| 2015年8月10日 星期一 ※召开股东大会 (600656) *ST博元：召开2015年度第3次临时股东大会 (300010) 立思辰：召开2015年度第4次临时股东大会 (002055) 得润电子：召开2015年度第2次临时股东大会 (000811) 烟台冰轮：召开2015年度第3次临时股东大会 (002363) 隆基机械：召开2015年度第3次临时股东大会 (002220) 天宝股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (000797) 中国武夷：召开2015年度第2次临时股东大会 (300194) 福安药业：召开2015年度第2次临时股东大会 (300019) 硅宝科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (002246) 北化股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (002269) 美邦服饰：召开2015年度第2次临时股东大会 (002497) 雅化集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (002362) 汉王科技：召开2015年度第2次临时股东大会 (002312) 三泰控股：召开2015年度第3次临时股东大会 (002223) 鱼跃医疗：召开2015年度第4次临时股东大会 (002144) 宏达高科：召开2015年度第1次临时股东大会 (002074) 东源电器：召开2015年度第4次临时股东大会 (000903) 云内动力：召开2015年度第2次临时股东大会 (300228) 富瑞特装：召开2015年度第4次临时股东大会 (002419) 天虹商场：召开2015年度第3次临时股东大会 (600289) 亿阳信通：召开2015年度第1次临时股东大会 (600340) 华夏幸福：召开2015年度第11次临时股东大会 (600601) 方正科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (000547) 闽福发A：召开2015年度第1次临时股东大会 (601218) 吉鑫科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (000404) 华意压缩：召开2015年度第4次临时股东大会 (000065) 北方国际：召开2015年度第2次临时股东大会 (600896) 中海海盛：召开2015年度第4次临时股东大会 (600806) 昆明机床：召开2015年度第2次临时股东大会 (300348) 长亮科技：召开2015年度第4次临时股东大会 (300370) 安控科技：召开2015年度第3次临时股东大会 (002738) 中矿资源：召开2015年度第2次临时股东大会 (300418) 昆仑万维：召开2015年度第3次临时股东大会 (300433) 蓝思科技：召开2015年度第5次临时股东大会 (300451) 创业软件：召开2015年度第2次临时股东大会 (002761) 多喜爱：召开2015年度第1次临时股东大会 (300464) 星徽精密：召开2015年度第2次临时股东大会 (000404) 华意压缩：召开2015年度第4次临时股东大会 (000065) 北方国际：召开2015年度第2次临时股东大会 (000903) 云内动力：召开2015年度第2次临时股东大会 (000547) 闽福发A：召开2015年度第1次临时股东大会 (000797) 中国武夷：召开2015年度第2次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000720) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2015-08-07，除息交易日：2015-08-07，收益分配款发放日：2015-08-10 (000720) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2015-08-07，除息交易日：2015-08-07，收益分配款发放日：2015-08-10 (000745) 北信瑞丰稳定收益债券：每10份派0.90元，权益登记日：2015-08-07，除息交易日：2015-08-07，收益分配款发放日：2015-08-10 (000744) 北信瑞丰稳定收益债券：每10份派0.90元，权益登记日：2015-08-07，除息交易日：2015-08-07，收益分配款发放日：2015-08-10 (000086) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：2015-08-07，除息交易日：2015-08-07，收益分配款发放日：2015-08-10 ※收益分配除息日 (000437) 融通月月添利定期开放：每10份派0.15元，权益登记日：2015-08-10，除息交易日：2015-08-10，收益分配款发放日：2015-08-12 (000438) 融通月月添利定期开放：每10份派0.13元，权益登记日：2015-08-10，除息交易日：2015-08-10，收益分配款发放日：2015-08-12 ※权益登记日 (000437) 融通月月添利定期开放：每10份派0.15元，权益登记日：2015-08-10，除息交易日：2015-08-10，收益分配款发放日：2015-08-12 (000438) 融通月月添利定期开放：每10份派0.13元，权益登记日：2015-08-10，除息交易日：2015-08-10，收益分配款发放日：2015-08-12 ※拟披露中报 (002400) 省广股份：拟披露中报 (002531) 天顺风能：拟披露中报 (002391) 长青股份：拟披露中报 (300262) 巴安水务：拟披露中报 (000718) 苏宁环球：拟披露中报 (601003) 柳钢股份：拟披露中报 (600862) 南通科技：拟披露中报 (002727) 一心堂：拟披露中报 (603099) 长白山：拟披露中报 (002734) 利民股份：拟披露中报 (300458) 全志科技：拟披露中报 (300459) 浙江金科：拟披露中报 (603023) 威帝股份：拟披露中报 ※开放式基金发行起始日 (150349) 融通农业分级A：发行日期2015-08-10至2015-08-21，偏股型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司 (150350) 融通农业分级B：发行日期2015-08-10至2015-08-21，偏股型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司 (001682) 新华鑫回报混合：发行日期2015-08-10至2015-08-28，股债平衡型基金，基金管理人是新华基金管理有限公司 (161630) 融通农业分级：发行日期2015-08-10至2015-08-21，偏股型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司 (001672) 国寿安保智慧生活股票：发行日期2015-08-10至2015-08-28，偏股型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司 (001675) 江信同福混合A：发行日期2015-08-10至2015-08-21，股债平衡型基金，基金管理人是江信基金管理有限公司 (001676) 江信同福混合C：发行日期2015-08-10至2015-08-21，股债平衡型基金，基金管理人是江信基金管理有限公司 (001712) 东方红优势精选混合：发行日期2015-08-10至2015-08-31，股债平衡型基金，基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (001730) 华福大健康灵活配置混：发行日期2015-08-10至2015-08-21，股债平衡型基金，基金管理人是华福基金管理有限责任公司 (001750) 