| ※停牌 (150031) 银华中证等权90指数鑫：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-27,恢复交易日：2015-05-28 (110029) 浙能转债：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-27 (150209) 富国中证国有企业改革：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-27,恢复交易日：2015-05-27 (150030) 银华中证等权90指数金：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-27,恢复交易日：2015-05-28 (150064) 长盛同瑞A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-27,恢复交易日：2015-05-28 (150065) 长盛同瑞B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-27,恢复交易日：2015-05-28 (150210) 富国中证国有企业改革：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-27,恢复交易日：2015-05-27 (001139) 华安新动力灵活配置混：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-05-27 (001139) 华安新动力灵活配置混：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-05-27 ※转增上市日 (002372) 伟星新材：2014年年度转增，10转增3转增上市日 (300224) 正海磁材：2014年年度转增，10转增9.05407转增上市日 (002573) 国电清新：2014年年度转增，10转增10转增上市日 (300114) 中航电测：2014年年度转增，10转增3转增上市日 (300270) 中威电子：2014年年度转增，10转增12转增上市日 (300259) 新天科技：2014年年度转增，10转增7转增上市日 (600261) 阳光照明：2014年年度转增，10转增5转增上市日 (002004) 华邦颖泰：2014年年度转增，10转增15转增上市日 (300296) 利亚德：2014年年度转增，10转增10转增上市日 (300368) 汇金股份：2014年年度转增，10转增10转增上市日 (603601) 再升科技：2014年年度转增，10转增7转增上市日 ※召开股东大会 (300176) 鸿特精密：召开2014年度股东大会 (002416) 爱施德：召开2015年度第2次临时股东大会 (600682) 南京新百：召开2015年度第2次临时股东大会 (300208) 恒顺众昇：召开2015年度第2次临时股东大会 (300039) 上海凯宝：召开2015年度第1次临时股东大会 (002357) 富临运业：召开2015年度第2次临时股东大会 (002338) 奥普光电：召开2014年度股东大会 (002335) 科华恒盛：召开2015年度第1次临时股东大会 (002263) 大东南：召开2015年度第1次临时股东大会 (002209) 达意隆：召开2015年度第1次临时股东大会 (002105) 信隆实业：召开2014年度股东大会 (002037) 久联发展：召开2014年度股东大会 (600643) 爱建股份：召开2014年度股东大会 (000068) *ST华赛：召开2015年度第2次临时股东大会 (600031) 三一重工：召开2014年度股东大会 (600054) 黄山旅游：召开2014年度股东大会 (600153) 建发股份：召开2014年度股东大会 (600186) 莲花味精：召开2014年度股东大会 (000607) 华媒控股：召开2014年度股东大会 (600028) 中国石化：召开2014年度股东大会 (000541) 佛山照明：召开2014年度股东大会 (000005) 世纪星源：召开2015年度第1次临时股东大会 (601933) 永辉超市：召开2014年度股东大会 (601992) 金隅股份：召开2014年度股东大会 (000723) 美锦能源：召开2014年度股东大会 (601106) 中国一重：召开2014年度股东大会 (601006) 大秦铁路：召开2014年度股东大会 (600820) 隧道股份：召开2014年度股东大会 (600816) 安信信托：召开2014年度股东大会 (300335) 迪森股份：召开2015年度第4次临时股东大会 (300380) 安硕信息：召开2015年度第1次临时股东大会 (603009) 北特科技：召开2014年度股东大会 (002748) 世龙实业：召开2014年度股东大会 (002750) 龙津药业：召开2014年度股东大会 (200541) 粤照明B：召开2014年度股东大会 (200168) 雷伊B：召开2014年度股东大会 (900942) 黄山B股：召开2014年度股东大会 (000068) *ST华赛：召开2015年度第2次临时股东大会 (000005) 世纪星源：召开2015年度第1次临时股东大会 (000541) 佛山照明：召开2014年度股东大会 (000607) 华媒控股：召开2014年度股东大会 (000723) 美锦能源：召开2014年度股东大会 ※送股上市日 (603601) 再升科技：2014年年度送股，10送5送股上市日 ※收益分配款发放日 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.22元，权益登记日：2015-05-26，除息交易日：2015-05-26，收益分配款发放日：2015-05-27 (519087) 新华优选分红混合：每10份派0.45元，权益登记日：2015-05-25，除息交易日：2015-05-25，收益分配款发放日：2015-05-27 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.22元，权益登记日：2015-05-26，除息交易日：2015-05-26，收益分配款发放日：2015-05-27 ※收益分配除息日 (630001) 华商领先企业混合：每10份派1.30元，权益登记日：2015-05-27，除息交易日：2015-05-27，收益分配款发放日：2015-05-29 ※权益登记日 (630001) 华商领先企业混合：每10份派1.30元，权益登记日：2015-05-27，除息交易日：2015-05-27，收益分配款发放日：2015-05-29 ※开放式基金发行起始日 (150282) 长盛中证金融地产分级：发行日期2015-05-27至2015-06-10，偏股型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司 (150281) 长盛中证金融地产分级：发行日期2015-05-27至2015-06-10，偏股型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司 (150287) 中融国证钢铁行业指数：发行日期2015-05-27至2015-06-26，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司 (150288) 中融国证钢铁行业指数：发行日期2015-05-27至2015-06-26，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司 (150289) 中融中证煤炭指数分级：发行日期2015-05-27至2015-06-26，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司 (150290) 中融中证煤炭指数分级：发行日期2015-05-27至2015-06-26，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司 (001305) 九泰天富改革混合：发行日期2015-05-27至2015-06-26，股债平衡型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司 (160814) 长盛中证金融地产分级：发行日期2015-05-27至2015-06-10，偏股型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (001370) 中银新趋势混合：发行日期2015-05-25至2015-05-27，股债平衡型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司 (001210) 天弘互联网灵活配置混：发行日期2015-05-07至2015-05-27，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司 (001219) 上投摩根动态多因子策：发行日期2015-05-07至2015-05-27，股债平衡型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (001336) 鹏华弘益混合A：发行日期2015-05-22至2015-05-27，股债平衡型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (001337) 鹏华弘益混合C：发行日期2015-05-22至2015-05-27，股债平衡型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (001182) 易方达安心回馈混合：发行日期2015-05-25至2015-05-27，偏债型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (001342) 易方达新享灵活配置混：发行日期2015-05-25至2015-05-27，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (001343) 易方达新享灵活配置混：发行日期2015-05-25至2015-05-27，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2015-05-26，基金收益结转份额日：2015-05-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-05-27基金再投资份额到帐日：2015-05-26， ※恢复交易日 (150209) 富国中证国有企业改革：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-27,恢复交易日：2015-05-27 (150209) 富国中证国有企业改革：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-26,恢复交易日：2015-05-27 (150210) 富国中证国有企业改革：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-27,恢复交易日：2015-05-27 (150210) 富国中证国有企业改革：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-05-26,恢复交易日：2015-05-27 (001264) 银华恒利灵活配置混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-05-20,恢复交易日：2015-05-27 (001264) 银华恒利灵活配置混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-05-20,恢复交易日：2015-05-27 ※红利发放日 (600209) 罗顿发展：2014年年度分红，10派0.065000000(含税)，税后10派0.061800红利发放日 (002372) 伟星新材：2014年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派5.700000红利发放日 (002055) 得润电子：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (002008) 大族激光：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 (300224) 正海磁材：2014年年度分红，10派1.358111000(含税)，税后10派1.290205红利发放日 (300144) 宋城演艺：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 (002573) 国电清新：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 (002342) 巨力索具：2014年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.057000红利发放日 (002079) 苏州固锝：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日 (300228) 富瑞特装：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 (300114) 中航电测：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (300096) 易联众：2014年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.047500红利发放日 (002653) 海思科：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 (600559) 老白干酒：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 (300270) 中威电子：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (300259) 新天科技：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (600635) 大众公用：2014年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.082500红利发放日 (300246) 宝莱特：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日 (002004) 华邦颖泰：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000红利发放日 (601566) 九牧王：2014年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派9.500000红利发放日 (000728) 国元证券：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (000151) 中成股份：2014年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派3.800000红利发放日 (601166) 兴业银行：2014年年度分红，10派5.700000000(含税)，税后10派5.415000红利发放日 (601126) 四方股份：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000红利发放日 (300289) 利德曼：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 (300296) 利亚德：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 (300368) 汇金股份：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日 (300393) 中来股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 (002735) 王子新材：2014年年度分红，10派0.820000000(含税)，税后10派0.779000红利发放日 (601969) 海南矿业：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 (300364) 中文在线：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日 (000151) 中成股份：2014年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派3.800000红利发放日 (000728) 国元证券：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ※登记日 (002226) 江南化工：2014年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.275000登记日 (002226) 江南化工：2014年年度转增，10转增10登记日 (000790) 华神集团：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.225000登记日 (000790) 华神集团：2014年年度送股，10送1.2登记日 (300097) 智云股份：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日 (300062) 中能电气：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (600401) *ST海润：2014年年度转增，10转增20登记日 (300206) 理邦仪器：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (300206) 理邦仪器：2014年年度转增，10转增2登记日 (300162) 雷曼光电：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (300162) 雷曼光电：2014年年度转增，10转增15登记日 (300151) 昌红科技：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (300151) 昌红科技：2014年年度转增，10转增15登记日 (300122) 智飞生物：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (300050) 世纪鼎利：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (002578) 闽发铝业：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000登记日 (002578) 闽发铝业：2014年年度转增，10转增15登记日 (002557) 洽洽食品：2014年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派6.650000登记日 (002557) 洽洽食品：2014年年度转增，10转增5登记日 (002406) 远东传动：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000登记日 (002406) 远东传动：2014年年度转增，10转增10登记日 (002398) 建研集团：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (002398) 建研集团：2014年年度转增，10转增3登记日 (002353) 杰瑞股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000登记日 (002293) 罗莱家纺：2014年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派9.500000登记日 (002293) 罗莱家纺：2014年年度转增，10转增15登记日 (002218) 拓日新能：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (002187) 广百股份：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000登记日 (000935) 四川双马：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (600095) 哈高科：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (600183) 生益科技：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日 (600309) 万华化学：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000登记日 (600310) 桂东电力：2014年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.660000登记日 (600326) 西藏天路：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (600481) 双良节能：2014年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派3.800000登记日 (600498) 烽火通信：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日 (600584) 长电科技：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 (600676) 交运股份：2014年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.140000登记日 (300258) 精锻科技：2014年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.520000登记日 (300258) 精锻科技：2014年年度转增，10转增5登记日 (002607) 亚夏汽车：2014年年度转增，10转增3登记日 (300245) 