| 5月4日 星期一 ※停牌 (150132) 金鹰元盛分级债券B：终止上市(交易),连续停牌,停牌起始日：2015-05-04 ※转增上市日 (002588) 史丹利：2014年年度转增，10转增10转增上市日 (300269) 联建光电：2014年年度转增，10转增15转增上市日 (300222) 科大智能：2014年年度转增，10转增9转增上市日 (002580) 圣阳股份：2014年年度转增，10转增8转增上市日 (300133) 华策影视：2014年年度转增，10转增5转增上市日 (600588) 用友网络：2014年年度转增，10转增2转增上市日 (300299) 富春通信：2014年年度转增，10转增5转增上市日 (002734) 利民股份：2014年年度转增，10转增3转增上市日 ※召开股东大会 (600478) 科力远：召开2014年度股东大会 (000925) 众合科技：召开2014年度股东大会 (000796) 易食股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (600376) 首开股份：召开2014年度股东大会 (002589) 瑞康医药：召开2015年度第1次临时股东大会 (000598) 兴蓉投资：召开2015年度第1次临时股东大会 (000716) 黑芝麻：召开2014年度股东大会 (300168) 万达信息：召开2015年度第3次临时股东大会 (300151) 昌红科技：召开2015年度第1次临时股东大会 (300087) 荃银高科：召开2014年度股东大会 (002447) 壹桥海参：召开2014年度股东大会 (002385) 大北农：召开2014年度股东大会 (002191) 劲嘉股份：召开2014年度股东大会 (002519) 银河电子：召开2014年度股东大会 (600375) 华菱星马：召开2014年度股东大会 (300242) 明家科技：召开2015年度第2次临时股东大会 (600145) *ST国创：召开2015年度第3次临时股东大会 (600226) 升华拜克：召开2015年度第2次临时股东大会 (600558) 大西洋：召开2015年度第2次临时股东大会 (000585) 东北电气：召开2014年度股东大会 (600828) 成商集团：召开2015年度第1次临时股东大会 (600848) 自仪股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (601388) 怡球资源：召开2015年度第2次临时股东大会 (002736) 国信证券：召开2015年度第3次临时股东大会 (603015) 弘讯科技：召开2014年度股东大会 (900928) 自仪B股：召开2015年度第1次临时股东大会 (000796) 易食股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000585) 东北电气：召开2014年度股东大会 (000925) 众合科技：召开2014年度股东大会 (000716) 黑芝麻：召开2014年度股东大会 (000598) 兴蓉投资：召开2015年度第1次临时股东大会 ※收益分配除息日 (000574) 宝盈新价值混合：每10份派3.88元，权益登记日：2015-05-04，除息交易日：2015-05-04，收益分配款发放日：2015-05-05 ※权益登记日 (000574) 宝盈新价值混合：每10份派3.88元，权益登记日：2015-05-04，除息交易日：2015-05-04，收益分配款发放日：2015-05-05 ※开放式基金发行起始日 (150249) 招商中证银行指数分级：发行日期2015-05-04至2015-05-15，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (150250) 招商中证银行指数分级：发行日期2015-05-04至2015-05-15，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (150251) 招商中证煤炭等权指数：发行日期2015-05-04至2015-05-15，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (150252) 招商中证煤炭等权指数：发行日期2015-05-04至2015-05-15，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (001268) 富国国家安全主题混合：发行日期2015-05-04至2015-05-22，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (001271) 英大灵活配置混合B：发行日期2015-05-04至2015-05-08，股债平衡型基金，基金管理人是英大基金管理有限公司 (001270) 英大灵活配置混合A：发行日期2015-05-04至2015-05-08，股债平衡型基金，基金管理人是英大基金管理有限公司 (001241) 国寿安保中证500ETF联：发行日期2015-05-04至2015-05-15，偏股型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司 (001195) 工银农业产业股票：发行日期2015-05-04至2015-05-22，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (001277) 博时国企改革主题股票：发行日期2015-05-04至2015-05-15，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (001264) 银华恒利灵活配置混合：发行日期2015-05-04至2015-05-05，股债平衡型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (001272) 兴业聚利灵活配置混合：发行日期2015-05-04至2015-05-04，股债平衡型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司 (001273) 民生加银新动力定开混：发行日期2015-05-04至2015-05-11，股债平衡型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司 (001274) 民生加银新动力定开混：发行日期2015-05-04至2015-05-11，股债平衡型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司 (001279) 中海积极增利灵活配置：发行日期2015-05-04至2015-05-15，股债平衡型基金，基金管理人是中海基金管理有限公司 (161723) 招商中证银行指数分级：发行日期2015-05-04至2015-05-15，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 (161724) 招商中证煤炭等权指数：发行日期2015-05-04至2015-05-15，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (001186) 富国文体健康股票：发行日期2015-04-17至2015-05-04，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (001232) 嘉合货币A：发行日期2015-04-27至2015-05-04，货币型基金，基金管理人是嘉合基金管理有限公司 (001233) 嘉合货币B：发行日期2015-04-27至2015-05-04，货币型基金，基金管理人是嘉合基金管理有限公司 (001272) 兴业聚利灵活配置混合：发行日期2015-05-04至2015-05-04，股债平衡型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2015-05-04，基金收益结转份额日：2015-05-04，基金结转份额可赎回起始日：2015-05-05，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2015-05-04，基金收益结转份额日：2015-05-04，基金结转份额可赎回起始日：2015-05-05，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2015-05-04，基金收益结转份额日：2015-05-04，基金结转份额可赎回起始日：2015-05-05，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2015-05-04，基金收益结转份额日：2015-05-04，基金结转份额可赎回起始日：2015-05-05，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2015-04-30，基金收益结转份额日：2015-04-30，基金结转份额可赎回起始日：2015-05-04基金再投资份额到帐日：2015-04-30， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2015-04-30，基金收益结转份额日：2015-04-30，基金结转份额可赎回起始日：2015-05-04基金再投资份额到帐日：2015-04-30， ※恢复交易日 (600656) *ST博元：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (000590) 紫光古汉：实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (600071) 凤凰光学：实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (600408) 安泰集团：实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (600487) 亨通光电：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (600606) 金丰投资：澄清公告,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (000155) ST川化：实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (600091) ST明科：实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (600242) 中昌海运：实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (601886) 江河创建：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-28,恢复交易日：2015-05-04 (601216) 内蒙君正：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-28,恢复交易日：2015-05-04 (601558) *ST锐电：撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (600779) 水井坊：实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (000710) 交银现金宝货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-04-29,恢复交易日：2015-05-04 (900951) *ST大化B：撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (000439) 国金通用鑫盈货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-04-29,恢复交易日：2015-05-04 (000496) 长安产业精选混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-04-10,恢复交易日：2015-05-04 (000590) 紫光古汉：实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 (000710) 交银现金宝货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-04-29,恢复交易日：2015-05-04 ※红利发放日 (002588) 史丹利：2014年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 (002478) 常宝股份：2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (300241) 瑞丰光电：2014年年度分红，10派0.999953(含税)，税后10派0.949955红利发放日 (300011) 鼎汉技术：2014年年度分红，10派0.598337(含税)，税后10派0.56842红利发放日 (300269) 联建光电：2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (300222) 科大智能：2014年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (002329) 皇氏集团：2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002580) 圣阳股份：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (300133) 华策影视：2014年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (600340) 华夏幸福：2014年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.1红利发放日 (300299) 富春通信：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002734) 利民股份：2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ※登记日 (300108) 双龙股份：2014年年度转增，10转增5登记日 (002220) 天宝股份：2014年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (300223) 北京君正：2014年年度转增，10转增6登记日 (002669) 康达新材：2014年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 (601012) 隆基股份：2014年年度转增，10转增15登记日 (601012) 隆基股份：2014年年度送股，10送5登记日 (601012) 隆基股份：2014年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0.985登记日 (300367) 东方网力：2014年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (300367) 东方网力：2014年年度转增，10转增15登记日 ※除权除息日 (002588) 史丹利：2014年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 (002588) 史丹利：2014年年度转增，10转增10除权日 (002478) 常宝股份：2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300241) 瑞丰光电：2014年年度分红，10派0.999953(含税)，税后10派0.949955除权日 (300011) 鼎汉技术：2014年年度分红，10派0.598337(含税)，税后10派0.56842除权日 (300269) 联建光电：2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300269) 联建光电：2014年年度转增，10转增15除权日 (300222) 科大智能：2014年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (300222) 科大智能：2014年年度转增，10转增9除权日 (002329) 皇氏集团：2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002580) 圣阳股份：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002580) 圣阳股份：2014年年度转增，10转增8除权日 (300133) 华策影视：2014年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (300133) 华策影视：2014年年度转增，10转增5除权日 (600340) 华夏幸福：2014年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.1除权日 (600340) 华夏幸福：2014年年度送股，10送10除权日 (300299) 富春通信：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300299) 富春通信：2014年年度转增，10转增5除权日 (002734) 利民股份：2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (002734) 利民股份：2014年年度转增，10转增3除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为1.37 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为1.07 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.93 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.80 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.73 |
