| 2015年6月30日 星期二 ※停牌 (001464) 光大保德信鼎鑫混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-06-30 (001464) 光大保德信鼎鑫混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-06-30 (150143) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-06-30,恢复交易日：2015-07-01 (150144) 银华中证转债指数增强：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-06-30,恢复交易日：2015-07-01 ※转增上市日 (601339) 百隆东方：2014年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (300081) 恒信移动：召开2015年度第2次临时股东大会 (002248) 华东数控：召开2015年度第2次临时股东大会 (002008) 大族激光：召开2015年度第1次临时股东大会 (000993) 闽东电力：召开2014年度股东大会 (000568) 泸州老窖：召开2014年度股东大会 (002005) 德豪润达：召开2015年度第2次临时股东大会 (600207) 安彩高科：召开2015年度第1次临时股东大会 (600223) 鲁商置业：召开2014年度股东大会 (300062) 中能电气：召开2015年度第1次临时股东大会 (002565) 上海绿新：召开2014年度股东大会 (002576) 通达动力：召开2014年度股东大会 (002459) 天业通联：召开2015年度第1次临时股东大会 (002319) 乐通股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (002221) 东华能源：召开2015年度第5次临时股东大会 (002180) 艾派克：召开2015年度第2次临时股东大会 (002056) 横店东磁：召开2015年度第1次临时股东大会 (002010) 传化股份：召开2014年度股东大会 (002009) 天奇股份：召开2015年度第3次临时股东大会 (000931) 中关村：召开2015年度第4次临时股东大会 (000927) *ST夏利：召开2014年度股东大会 (000912) *ST天化：召开2015年度第4次临时股东大会 (000852) 江钻股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (002456) 欧菲光：召开2015年度第2次临时股东大会 (000902) 新洋丰：召开2015年度第1次临时股东大会 (600027) 华电国际：召开2015年度第2次临时股东大会 (600029) 南方航空：召开2014年度股东大会 (600071) *ST光学：召开2014年度股东大会 (600072) 钢构工程：召开2014年度股东大会 (600074) 保千里：召开2015年度第2次临时股东大会 (600185) 格力地产：召开2014年度股东大会 (600225) 天津松江：召开2015年度第1次临时股东大会 (600238) 海南椰岛：召开2014年度股东大会 (600247) *ST成城：召开2014年度股东大会 (600383) 金地集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (600509) 天富能源：召开2015年度第2次临时股东大会 (600606) 金丰投资：召开2014年度股东大会 (600650) 锦江投资：召开2014年度股东大会 (600680) 上海普天：召开2014年度股东大会 (300261) 雅本化学：召开2015年度第1次临时股东大会 (000056) 深国商：召开2014年度股东大会 (300242) 明家科技：召开2015年度第4次临时股东大会 (000757) 浩物股份：召开2014年度股东大会 (000922) 佳电股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000995) *ST皇台：召开2014年度股东大会 (600163) *ST南纸：召开2015年度第1次临时股东大会 (600608) *ST沪科：召开2014年度股东大会 (000539) 粤电力A：召开2015年度第1次临时股东大会 (000510) *ST金路：召开2014年度股东大会 (000511) 烯碳新材：召开2014年度股东大会 (000504) 南华生物：召开2014年度股东大会 (601216) 内蒙君正：召开2014年度股东大会 (601558) 华锐风电：召开2014年度股东大会 (600839) 四川长虹：召开2014年度股东大会 (600803) 新奥股份：召开2014年度股东大会 (600775) 南京熊猫：召开2014年度股东大会 (600776) 东方通信：召开2014年度股东大会 (600779) *ST水井：召开2014年度股东大会 (600754) 锦江股份：召开2014年度股东大会 (000425) 徐工机械：召开2015年度第2次临时股东大会 (000338) 潍柴动力：召开2015年第1次股东大会 (000338) 潍柴动力：召开2014年度股东大会 (000712) 锦龙股份：召开2014年度股东大会 (000626) 如意集团：召开2014年度股东大会 (601989) 中国重工：召开2014年度股东大会 (000659) *ST中富：召开2015年度第3次临时股东大会 (601007) 金陵饭店：召开2014年度股东大会 (601003) 柳钢股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600895) 张江高科：召开2014年度股东大会 (600783) 鲁信创投：召开2015年度第1次临时股东大会 (600763) 通策医疗：召开2014年度股东大会 (002651) 利君股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (603000) 人民网：召开2014年度股东大会 (300344) 太空板业：召开2015年度第1次临时股东大会 (002703) 浙江世宝：召开2014年度股东大会 (300425) 环能科技：召开2015年度第2次临时股东大会 (002755) 东方新星：召开2014年度股东大会 (603066) 音飞储存：召开2014年度股东大会 (002762) 金发拉比：召开2014年度股东大会 (200539) 粤电力B：召开2015年度第1次临时股东大会 (200468) 宁通信B：召开2014年度股东大会 (200053) 深基地B：召开2014年度股东大会 (200056) 深国商B：召开2014年度股东大会 (900934) 锦江B股：召开2014年度股东大会 (900930) 沪普天B：召开2014年度股东大会 (900941) 东信B股：召开2014年度股东大会 (900914) 锦投B股：召开2014年度股东大会 (000539) 粤电力A：召开2015年度第1次临时股东大会 (000927) *ST夏利：召开2014年度股东大会 (000626) 如意集团：召开2014年度股东大会 (000712) 锦龙股份：召开2014年度股东大会 (000912) *ST天化：召开2015年度第4次临时股东大会 (000902) 新洋丰：召开2015年度第1次临时股东大会 (000056) 深国商：召开2014年度股东大会 (000338) 潍柴动力：召开2015年第1次股东大会 (000338) 潍柴动力：召开2014年度股东大会 (000425) 徐工机械：召开2015年度第2次临时股东大会 (000504) 南华生物：召开2014年度股东大会 (000511) 烯碳新材：召开2014年度股东大会 (000510) *ST金路：召开2014年度股东大会 (000659) *ST中富：召开2015年度第3次临时股东大会 (000757) 浩物股份：召开2014年度股东大会 (000922) 佳电股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000931) 中关村：召开2015年度第4次临时股东大会 (000995) *ST皇台：召开2014年度股东大会 (000993) 闽东电力：召开2014年度股东大会 ※债券上市 (110031) 航信转债：上海证券交易所，上市日期2015-06-30，上市数量24.00亿元 ※收益分配款发放日 (160612) 鹏华丰收债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-06-26，除息交易日：2015-06-26，收益分配款发放日：2015-06-30 (213008) 宝盈资源优选股票：每10份派3.60元，权益登记日：2015-06-29，除息交易日：2015-06-29，收益分配款发放日：2015-06-30 (020025) 国泰中小板300成长ETF：每10份派7.85元，权益登记日：2015-06-29，除息交易日：2015-06-29，收益分配款发放日：2015-06-30 (206008) 鹏华丰盛稳固收益债券：每10份派0.45元，权益登记日：2015-06-26，除息交易日：2015-06-26，收益分配款发放日：2015-06-30 (000271) 中邮定期开放债券A：每10份派0.70元，权益登记日：2015-06-26，除息交易日：2015-06-26，收益分配款发放日：2015-06-30 (000272) 中邮定期开放债券C：每10份派0.70元，权益登记日：2015-06-26，除息交易日：2015-06-26，收益分配款发放日：2015-06-30 (100058) 富国产业债：每10份派0.40元，权益登记日：2015-06-25，除息交易日：2015-06-26，收益分配款发放日：2015-06-30 (590009) 中邮稳定收益债券A：每10份派0.70元，权益登记日：2015-06-26，除息交易日：2015-06-26，收益分配款发放日：2015-06-30 (590010) 中邮稳定收益债券C：每10份派0.70元，权益登记日：2015-06-26，除息交易日：2015-06-26，收益分配款发放日：2015-06-30 (519726) 交银荣祥保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-06-26，除息交易日：2015-06-26，收益分配款发放日：2015-06-30 ※收益分配除息日 (217023) 招商信用增强债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-06-30，除息交易日：2015-06-30，收益分配款发放日：2015-07-01 ※权益登记日 (217023) 招商信用增强债券：每10份派0.65元，权益登记日：2015-06-30，除息交易日：2015-06-30，收益分配款发放日：2015-07-01 ※可转债转股起始日 (110030) 格力转债：执行日期2015-06-30，转股价格20.90元 ※开放式基金发行起始日 ※开放式基金发行截止日 (150303) 华安创业板50指数分级：发行日期2015-06-24至2015-06-30，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 (150304) 华安创业板50指数分级：发行日期2015-06-24至2015-06-30，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 (001519) 建信鑫裕回报灵活配置：发行日期2015-06-23至2015-06-30，股债平衡型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (001495) 东方新价值混合：发行日期2015-06-25至2015-06-30，股债平衡型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 (519956) 长信睿进混合C：发行日期2015-06-17至2015-06-30，股债平衡型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 (519957) 长信睿进混合A：发行日期2015-06-17至2015-06-30，股债平衡型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 (160420) 华安创业板50指数分级：发行日期2015-06-24至2015-06-30，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2015-06-30，基金收益结转份额日：2015-06-30，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-01基金再投资份额到帐日：2015-06-30， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2015-06-30，基金收益结转份额日：2015-06-30，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-01基金再投资份额到帐日：2015-06-30， ※货币型基金收益支付日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2015-06-30，基金收益结转份额日：2015-06-30，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-01基金再投资份额到帐日：2015-06-30， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2015-06-30，基金收益结转份额日：2015-06-30，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-01基金再投资份额到帐日：2015-06-30， ※货币型基金收益结转份额日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2015-06-30，基金收益结转份额日：2015-06-30，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-01基金再投资份额到帐日：2015-06-30， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2015-06-30，基金收益结转份额日：2015-06-30，基金结转份额可赎回起始日：2015-07-01基金再投资份额到帐日：2015-06-30， ※恢复交易日 (600153) 建发股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-29,恢复交易日：2015-06-30 (600702) 沱牌舍得：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-29,恢复交易日：2015-06-30 (159932) 大成中证500深市ETF：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-06-29,恢复交易日：2015-06-30 ※红利发放日 (002395) 双象股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (300099) 尤洛卡：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (002431) 棕榈园林：2014年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.665000红利发放日 (002471) 中超电缆：2014年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.617500红利发放日 (002276) 万马股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (000828) 东莞控股：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000红利发放日 (600106) 重庆路桥：2014年年度分红，10派0.820000000(含税)，税后10派0.779000红利发放日 (600215) 长春经开：2014年年度分红，10派0.059600000(含税)，税后10派0.056600红利发放日 (600232) 金鹰股份：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日 (600268) 国电南自：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (600648) 外高桥：2014年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.805000红利发放日 (600737) 中粮屯河：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000红利发放日 (600235) 民丰特纸：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500红利发放日 (600363) 联创光电：2014年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.351500红利发放日 (000898) 鞍钢股份：2014年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.427500红利发放日 (000548) 湖南投资：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (000523) 广州浪奇：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日 (000507) 珠海港：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500红利发放日 (601199) 江南水务：2014年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.185000红利发放日 (601666) 平煤股份：2014年年度分红，10派0.260000000(含税)，税后10派0.247000红利发放日 (600804) 鹏博士：2014年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.140000红利发放日 (600805) 悦达投资：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 (601717) 郑煤机：2014年年度分红，10派0.380000000(含税)，税后10派0.361000红利发放日 (600900) 长江电力：2014年年度分红，10派3.791000000(含税)，税后10派3.601500红利发放日 (002618) 丹邦科技：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (601800) 中国交建：2014年年度分红，10派1.717200000(含税)，税后10派1.631300红利发放日 (002715) 登云股份：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000红利发放日 (200581) 苏威孚B：2014年年度分红，10派5.067781579(含税)，税后10派4.814392红利发放日 (200625) 长安B：2014年年度分红，10派3.170174994(含税)，税后10派3.011666红利发放日 (200539) 粤电力B：2014年年度分红，10派2.495632643(含税)，税后10派2.246069红利发放日 (200030) 富奥B：2014年年度分红，10派1.266624446(含税)，税后10派1.203293红利发放日 (900903) 大众B股：2014年年度分红，10派0.147350000(含税)，税后10派0.139980红利发放日 (000898) 鞍钢股份：2014年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.427500红利发放日 (000523) 广州浪奇：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日 (000507) 珠海港：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500红利发放日 (000828) 东莞控股：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000红利发放日 ※登记日 (300110) 华仁药业：2014年年度分红，10派0.505511000(含税)，税后10派0.480235登记日 (000961) 中南建设：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (000780) 平庄能源：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (002431) 棕榈园林：2014年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.665000登记日 (002255) 海陆重工：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (002255) 海陆重工：2014年年度转增，10转增10登记日 (002476) 宝莫股份：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日 (600291) 西水股份：2014年年度分红，10派0.070000000(含税)，税后10派0.066500登记日 (600525) 长园集团：2014年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.187500登记日 (600489) 中金黄金：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (600778) 