| 2015年04月14日 星期二 ※转增上市日 (300237) 美晨科技：2014年年度转增，10转增10转增上市日 (300199) 翰宇药业：2014年年度转增，10转增10转增上市日 (002652) 扬子新材：2014年年度转增，10转增8转增上市日 ※召开股东大会 (600478) 科力远：召开2015年度第2次临时股东大会 (300142) 沃森生物：召开2014年度股东大会 (002535) 林州重机：召开2014年度股东大会 (002367) 康力电梯：召开2014年度股东大会 (002226) 江南化工：召开2014年度股东大会 (300037) 新宙邦：召开2014年度股东大会 (002165) 红宝丽：召开2015年度第1次临时股东大会 (002560) 通达股份：召开2014年度股东大会 (002021) 中捷资源：召开2014年度股东大会 (001896) 豫能控股：召开2014年度股东大会 (300166) 东方国信：召开2014年度股东大会 (002584) 西陇化工：召开2014年度股东大会 (002312) 三泰控股：召开2014年度股东大会 (000966) 长源电力：召开2015年度第1次临时股东大会 (002028) 思源电气：召开2014年度股东大会 (600095) 哈高科：召开2014年度股东大会 (600206) 有研新材：召开2014年度股东大会 (600560) 金自天正：召开2014年度股东大会 (002145) 中核钛白：召开2014年度股东大会 (600827) 百联股份：召开2015年度第2次临时股东大会 (600793) ST宜纸：召开2015年度第1次临时股东大会 (000407) 胜利股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000639) 西王食品：召开2014年度股东大会 (002664) 信质电机：召开2014年度股东大会 (603399) 新华龙：召开2014年度股东大会 (300403) 地尔汉宇：召开2014年度股东大会 (300412) 迦南科技：召开2014年度股东大会 (300421) 力星股份：召开2014年度股东大会 (900923) 百联B股：召开2015年度第2次临时股东大会 (000966) 长源电力：召开2015年度第1次临时股东大会 (002021) 中捷资源：召开2014年度股东大会 (000407) 胜利股份：召开2015年度第1次临时股东大会 (000639) 西王食品：召开2014年度股东大会 ※送股上市日 (002652) 扬子新材：2014年年度送股，10送2送股上市日 ※收益分配款发放日 (000578) 鑫元一年定期开放债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000827) 广发百发100指数E：每10份派3.60元，权益登记日：2015-04-10，除息交易日：2015-04-10，收益分配款发放日：2015-04-14 (000826) 广发百发100指数A：每10份派3.60元，权益登记日：2015-04-10，除息交易日：2015-04-10，收益分配款发放日：2015-04-14 (112002) 易方达策略成长二号混：每10份派0.20元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (373010) 上投摩根双息平衡混合：每10份派0.46元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (110002) 易方达策略成长混合：每10份派0.48元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (161010) 富国天丰强化债券(LOF：每10份派0.23元，权益登记日：2015-04-10，除息交易日：2015-04-10，收益分配款发放日：2015-04-14 (000826) 广发百发100指数A：每10份派3.60元，权益登记日：2015-04-10，除息交易日：2015-04-10，收益分配款发放日：2015-04-14 (162212) 泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.66元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000634) 富国天盛灵活配置混合：每10份派0.60元，权益登记日：2015-04-09，除息交易日：2015-04-10，收益分配款发放日：2015-04-14 (161019) 富国新天锋定期开放债：每10份派0.09元，权益登记日：2015-04-10，除息交易日：2015-04-10，收益分配款发放日：2015-04-14 (370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.28元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000578) 鑫元一年定期开放债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000579) 鑫元一年定期开放债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (370025) 上投摩根轮动添利债券：每10份派0.33元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (370026) 上投摩根轮动添利债券：每10份派0.27元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000125) 上投摩根天颐年丰混合：每10份派0.62元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.58元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.47元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.46元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-13，收益分配款发放日：2015-04-14 (000827) 广发百发100指数E：每10份派3.60元，权益登记日：2015-04-10，除息交易日：2015-04-10，收益分配款发放日：2015-04-14 ※收益分配除息日 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.25元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (165509) 信诚增强收益债券(LOF：每10份派1.25元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.25元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (000205) 易方达投资级信用债债：每10份派0.25元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (000206) 易方达投资级信用债债：每10份派0.23元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (519720) 交银纯债债券发起C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (519718) 交银纯债债券发起A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14 (519710) 交银荣安保本混合：每10份派0.60元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (000255) 长城定期开放债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (000254) 