| 送股上市日 (600993)马应龙：2014年年度送股，10送3送股上市日 ※收益分配款发放日 (000028)华富保本混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-22 (000028)华富保本混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-22 ※收益分配除息日 (110017)易方达增强回报债券A：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-22，除息交易日：2015-07-22，收益分配款发放日：2015-07-23 (110018)易方达增强回报债券B：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-22，除息交易日：2015-07-22，收益分配款发放日：2015-07-23 (000147)易方达高等级信用债债：每10份派0.70元，权益登记日：2015-07-22，除息交易日：2015-07-22，收益分配款发放日：2015-07-23 (000148)易方达高等级信用债债：每10份派0.70元，权益登记日：2015-07-22，除息交易日：2015-07-22，收益分配款发放日：2015-07-23 (001035)中银恒利半年定期开放：每10份派0.70元，权益登记日：2015-07-22，除息交易日：2015-07-22，收益分配款发放日：2015-07-24 ※权益登记日 (110017)易方达增强回报债券A：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-22，除息交易日：2015-07-22，收益分配款发放日：2015-07-23 (110018)易方达增强回报债券B：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-22，除息交易日：2015-07-22，收益分配款发放日：2015-07-23 (000147)易方达高等级信用债债：每10份派0.70元，权益登记日：2015-07-22，除息交易日：2015-07-22，收益分配款发放日：2015-07-23 (000148)易方达高等级信用债债：每10份派0.70元，权益登记日：2015-07-22，除息交易日：2015-07-22，收益分配款发放日：2015-07-23 (001035)中银恒利半年定期开放：每10份派0.70元，权益登记日：2015-07-22，除息交易日：2015-07-22，收益分配款发放日：2015-07-24 |
