| 7月24日 星期五 ※停牌 (150137)安信宝利分级债券B：终止上市(交易),连续停牌,停牌起始日：2015-07-24 (150186)申万菱信中证军工指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-24,恢复交易日：2015-07-27 ※转增上市日 (600624)复旦复华：2014年年度转增，10转增3转增上市日 ※召开股东大会 (002478)常宝股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (002405)四维图新：召开2015年度第1次临时股东大会 (000888)峨眉山A：召开2015年度第2次临时股东大会 (300140)启源装备：召开2015年度第1次临时股东大会 (002130)沃尔核材：召开2015年度第2次临时股东大会 (002125)湘潭电化：召开2015年度第3次临时股东大会 (002279)久其软件：召开2015年度第3次临时股东大会 (002184)海得控制：召开2015年度第2次临时股东大会 (000609)绵世股份：召开2015年度第3次临时股东大会 (600373)中文传媒：召开2015年度第2次临时股东大会 (600395)盘江股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (000156)华数传媒：召开2015年度第1次临时股东大会 (600422)昆药集团：召开2015年度第3次临时股东大会 (600793)ST宜纸：召开2015年度第2次临时股东大会 (000735)罗牛山：召开2015年度第1次临时股东大会 (000404)华意压缩：召开2015年度第3次临时股东大会 (600976)健民集团：召开2015年度第2次临时股东大会 (601016)节能风电：召开2015年度第3次临时股东大会 (603188)亚邦股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (300475)聚隆科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (000735)罗牛山：召开2015年度第1次临时股东大会 (000404)华意压缩：召开2015年度第3次临时股东大会 (000609)绵世股份：召开2015年度第3次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (110027)易方达安心回报债券A：每10份派2.90元，权益登记日：2015-07-23，除息交易日：2015-07-23，收益分配款发放日：2015-07-24 (110028)易方达安心回报债券B：每10份派2.90元，权益登记日：2015-07-23，除息交易日：2015-07-23，收益分配款发放日：2015-07-24 (110037)易方达纯债债券A：每10份派0.60元，权益登记日：2015-07-23，除息交易日：2015-07-23，收益分配款发放日：2015-07-24 (110038)易方达纯债债券C：每10份派0.60元，权益登记日：2015-07-23，除息交易日：2015-07-23，收益分配款发放日：2015-07-24 (001035)中银恒利半年定期开放：每10份派0.70元，权益登记日：2015-07-22，除息交易日：2015-07-22，收益分配款发放日：2015-07-24 ※拟披露中报 (300146)汤臣倍健：拟披露中报 (002084)海鸥卫浴：拟披露中报 (000793)华闻传媒：拟披露中报 (002533)金杯电工：拟披露中报 (600309)万华化学：拟披露中报 (600562)国睿科技：拟披露中报 (600738)兰州民百：拟披露中报 (600576)万好万家：拟披露中报 (600763)通策医疗：拟披露中报 (000793)华闻传媒：拟披露中报 ※开放式基金发行起始日 (001535)景顺长城改革机遇灵活：发行日期2015-07-24至2015-08-14，股债平衡型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (502031)中海中证高铁产业指数：发行日期2015-06-15至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是中海基金管理有限公司 (502032)中海中证高铁产业指数：发行日期2015-06-15至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是中海基金管理有限公司 (150285)中融中证白酒指数分级：发行日期2015-06-25至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司 (150286)中融中证白酒指数分级：发行日期2015-06-25至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司 (150329)方正富邦保险主题指数：发行日期2015-06-25至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是方正富邦基金管理有限公司 (150330)方正富邦保险主题指数：发行日期2015-06-25至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是方正富邦基金管理有限公司 (150319)交银中证环境治理指数：发行日期2015-07-07至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司 (150320)交银中证环境治理指数：发行日期2015-07-07至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司 (150331)建信网金融分级A：发行日期2015-07-13至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (150332)建信网金融分级B：发行日期2015-07-13至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (502030)中海中证高铁产业指数：发行日期2015-06-15至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是中海基金管理有限公司 (165315)建信网金融分级：发行日期2015-07-13至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (001564)东方红京东大数据混合：发行日期2015-07-13至2015-07-24，股债平衡型基金，基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (001473)建信大安全战略精选股：发行日期2015-06-29至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (168202)中融中证白酒指数分级：发行日期2015-06-25至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司 (167301)方正富邦保险主题指数：发行日期2015-06-25至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是方正富邦基金管理有限公司 (001609)平安大华鑫享混合A：发行日期2015-07-06至2015-07-24，股债平衡型基金，基金管理人是平安大华基金管理有限公司 (001610)平安大华鑫享混合C：发行日期2015-07-06至2015-07-24，股债平衡型基金，基金管理人是平安大华基金管理有限公司 (164908)交银中证环境治理指数：发行日期2015-07-07至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司 ※恢复交易日 (600313)农发种业：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-23,恢复交易日：2015-07-24 (600115)东方航空：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-23,恢复交易日：2015-07-24 (900950)新城B股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-23,恢复交易日：2015-07-24 ※红利发放日 (002169)智光电气：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000红利发放日 (300158)振东制药：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (002124)天邦股份：2014年年度分红，10派0.998561000(含税)，税后10派0.948633红利发放日 (600614)鼎立股份：2014年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.332500红利发放日 (600006)东风汽车：2014年年度分红，10派0.212000000(含税)，税后10派0.201400红利发放日 (600162)香江控股：2014年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.045000红利发放日 (600236)桂冠电力：2014年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.235000红利发放日 (600461)洪城水业：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 (600592)龙溪股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (600981)汇鸿股份：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日 (600558)大西洋：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (600775)南京熊猫：2014年年度分红，10派0.660000000(含税)，税后10派0.627000红利发放日 (601007)金陵饭店：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000红利发放日 (600863)内蒙华电：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000红利发放日 (600802)福建水泥：2014年年度分红，10派0.390000000(含税)，税后10派0.370500红利发放日 (603729)龙韵股份：2014年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.235000红利发放日 (200022)深赤湾B：2014年年度分红，10派4.103863205(含税)，税后10派3.898670红利发放日 (900935)阳晨B股：2014年年度分红，10派0.106260000(含税)，税后10派0.100950红利发放日 ※登记日 (600718)东软集团：2014年年度分红，10派0.630000000(含税)，税后10派0.598500登记日 (002046)轴研科技：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (600277)亿利能源：2014年年度分红，10派0.380000000(含税)，税后10派0.361000登记日 (600345)长江通信：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (601318)中国平安：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000登记日 (601318)中国平安：2014年年度转增，10转增10登记日 (601333)广深铁路：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (000401)冀东水泥：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (000712)锦龙股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (200022)深赤湾B：2014年年度分红，10派4.103863205(含税)，税后10派3.898670登记日 (000712)锦龙股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (000401)冀东水泥：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 ※除权除息日 (002169)智光电气：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000除权日 (300158)振东制药：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (002124)天邦股份：2014年年度分红，10派0.998561000(含税)，税后10派0.948633除权日 (600614)鼎立股份：2014年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.332500除权日 (600006)东风汽车：2014年年度分红，10派0.212000000(含税)，税后10派0.201400除权日 (600162)香江控股：2014年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.045000除权日 (600236)桂冠电力：2014年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.235000除权日 (600461)洪城水业：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 (600592)龙溪股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (600981)汇鸿股份：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000除权日 (600558)大西洋：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (600558)大西洋：2014年年度转增，10转增5除权日 (600775)南京熊猫：2014年年度分红，10派0.660000000(含税)，税后10派0.627000除权日 (601007)金陵饭店：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000除权日 (600863)内蒙华电：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000除权日 (600802)福建水泥：2014年年度分红，10派0.390000000(含税)，税后10派0.370500除权日 (603729)龙韵股份：2014年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.235000除权日 (900907)鼎立B股：2014年年度分红，10派0.057240000(含税)，税后10派0.054380除权日 ※标准券折算率变化 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.76 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110031)航信转债：标准券折算率变化为0.81 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.64 |
