 (002318) 久立特材：2015年中期转增，10转增15除权日 (601021) 春秋航空：2015年中期转增，10转增10除权日 (300426) 唐德影视：2015年中期分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 (300426) 唐德影视：2015年中期转增，10转增10除权日 ※标准券折算率变化 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.78 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.79 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.68 |