长城定期开放债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-04-13，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (000351) 国富恒丰定期债券A：每10份派0.28元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (000352) 国富恒丰定期债券C：每10份派0.27元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (519683) 交银双利债券A/B：每10份派1.00元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (519685) 交银双利债券C：每10份派1.00元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (161117) 易方达永旭添利债券：每10份派0.29元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (519723) 交银双轮动债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (519725) 交银双轮动债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (519729) 交银荣泰保本混合：每10份派0.60元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 ※权益登记日 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.25元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (165509) 信诚增强收益债券(LOF：每10份派1.25元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (002001) 华夏回报混合：每10份派0.25元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (000205) 易方达投资级信用债债：每10份派0.25元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (000206) 易方达投资级信用债债：每10份派0.23元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (519720) 交银纯债债券发起C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (519718) 交银纯债债券发起A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14 (519710) 交银荣安保本混合：每10份派0.60元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (000351) 国富恒丰定期债券A：每10份派0.28元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (000352) 国富恒丰定期债券C：每10份派0.27元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-15 (519683) 交银双利债券A/B：每10份派1.00元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (519685) 交银双利债券C：每10份派1.00元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (161117) 易方达永旭添利债券：每10份派0.29元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (519723) 交银双轮动债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (519725) 交银双轮动债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 (519729) 交银荣泰保本混合：每10份派0.60元，权益登记日：2015-04-14，除息交易日：2015-04-14，收益分配款发放日：2015-04-16 ※拟披露年报 (002395) 双象股份：拟披露年报 (000968) 煤气化：拟披露年报 (300107) 建新股份：拟披露年报 (002468) 艾迪西：拟披露年报 (002434) 万里扬：拟披露年报 (600868) 梅雁吉祥：拟披露年报 (002558) 世纪游轮：拟披露年报 (002503) 搜于特：拟披露年报 (002460) 赣锋锂业：拟披露年报 (002432) 九安医疗：拟披露年报 (002388) 新亚制程：拟披露年报 (002387) 黑牛食品：拟披露年报 (000830) 鲁西化工：拟披露年报 (300089) 长城集团：拟披露年报 (002513) 蓝丰生化：拟披露年报 (002327) 富安娜：拟披露年报 (002291) 星期六：拟披露年报 (002001) 新和成：拟披露年报 (600313) 农发种业：拟披露年报 (600089) 特变电工：拟披露年报 (600182) S佳通：拟披露年报 (600277) 亿利能源：拟披露年报 (600537) 亿晶光电：拟披露年报 (600667) 太极实业：拟披露年报 (600882) 华联矿业：拟披露年报 (600261) 阳光照明：拟披露年报 (600538) 国发股份：拟披露年报 (600336) 澳柯玛：拟披露年报 (000519) 江南红箭：拟披露年报 (601233) 桐昆股份：拟披露年报 (601666) 平煤股份：拟披露年报 (000401) 冀东水泥：拟披露年报 (000301) 东方市场：拟披露年报 (000687) 恒天天鹅：拟披露年报 (000059) 华锦股份：拟披露年报 (601098) 中南传媒：拟披露年报 (600850) 华东电脑：拟披露年报 (600768) 宁波富邦：拟披露年报 (002655) 共达电声：拟披露年报 (300407) 凯发电气：拟披露年报 (002001) 新和成：拟披露年报 (000687) 恒天天鹅：拟披露年报 (000059) 华锦股份：拟披露年报 (000301) 东方市场：拟披露年报 (000401) 冀东水泥：拟披露年报 (000968) 煤气化：拟披露年报 ※拟披露季报 (002468) 艾迪西：拟披露季报 (002503) 搜于特：拟披露季报 (002229) 鸿博股份：拟披露季报 (300250) 初灵信息：拟披露季报 (600094) 大名城：拟披露季报 (600967) 北方创业：拟披露季报 (002655) 共达电声：拟披露季报 (002693) 双成药业：拟披露季报 (900940) 大名城B：拟披露季报 ※开放式基金发行起始日 (001209) 前海开源一带一路混合：发行日期2015-04-14至2015-04-27，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (001183) 南方利淘混合：发行日期2015-04-14至2015-04-30，股债平衡型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (001162) 前海开源优势蓝筹股票：发行日期2015-04-14至2015-05-05，偏股型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (001216) 易方达新收益混合A：发行日期2015-04-14至2015-04-15，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 (001217) 