| 6月23日 星期二 ※停牌 (150042)长信利鑫分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-06-23,恢复交易日：2015-06-25 ※最后交易日 (200512)闽灿坤B：2014年年度分红，10派1.901140684(含税)，税后10派1.806084最后交易日 ※转增上市日 (600070)浙江富润：2014年年度转增，10转增1转增上市日 ※召开股东大会 (600083)博信股份：召开2014年度股东大会 (600385)山东金泰：召开2014年度股东大会 (300040)九洲电气：召开2015年度第1次临时股东大会 (002464)金利科技：召开2015年度第2次临时股东大会 (002356)浩宁达：召开2015年度第4次临时股东大会 (002109)兴化股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (002442)龙星化工：召开2015年度第1次临时股东大会 (002349)精华制药：召开2015年度第3次临时股东大会 (300241)瑞丰光电：召开2015年度第3次临时股东大会 (300226)上海钢联：召开2015年度第6次临时股东大会 (300011)鼎汉技术：召开2015年度第2次临时股东大会 (002044)江苏三友：召开2015年度第2次临时股东大会 (002171)精诚铜业：召开2015年度第1次临时股东大会 (300234)开尔新材：召开2014年度股东大会 (300180)华峰超纤：召开2015年度第1次临时股东大会 (300129)泰胜风能：召开2015年度第2次临时股东大会 (300126)锐奇股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (300020)银江股份：召开2015年度第3次临时股东大会 (300005)探路者：召开2015年度第2次临时股东大会 (002264)新华都：召开2014年度股东大会 (002177)御银股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (000988)华工科技：召开2015年度第2次临时股东大会 (000969)安泰科技：召开2014年度股东大会 (002290)禾盛新材：召开2015年度第2次临时股东大会 (002292)奥飞动漫：召开2015年度第3次临时股东大会 (600604)市北高新：召开2014年度股东大会 (300285)国瓷材料：召开2015年度第3次临时股东大会 (600076)青鸟华光：召开2015年度第2次临时股东大会 (600093)禾嘉股份：召开2014年度股东大会 (600095)哈高科：召开2015年度第1次临时股东大会 (600136)道博股份：召开2014年度股东大会 (600377)宁沪高速：召开2014年度股东大会 (600612)老凤祥：召开2014年度股东大会 (600689)上海三毛：召开2014年度股东大会 (600732)*ST新梅：召开2014年度股东大会 (000506)中润资源：召开2014年度股东大会 (000750)国海证券：召开2015年度第2次临时股东大会 (600035)楚天高速：召开2015年度第1次临时股东大会 (600235)民丰特纸：召开2015年度第1次临时股东大会 (002622)永大集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (002601)佰利联：召开2015年度第2次临时股东大会 (600281)太化股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (601567)三星电气：召开2015年度第3次临时股东大会 (002669)康达新材：召开2015年度第1次临时股东大会 (000728)国元证券：召开2015年度第4次临时股东大会 (000090)天健集团：召开2014年度股东大会 (000078)海王生物：召开2014年度股东大会 (000679)大连友谊：召开2015年度第1次临时股东大会 (000627)天茂集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (000630)铜陵有色：召开2015年度第3次临时股东大会 (000046)泛海控股：召开2015年度第5次临时股东大会 (601857)中国石油：召开2014年度股东大会 (000616)海航投资：召开2015年度第4次临时股东大会 (000652)泰达股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600986)科达股份：召开2014年度股东大会 (600970)中材国际：召开2015年度第2次临时股东大会 (600787)中储股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (300280)南通锻压：召开2015年度第2次临时股东大会 (300313)天山生物：召开2015年度第2次临时股东大会 (300330)华虹计通：召开2014年度股东大会 (603005)晶方科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (002721)金一文化：召开2015年度第1次临时股东大会 (603828)柯利达：召开2015年度第1次临时股东大会 (603012)创力集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (002753)永东股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (603669)灵康药业：召开2015年度第2次临时股东大会 (900902)市北B股：召开2014年度股东大会 (900905)老凤祥B：召开2014年度股东大会 (900922)三毛B股：召开2014年度股东大会 (000090)天健集团：召开2014年度股东大会 (000750)国海证券：召开2015年度第2次临时股东大会 (000988)华工科技：召开2015年度第2次临时股东大会 (000627)天茂集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (000046)泛海控股：召开2015年度第5次临时股东大会 (000078)海王生物：召开2014年度股东大会 (000506)中润资源：召开2014年度股东大会 (000616)海航投资：召开2015年度第4次临时股东大会 (000630)铜陵有色：召开2015年度第3次临时股东大会 (000652)泰达股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000679)大连友谊：召开2015年度第1次临时股东大会 (000728)国元证券：召开2015年度第4次临时股东大会 (000969)安泰科技：召开2014年度股东大会 ※送股上市日 (600070)浙江富润：2014年年度送股，10送2送股上市日 ※收益分配除息日 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-06-23，除息交易日：2015-06-23 (630001)华商领先企业混合：每10份派2.10元，权益登记日：2015-06-23，除息交易日：2015-06-23，收益分配款发放日：2015-06-25 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-06-23，除息交易日：2015-06-23 (161911)万家强化收益定期开放：每10份派0.38元，权益登记日：2015-06-23，除息交易日：2015-06-23，收益分配款发放日：2015-06-25 ※权益登记日 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-06-23，除息交易日：2015-06-23 (630001)华商领先企业混合：每10份派2.10元，权益登记日：2015-06-23，除息交易日：2015-06-23，收益分配款发放日：2015-06-25 (000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-06-23，除息交易日：2015-06-23 (161911)万家强化收益定期开放：每10份派0.38元，权益登记日：2015-06-23，除息交易日：2015-06-23，收益分配款发放日：2015-06-25 ※开放式基金发行起始日 (000918)嘉实机构快线货币B：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000917)嘉实机构快线货币A：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000919)嘉实机构快线货币C：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (502026)鹏华新丝路分级：发行日期2015-06-23至2015-07-10，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (001519)建信鑫裕回报灵活配置：发行日期2015-06-23至2015-06-30，股债平衡型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (001518)万家瑞兴灵活配置混合：发行日期2015-06-23至2015-07-14，股债平衡型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司 (001449)华商双驱优选灵活配置：发行日期2015-06-23至2015-07-06，股债平衡型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司 (000917)嘉实机构快线货币A：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000918)嘉实机构快线货币B：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000919)嘉实机构快线货币C：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (001469)广发金融地产联接：发行日期2015-06-23至2015-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (519965)长信量化多策略股票：发行日期2015-06-23至2015-07-09，偏股型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 (001511)兴全新视野定期开放混：发行日期2015-06-23至2015-07-10，股债平衡型基金，基金管理人是兴业全球基金管理有限公司 (001526)鑫元安鑫宝货币A：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (001527)鑫元安鑫宝货币B：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (001531)招商安益保本混合：发行日期2015-06-23至2015-07-10，保本增值，基金管理人是招商基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (000918)嘉实机构快线货币B：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000917)嘉实机构快线货币A：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000919)嘉实机构快线货币C：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000917)嘉实机构快线货币A：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000918)嘉实机构快线货币B：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (000919)嘉实机构快线货币C：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (001496)工银聚焦30股票：发行日期2015-06-18至2015-06-23，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (001526)鑫元安鑫宝货币A：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (001527)鑫元安鑫宝货币B：发行日期2015-06-23至2015-06-23，货币型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (000576)中邮货币A：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23， (000576)中邮货币A：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23， (000580)中邮货币B：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23， ※货币型基金收益支付日 (000576)中邮货币A：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23， (000576)中邮货币A：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23， (000580)中邮货币B：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23， ※货币型基金收益结转份额日 (000576)中邮货币A：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23， (000576)中邮货币A：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23， (000580)中邮货币B：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23， ※恢复交易日 (001281)长安鑫利优选混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-06-16,恢复交易日：2015-06-23 ※红利发放日 (002320)海峡股份：2014年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.171000红利发放日 (002029)七匹狼：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (000792)盐湖股份：2014年年度分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.817000红利发放日 (300034)钢研高纳：2014年年度分红，10派1.588377000(含税)，税后10派1.508958红利发放日 (002502)骅威股份：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000红利发放日 (300077)国民技术：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500红利发放日 (002424)贵州百灵：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 (600000)浦发银行：2014年年度分红，10派7.570000000(含税)，税后10派7.191500红利发放日 (600266)北京城建：2014年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.565000红利发放日 (600305)恒顺醋业：2014年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.712500红利发放日 (600619)海立股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (600426)华鲁恒升：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 (002002)鸿达兴业：2014年年度分红，10派2.041606000(含税)，税后10派1.939526红利发放日 (600992)贵绳股份：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000红利发放日 (601231)环旭电子：2014年年度分红，10派1.940000000(含税)，税后10派1.843000红利发放日 (601515)东风股份：2014年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.280000红利发放日 (600023)浙能电力：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000红利发放日 (002739)万达院线：2014年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派7.600000红利发放日 (200771)杭汽轮B：2014年年度分红，10派1.269035533(含税)，税后10派1.205584红利发放日 (200726)鲁泰B：2014年年度分红，10派6.340349987(含税)，税后10派6.023332红利发放日 ※登记日 (002392)北京利尔：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (002392)北京利尔：2014年年度转增，10转增10登记日 (002286)保龄宝：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日 (300007)汉威电子：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (300112)万讯自控：2014年年度分红，10派0.280000000(含税)，税后10派0.266000登记日 (002167)东方锆业：2014年年度转增，10转增5登记日 (002110)三钢闽光：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (300070)碧水源：2014年年度分红，10派1.334187000(含税)，税后10派1.267478登记日 (002175)广陆数测：2014年年度转增，10转增6登记日 (002609)捷顺科技：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.375000登记日 (002609)捷顺科技：2014年年度送股，10送2登记日 (002609)捷顺科技：2014年年度转增，10转增8登记日 (600456)宝钛股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (600590)泰豪科技：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日 (600483)福能股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000登记日 (601186)中国铁建：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 (000729)燕京啤酒：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000登记日 (600872)中炬高新：2014年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.045000登记日 (002627)宜昌交运：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000登记日 (002644)佛慈制药：2014年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.152000登记日 (300327)中颖电子：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 (300327)中颖电子：2014年年度转增，10转增1登记日 (002731)萃华珠宝：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日 (200771)杭汽轮B：2014年年度分红，10派1.269035533(含税)，税后10派1.205584登记日 (200726)鲁泰B：2014年年度分红，10派6.340349987(含税)，税后10派6.023332登记日 (900903)大众B股：2014年年度分红，10派0.147350000(含税)，税后10派0.139980登记日 (000729)燕京啤酒：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000登记日 ※除权除息日 (002320)海峡股份：2014年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.171000除权日 (002029)七匹狼：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (000792)盐湖股份：2014年年度分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.817000除权日 (300034)钢研高纳：2014年年度分红，10派1.588377000(含税)，税后10派1.508958除权日 (002502)骅威股份：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000除权日 (300077)国民技术：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500除权日 (002424)贵州百灵：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日 (600000)浦发银行：2014年年度分红，10派7.570000000(含税)，税后10派7.191500除权日 (600266)北京城建：2014年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.565000除权日 (600305)恒顺醋业：2014年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.712500除权日 (600619)海立股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (600426)华鲁恒升：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 (002002)鸿达兴业：2014年年度分红，10派2.041606000(含税)，税后10派1.939526除权日 (600992)贵绳股份：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000除权日 (601231)环旭电子：2014年年度分红，10派1.940000000(含税)，税后10派1.843000除权日 (601231)环旭电子：2014年年度转增，10转增10除权日 (601515)东风股份：2014年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.280000除权日 (600023)浙能电力：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000除权日 (002739)万达院线：2014年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派7.600000除权日 (900910)海立B股：2014年年度分红，10派0.163390000(含税)，税后10派0.155220除权日 ※标准券折算率变化 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.76 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.77 (110030)格力转债：标准券折算率变化为0.85 |
