| 2015年7月14日 星期二 ※转增上市日 (600292) 中电远达：2014年年度转增，10转增3转增上市日 ※召开股东大会 (300142) 沃森生物：召开2015年度第1次临时股东大会 (002321) 华英农业：召开2015年度第2次临时股东大会 (300026) 红日药业：召开2015年度第3次临时股东大会 (002131) 利欧股份：召开2015年度第4次临时股东大会 (300055) 万邦达：召开2015年度第4次临时股东大会 (002176) 江特电机：召开2015年度第2次临时股东大会 (600114) 东睦股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600184) 光电股份：召开2015年度第3次临时股东大会 (600215) 长春经开：召开2015年度第4次临时股东大会 (600423) 柳化股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (600512) 腾达建设：召开2015年度第1次临时股东大会 (000422) 湖北宜化：召开2015年度第4次临时股东大会 (600823) 世茂股份：召开2015年度第3次临时股东大会 (300289) 利德曼：召开2015年度第1次临时股东大会 (002689) 博林特：召开2015年度第4次临时股东大会 (300478) 杭州高新：召开2015年度第3次临时股东大会 (000422) 湖北宜化：召开2015年度第4次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (000634) 富国天盛灵活配置混合：每10份派1.40元，权益登记日：2015-07-09，除息交易日：2015-07-10，收益分配款发放日：2015-07-14 (000496) 长安产业精选混合：每10份派1.60元，权益登记日：2015-07-10，除息交易日：2015-07-10，收益分配款发放日：2015-07-14 ※收益分配除息日 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14 (000536) 前海开源可转债债券：每10份派3.70元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-15 (161216) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (165509) 信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.45元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (000205) 易方达投资级信用债债：每10份派0.25元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-15 (000206) 易方达投资级信用债债：每10份派0.25元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-15 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14 (206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.38元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (000351) 国富恒丰定期债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-15 (000352) 国富恒丰定期债券C：每10份派0.27元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-15 (161117) 易方达永旭添利债券：每10份派0.26元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (000536) 前海开源可转债债券：每10份派3.70元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-15 (206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.88元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.50元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.50元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (121013) 国投瑞银纯债债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (128013) 国投瑞银纯债债券B：每10份派0.18元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (161221) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.04元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (000437) 融通月月添利定期开放：每10份派0.18元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (000438) 融通月月添利定期开放：每10份派0.18元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 ※权益登记日 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14 (000536) 前海开源可转债债券：每10份派3.70元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-15 (161216) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (165509) 信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.45元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (000205) 易方达投资级信用债债：每10份派0.25元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-15 (000206) 易方达投资级信用债债：每10份派0.25元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-15 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14 (206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.38元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (000351) 国富恒丰定期债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-15 (000352) 国富恒丰定期债券C：每10份派0.27元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-15 (161117) 易方达永旭添利债券：每10份派0.26元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (000536) 前海开源可转债债券：每10份派3.70元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-15 (206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.88元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.50元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.50元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (121013) 国投瑞银纯债债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (128013) 国投瑞银纯债债券B：每10份派0.18元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (161221) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.04元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (000437) 融通月月添利定期开放：每10份派0.18元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 (000438) 融通月月添利定期开放：每10份派0.18元，权益登记日：2015-07-14，除息交易日：2015-07-14，收益分配款发放日：2015-07-16 ※拟披露中报 (002168) 深圳惠程：拟披露中报 (600114) 东睦股份：拟披露中报 ※开放式基金发行截止日 (001666) 鹏华添利宝货币：发行日期2015-07-13至2015-07-14，货币型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (161629) 融通证券分级：发行日期2015-07-08至2015-07-14，偏股型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (519508) 万家货币A：基金收益支付日：2015-07-10，基金收益结转份额日：2015-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-14基金再投资份额到帐日：2015-07-13， (290001) 泰信天天收益货币：基金收益支付日：2015-07-10，基金收益结转份额日：2015-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-14基金再投资份额到帐日：2015- (519507) 万家货币B：基金收益支付日：2015-07-10，基金收益结转份额日：2015-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-14基金再投资份额到帐日：2015-07-13， (519501) 万家货币R：基金收益支付日：2015-07-10，基金收益结转份额日：2015-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-14基金再投资份额到帐日：2015-07-13， (000764) 万家货币E：基金收益支付日：2015-07-10，基金收益结转份额日：2015-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-14基金再投资份额到帐日：2015-07-13， ※恢复交易日 (600664) 哈药股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-13,恢复交易日：2015-07-14 ※红利发放日 (002165) 红宝丽：2014年年度分红，10派0.803171000(含税)，税后10派0.763012红利发放日 (300220) 金运激光：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日 (002290) 禾盛新材：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 (600435) 北方导航：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (600116) 三峡水利：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 (600350) 山东高速：2014年年度分红，10派1.940000000(含税)，税后10派1.843000红利发放日 (600371) 