易方达新收益混合C：发行日期2015-04-14至2015-04-15，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (001205) 建信稳健回报灵活配置：发行日期2015-04-13至2015-04-14，股债平衡型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (519508) 万家货币A：基金收益支付日：2015-04-10，基金收益结转份额日：2015-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-14基金再投资份额到帐日：2015-04-13， (290001) 泰信天天收益货币：基金收益支付日：2015-04-10，基金收益结转份额日：2015-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-14基金再投资份额到帐日：2015- (519507) 万家货币B：基金收益支付日：2015-04-10，基金收益结转份额日：2015-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-14基金再投资份额到帐日：2015-04-13， (519501) 万家货币R：基金收益支付日：2015-04-10，基金收益结转份额日：2015-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-14基金再投资份额到帐日：2015-04-13， (000764) 万家货币E：基金收益支付日：2015-04-10，基金收益结转份额日：2015-04-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-04-14基金再投资份额到帐日：2015-04-13， ※恢复交易日 (600695) 绿庭投资：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-13,恢复交易日：2015-04-14 (002217) *ST合泰：撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-13,恢复交易日：2015-04-14 (600089) 特变电工：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-13,恢复交易日：2015-04-14 (603019) 中科曙光：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-13,恢复交易日：2015-04-14 (900919) 绿庭B股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-13,恢复交易日：2015-04-14 ※红利发放日 (300237) 美晨科技：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (300199) 翰宇药业：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002652) 扬子新材：2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.375红利发放日 (300127) 银河磁体：2014年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (002415) 海康威视：2014年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 (002593) 日上集团：2014年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (600637) 百视通：2014年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 (600832) 东方明珠：2014年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.532红利发放日 (600960) 渤海活塞：2014年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ※登记日 (002268) 卫士通：2014年年度转增，10转增10登记日 (002268) 卫士通：2014年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (002014) 永新股份：2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (300172) 中电环保：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300172) 中电环保：2014年年度转增，10转增10登记日 (601313) 江南嘉捷：2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (600660) 福耀玻璃：2014年年度分红，10派7.5(含税)，税后10派7.125登记日 (601678) 滨化股份：2014年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615登记日 (601678) 滨化股份：2014年年度转增，10转增5登记日 (603288) 海天味业：2014年年度分红，10派8.5(含税)，税后10派8.075登记日 (603288) 海天味业：2014年年度转增，10转增8登记日 ※除权除息日 (300237) 美晨科技：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300237) 美晨科技：2014年年度转增，10转增10除权日 (300199) 翰宇药业：2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300199) 翰宇药业：2014年年度转增，10转增10除权日 (002652) 扬子新材：2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.375除权日 (002652) 扬子新材：2014年年度转增，10转增8除权日 (002652) 扬子新材：2014年年度送股，10送2除权日 (300127) 银河磁体：2014年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (002415) 海康威视：2014年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 (002593) 日上集团：2014年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (600637) 百视通：2014年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 (600832) 东方明珠：2014年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.532除权日 (600960) 渤海活塞：2014年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (600960) 渤海活塞：2014年年度转增，10转增6除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为1.17 (110029) 浙能转债：标准券折算率变化为0.96 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.81 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.77 (110028) 冠城转债：标准券折算率变化为0.72 (110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.75 |