景顺长城景瑞收益定开：发行日期2015-08-10至2015-08-21，债券型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (502016) 长信中证一带一路指数：发行日期2015-07-06至2015-08-10，偏股型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 (502017) 长信中证一带一路指数：发行日期2015-07-06至2015-08-10，偏股型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 (502018) 长信中证一带一路指数：发行日期2015-07-06至2015-08-10，偏股型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 (502023) 鹏华钢铁分级：发行日期2015-06-23至2015-08-10，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (502026) 鹏华新丝路分级：发行日期2015-06-23至2015-08-10，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (502024) 鹏华钢铁分级A：发行日期2015-06-23至2015-08-10，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (502025) 鹏华钢铁分级B：发行日期2015-06-23至2015-08-10，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (502027) 鹏华新丝路分级A：发行日期2015-06-23至2015-08-10，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (502028) 鹏华新丝路分级B：发行日期2015-06-23至2015-08-10，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-08-10，基金收益结转份额日：2015-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-11基金再投资份额到帐日：2015-08- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2015-08-10，基金收益结转份额日：2015-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-11基金再投资份额到帐日：2015-08- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-08-10，基金收益结转份额日：2015-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-11基金再投资份额到帐日：2015-08- ※货币型基金收益支付日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-08-10，基金收益结转份额日：2015-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-11基金再投资份额到帐日：2015-08- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2015-08-10，基金收益结转份额日：2015-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-11基金再投资份额到帐日：2015-08- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-08-10，基金收益结转份额日：2015-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-11基金再投资份额到帐日：2015-08- ※货币型基金收益结转份额日 (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-08-10，基金收益结转份额日：2015-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-11基金再投资份额到帐日：2015-08- (162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2015-08-10，基金收益结转份额日：2015-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-11基金再投资份额到帐日：2015-08- (000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-08-10，基金收益结转份额日：2015-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-11基金再投资份额到帐日：2015-08- ※红利发放日 (600380) 健康元：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (600612) 老凤祥：2014年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派8.550000红利发放日 (600705) 中航资本：2014年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.665000红利发放日 (600853) 龙建股份：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日 (603636) 南威软件：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000红利发放日 (200026) 飞亚达B：2014年年度分红，10派1.268230818(含税)，税后10派1.204819红利发放日 ※登记日 (002762) 金发拉比：2014年年度转增，10转增7.5登记日 (002762) 金发拉比：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日 (200026) 飞亚达B：2014年年度分红，10派1.268230818(含税)，税后10派1.204819登记日 ※除权除息日 (600380) 健康元：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (600612) 老凤祥：2014年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派8.550000除权日 (600705) 中航资本：2014年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.665000除权日 (600853) 龙建股份：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日 (603636) 南威软件：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000除权日 (900905) 老凤祥B：2014年年度分红，10派1.472540000(含税)，税后10派1.398910除权日 ※标准券折算率变化 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.78 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.84 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.62 |