友好集团：2014年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.855000登记日 (601939) 建设银行：2014年年度分红，10派3.010000000(含税)，税后10派2.859500登记日 (601001) 大同煤业：2014年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.256500登记日 (300279) 和晶科技：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (603123) 翠微股份：2014年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.520000登记日 (002692) 远程电缆：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (603012) 创力集团：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (200581) 苏威孚B：2014年年度分红，10派5.067781579(含税)，税后10派4.814392登记日 (200625) 长安B：2014年年度分红，10派3.170174994(含税)，税后10派3.011666登记日 (200539) 粤电力B：2014年年度送股，10送2登记日 (200539) 粤电力B：2014年年度分红，10派2.495632643(含税)，税后10派2.246069登记日 (200030) 富奥B：2014年年度分红，10派1.266624446(含税)，税后10派1.203293登记日 (000961) 中南建设：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (000780) 平庄能源：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 ※除权除息日 (002395) 双象股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (300099) 尤洛卡：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (002471) 中超电缆：2014年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.617500除权日 (002276) 万马股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (000828) 东莞控股：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000除权日 (600106) 重庆路桥：2014年年度分红，10派0.820000000(含税)，税后10派0.779000除权日 (600215) 长春经开：2014年年度分红，10派0.059600000(含税)，税后10派0.056600除权日 (600232) 金鹰股份：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000除权日 (600268) 国电南自：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (600648) 外高桥：2014年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.805000除权日 (600737) 中粮屯河：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000除权日 (600235) 民丰特纸：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500除权日 (600363) 联创光电：2014年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.351500除权日 (000898) 鞍钢股份：2014年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.427500除权日 (000548) 湖南投资：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (000523) 广州浪奇：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000除权日 (000507) 珠海港：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500除权日 (601199) 江南水务：2014年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.185000除权日 (601666) 平煤股份：2014年年度分红，10派0.260000000(含税)，税后10派0.247000除权日 (600804) 鹏博士：2014年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.140000除权日 (600805) 悦达投资：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 (601717) 郑煤机：2014年年度分红，10派0.380000000(含税)，税后10派0.361000除权日 (600900) 长江电力：2014年年度分红，10派3.791000000(含税)，税后10派3.601500除权日 (002618) 丹邦科技：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (601800) 中国交建：2014年年度分红，10派1.717200000(含税)，税后10派1.631300除权日 (002715) 登云股份：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000除权日 (900912) 外高B股：2014年年度分红，10派0.310420000(含税)，税后10派0.294900除权日 (000898) 鞍钢股份：2014年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.427500除权日 (000523) 广州浪奇：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000除权日 (000507) 珠海港：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500除权日 (000828) 东莞控股：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000除权日 ※不设涨跌幅限制的证券 ※标准券折算率变化 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.76 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.73 (110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.64 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.68 |