天玑科技：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (300245) 天玑科技：2014年年度转增，10转增5登记日 (600125) 铁龙物流：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000登记日 (600287) 江苏舜天：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日 (002614) 蒙发利：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (002614) 蒙发利：2014年年度转增，10转增5登记日 (000099) 中信海直：2014年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.712500登记日 (000032) 深桑达A：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (601158) 重庆水务：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日 (600887) 伊利股份：2014年年度转增，10转增10登记日 (600887) 伊利股份：2014年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派7.600000登记日 (603366) 日出东方：2014年年度转增，10转增10登记日 (603366) 日出东方：2014年年度分红，10派2.670000000(含税)，税后10派2.536500登记日 (300333) 兆日科技：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 (300369) 绿盟科技：2014年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派1.995000登记日 (300369) 绿盟科技：2014年年度转增，10转增15登记日 (300373) 扬杰科技：2014年年度分红，10派1.680000000(含税)，税后10派1.596000登记日 (300377) 赢时胜：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日 (603328) 依顿电子：2014年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.615000登记日 (300388) 国祯环保：2014年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.140000登记日 (300388) 国祯环保：2014年年度转增，10转增20登记日 (603456) 九洲药业：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000登记日 (603606) 东方电缆：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.750000登记日 (603606) 东方电缆：2014年年度转增，10转增8登记日 (603606) 东方电缆：2014年年度送股，10送4登记日 (300407) 凯发电气：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 (300407) 凯发电气：2014年年度转增，10转增10登记日 (603518) 维格娜丝：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 (603898) 好莱客：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日 (300421) 力星股份：2014年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.090000登记日 (300432) 富临精工：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000登记日 (000032) 深桑达A：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 (000790) 华神集团：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.225000登记日 (000790) 华神集团：2014年年度送股，10送1.2登记日 (000935) 四川双马：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日 ※除权除息日 (600209) 罗顿发展：2014年年度分红，10派0.065000000(含税)，税后10派0.061800除权日 (002372) 伟星新材：2014年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派5.700000除权日 (002372) 伟星新材：2014年年度转增，10转增3除权日 (002055) 得润电子：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (002008) 大族激光：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日 (300224) 正海磁材：2014年年度分红，10派1.358111000(含税)，税后10派1.290205除权日 (300224) 正海磁材：2014年年度转增，10转增9.05407除权日 (300144) 宋城演艺：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 (002573) 国电清新：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日 (002573) 国电清新：2014年年度转增，10转增10除权日 (002342) 巨力索具：2014年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.057000除权日 (002079) 苏州固锝：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000除权日 (300228) 富瑞特装：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日 (300114) 中航电测：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (300114) 中航电测：2014年年度转增，10转增3除权日 (300096) 易联众：2014年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.047500除权日 (002653) 海思科：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日 (600559) 老白干酒：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 (300270) 中威电子：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (300270) 中威电子：2014年年度转增，10转增12除权日 (300259) 新天科技：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (300259) 新天科技：2014年年度转增，10转增7除权日 (600635) 大众公用：2014年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.082500除权日 (600635) 大众公用：2014年年度送股，10送5除权日 (300246) 宝莱特：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 (002004) 华邦颖泰：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000除权日 (002004) 华邦颖泰：2014年年度转增，10转增15除权日 (601566) 九牧王：2014年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派9.500000除权日 (000728) 国元证券：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (000151) 中成股份：2014年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派3.800000除权日 (601166) 兴业银行：2014年年度分红，10派5.700000000(含税)，税后10派5.415000除权日 (601126) 四方股份：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000除权日 (300289) 利德曼：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 (300296) 利亚德：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 (300296) 利亚德：2014年年度转增，10转增10除权日 (300368) 汇金股份：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000除权日 (300368) 汇金股份：2014年年度转增，10转增10除权日 (300393) 中来股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日 (002735) 王子新材：2014年年度分红，10派0.820000000(含税)，税后10派0.779000除权日 (601969) 海南矿业：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 (300364) 中文在线：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000除权日 (000151) 中成股份：2014年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派3.800000除权日 (000728) 国元证券：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ※不设涨跌幅限制的证券 ※标准券折算率变化 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.91 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.71 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.88 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.77 |
