| 7月21日 星期二 ※最后交易日 (200022)深赤湾B：2014年年度分红，10派4.103863205(含税)，税后10派3.898670最后交易日 ※转增上市日 (300318)博晖创新：2014年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (600385)山东金泰：召开2015年度第1次临时股东大会 (300165)天瑞仪器：召开2015年度第2次临时股东大会 (002205)国统股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (000776)广发证券：召开2015年度第1次临时股东大会 (002594)比亚迪：召开2015年度第2次临时股东大会 (002594)比亚迪：召开2015年第1次股东大会 (002450)康得新：召开2015年度第2次临时股东大会 (300287)飞利信：召开2015年度第3次临时股东大会 (600126)杭钢股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600252)中恒集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (000720)新能泰山：召开2015年度第1次临时股东大会 (000521)美菱电器：召开2015年度第1次临时股东大会 (000411)英特集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (000623)吉林敖东：召开2015年度第1次临时股东大会 (601137)博威合金：召开2015年度第1次临时股东大会 (600787)中储股份：召开2015年度第3次临时股东大会 (300326)凯利泰：召开2015年度第2次临时股东大会 (603598)引力传媒：召开2015年度第1次临时股东大会 (002763)汇洁股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (200521)皖美菱B：召开2015年度第1次临时股东大会 (000720)新能泰山：召开2015年度第1次临时股东大会 (000776)广发证券：召开2015年度第1次临时股东大会 (000411)英特集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (000623)吉林敖东：召开2015年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000825)圆信永丰双红利混合C：每10份派3.92元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (000939)中银研究精选灵活配置：每10份派1.65元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000240)华安年年盈定期开放债：每10份派0.09元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (000239)华安年年盈定期开放债：每10份派0.09元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (040012)华安强化收益债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (040013)华安强化收益债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.18元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.18元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000825)圆信永丰双红利混合C：每10份派3.92元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (000939)中银研究精选灵活配置：每10份派1.65元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000109)富国信用增强债券C：每10份派0.06元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000107)富国信用增强债券A：每10份派0.09元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000119)广发聚鑫债券C：每10份派1.80元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000118)广发聚鑫债券A：每10份派1.80元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000824)圆信永丰双红利混合A：每10份派4.03元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (040026)华安信用四季红债券：每10份派0.17元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (530017)建信双息红利债券A：每10份派0.74元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (000227)华安年年红债券：每10份派0.39元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (070032)嘉实优化红利股票：每10份派3.75元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (020029)国泰创利债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (270048)广发纯债债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (270049)广发纯债债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (040045)华安信用增强债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (040040)华安纯债债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (040041)华安纯债债券C：每10份派0.29元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (000191)富国信用债债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000192)富国信用债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000194)银华信用四季红债券：每10份派0.35元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (000267)广发集利一年定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000268)广发集利一年定期开放：每10份派0.39元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.07元，权益登记日：2015-07-16，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000286)银华信用季季红债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 (000463)华商双债丰利债券A：每10份派1.40元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (000481)华商双债丰利债券C：每10份派1.30元，权益登记日：2015-07-17，除息交易日：2015-07-17，收益分配款发放日：2015-07-21 (531017)建信双息红利债券C：每10份派0.64元，权益登记日：2015-07-20，除息交易日：2015-07-20，收益分配款发放日：2015-07-21 ※收益分配除息日 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21 (000028)华富保本混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-22 (164808)工银四季收益债券(LOF：每10份派0.65元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-23 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21 (000028)华富保本混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-22 (164814)工银双债增强债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-23 ※权益登记日 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21 (000028)华富保本混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-22 (164808)工银四季收益债券(LOF：每10份派0.65元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-23 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21 (000028)华富保本混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-22 (164814)工银双债增强债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-07-21，除息交易日：2015-07-21，收益分配款发放日：2015-07-23 ※拟披露中报 (002359)齐星铁塔：拟披露中报 (300116)坚瑞消防：拟披露中报 (002381)双箭股份：拟披露中报 (000928)中钢国际：拟披露中报 (002184)海得控制：拟披露中报 (600157)永泰能源：拟披露中报 (000547)闽福发Ａ：拟披露中报 (600867)通化东宝：拟披露中报 (300274)阳光电源：拟披露中报 (601028)玉龙股份：拟披露中报 (002674)兴业科技：拟披露中报 (002675)东诚药业：拟披露中报 (000928)中钢国际：拟披露中报 (000547)闽福发Ａ：拟披露中报 ※开放式基金发行起始日 (673030)西部利得多策略优选混：发行日期2015-07-21至2015-07-22，股债平衡型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (001468)广发改革混合：发行日期2015-07-08至2015-07-21，股债平衡型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (001624)兴业添天盈货币A：发行日期2015-07-17至2015-07-21，货币型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司 (001625)兴业添天盈货币B：发行日期2015-07-17至2015-07-21，货币型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (000576)中邮货币A：基金收益支付日：2015-07-20，基金收益结转份额日：2015-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-21基金再投资份额到帐日：2015-07-20， (070008)嘉实货币A：基金收益支付日：2015-07-20，基金收益结转份额日：2015-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-21基金再投资份额到帐日：2015-07-20， (070088)嘉实货币B：基金收益支付日：2015-07-20，基金收益结转份额日：2015-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-21基金再投资份额到帐日：2015-07-20， (000576)中邮货币A：基金收益支付日：2015-07-20，基金收益结转份额日：2015-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-21基金再投资份额到帐日：2015-07-20， (000580)中邮货币B：基金收益支付日：2015-07-20，基金收益结转份额日：2015-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-21基金再投资份额到帐日：2015-07-20， ※恢复交易日 (000409)山东地矿：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-20,恢复交易日：2015-07-21 (600529)山东药玻：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-20,恢复交易日：2015-07-21 (000409)山东地矿：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-20,恢复交易日：2015-07-21 (420106)天弘现金管家货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-05-23,恢复交易日：2015-07-21 (420106)天弘现金管家货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-05-23,恢复交易日：2015-07-21 ※红利发放日 (002193)山东如意：2014年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.114000红利发放日 (600272)开开实业：2014年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.427500红利发放日 (600642)申能股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 (000002)万科A：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000红利发放日 (601106)中国一重：2014年年度分红，10派0.011800000(含税)，税后10派0.011200红利发放日 (600993)马应龙：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.230000红利发放日 (600851)海欣股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (002634)棒杰股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 (601238)广汽集团：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日 (300318)博晖创新：2014年年度分红，10派0.200241000(含税)，税后10派0.190229红利发放日 (603355)莱克电气：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000红利发放日 (900911)金桥B股：2014年年度分红，10派0.228950000(含税)，税后10派0.217510红利发放日 ※登记日 (002422)科伦药业：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日 (002422)科伦药业：2014年年度转增，10转增10登记日 (002338)奥普光电：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日 (600079)人福医药：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 (600079)人福医药：2014年年度转增，10转增10登记日 (600104)上汽集团：2014年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派12.350000登记日 (600021)上海电力：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日 (000538)云南白药：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000登记日 (600826)兰生股份：2014年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.610000登记日 (000039)中集集团：2014年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派2.945000登记日 (000022)深赤湾A：2014年年度分红，10派3.240000000(含税)，税后10派3.078000登记日 (600889)南京化纤：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日 (600780)通宝能源：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 (601928)凤凰传媒：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (002694)顾地科技：2014年年度分红，10派3.472200000(含税)，税后10派3.298590登记日 (300422)博世科：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日 (000039)中集集团：2014年年度分红，10派3.100000000(含税)，税后10派2.945000登记日 (000022)深赤湾A：2014年年度分红，10派3.240000000(含税)，税后10派3.078000登记日 (000538)云南白药：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000登记日 ※除权除息日 (002193)山东如意：2014年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.114000除权日 (600272)开开实业：2014年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.427500除权日 (600642)申能股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日 (000002)万科A：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000除权日 (601106)中国一重：2014年年度分红，10派0.011800000(含税)，税后10派0.011200除权日 (600993)马应龙：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.230000除权日 (600993)马应龙：2014年年度送股，10送3除权日 (600851)海欣股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (002634)棒杰股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日 (601238)广汽集团：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000除权日 (300318)博晖创新：2014年年度分红，10派0.200241000(含税)，税后10派0.190229除权日 (300318)博晖创新：2014年年度转增，10转增10除权日 (603355)莱克电气：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000除权日 (900943)开开B股：2014年年度分红，10派0.073570000(含税)，税后10派0.069890除权日 (900917)海欣B股：2014年年度分红，10派0.163480000(含税)，税后10派0.155310除权日 ※标准券折算率变化 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.76 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110031)航信转债：标准券折算率变化为0.80 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.66 |