万向德农：2014年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.292000红利发放日 (600387) 海越股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (600589) 广东榕泰：2014年年度分红，10派0.155000000(含税)，税后10派0.147300红利发放日 (000672) 上峰水泥：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (000738) 中航动控：2014年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.161500红利发放日 (000700) 模塑科技：2014年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.235000红利发放日 (601888) 中国国旅：2014年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.370000红利发放日 (002646) 青青稞酒：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000红利发放日 (300308) 中际装备：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日 (603000) 人民网：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000红利发放日 (603003) 龙宇燃油：2014年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.104500红利发放日 (603167) 渤海轮渡：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 (603699) 纽威股份：2014年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派3.800000红利发放日 (300418) 昆仑万维：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000红利发放日 (300459) 浙江金科：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (200488) 晨鸣B：2014年年度分红，10派1.776649746(含税)，税后10派1.687817红利发放日 (200761) 本钢板B：2014年年度分红，10派0.634115409(含税)，税后10派0.602410红利发放日 (000672) 上峰水泥：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (000738) 中航动控：2014年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.161500红利发放日 (000700) 模塑科技：2014年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.235000红利发放日 ※登记日 (300006) 莱美药业：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (000778) 新兴铸管：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000登记日 (300234) 开尔新材：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000登记日 (002365) 永安药业：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日 (002142) 宁波银行：2014年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.275000登记日 (002142) 宁波银行：2014年年度转增，10转增2登记日 (002077) 大港股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (002038) 双鹭药业：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.600000登记日 (002038) 双鹭药业：2014年年度送股，10送5登记日 (000917) 电广传媒：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日 (000800) 一汽轿车：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (002196) 方正电机：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (600317) 营口港：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (600346) 大橡塑：2014年年度转增，10转增13登记日 (600360) 华微电子：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000登记日 (600396) 金山股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (600567) 山鹰纸业：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (600622) 嘉宝集团：2014年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派1.995000登记日 (601618) 中国中冶：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (601216) 内蒙君正：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000登记日 (601216) 内蒙君正：2014年年度转增，10转增8登记日 (601798) 蓝科高新：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (000400) 许继电气：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (601718) 际华集团：2014年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.437000登记日 (600820) 隧道股份：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 (603199) 九华旅游：2014年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.140000登记日 (200488) 晨鸣B：2014年年度分红，10派1.776649746(含税)，税后10派1.687817登记日 (200761) 本钢板B：2014年年度分红，10派0.634115409(含税)，税后10派0.602410登记日 (900911) 金桥B股：2014年年度分红，10派0.228950000(含税)，税后10派0.217510登记日 (000800) 一汽轿车：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (000917) 电广传媒：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日 (000400) 许继电气：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (000778) 新兴铸管：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000登记日 ※除权除息日 (002165) 红宝丽：2014年年度分红，10派0.803171000(含税)，税后10派0.763012除权日 (300220) 金运激光：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日 (002290) 禾盛新材：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 (600435) 北方导航：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (600116) 三峡水利：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 (600350) 山东高速：2014年年度分红，10派1.940000000(含税)，税后10派1.843000除权日 (600371) 万向德农：2014年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.292000除权日 (600371) 万向德农：2014年年度送股，10送1除权日 (600387) 海越股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (600589) 广东榕泰：2014年年度分红，10派0.155000000(含税)，税后10派0.147300除权日 (000672) 上峰水泥：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (000738) 中航动控：2014年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.161500除权日 (000700) 模塑科技：2014年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.235000除权日 (601888) 中国国旅：2014年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.370000除权日 (002646) 青青稞酒：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000除权日 (300308) 中际装备：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日 (603000) 人民网：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000除权日 (603000) 人民网：2014年年度转增，10转增10除权日 (603003) 龙宇燃油：2014年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.104500除权日 (603167) 渤海轮渡：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 (603699) 纽威股份：2014年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派3.800000除权日 (300418) 昆仑万维：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000除权日 (300459) 浙江金科：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (000672) 上峰水泥：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (000738) 中航动控：2014年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.161500除权日 (000700) 模塑科技：2014年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.235000除权日 ※标准券折算率变化 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.76 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.68 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.68 |
